嘉实基金管理有限公司

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天天基金网--东方财富网旗下基金平台嘉实优化红利混合(070032) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 875.09 127.60 4/116
基金数量(只) 82 14.67 2/116
基金经理数量 31 5.03 1/116
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • 理财型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 债券指数 20.07.30 ~ 20.10.29 认购期 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 债券指数 20.07.30 ~ 20.10.29 认购期 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 混合型 20.10.10 ~ 20.10.14 认购期 0费率
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 混合型 20.10.10 ~ 20.10.14 认购期
嘉实创新先锋混合C 009995 混合型 20.10.12 ~ 20.10.16 暂停申购 0费率 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 混合型 20.10.12 ~ 20.10.16 暂停申购 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 混合型 20.10.12 ~ 21.01.11 -- - 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 混合型 20.10.12 ~ 21.01.11 -- - 购买
嘉实核心成长混合A 010186 混合型 20.10.26 ~ 20.10.30 -- - 购买
嘉实核心成长混合C 010187 混合型 20.10.26 ~ 20.10.30 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实新能源新材料股票A 003984 股票型 10-09 2.2201 2.2201 6.21% 57.89% 86.38% 8.03 开放申购
嘉实新能源新材料股票C 003985 股票型 10-09 2.1951 2.1951 6.20% 57.50% 85.44% 2.33 开放申购
嘉实主题新动力混合 070021 混合型 10-09 2.9800 2.9800 6.13% 36.89% 59.70% 11.67 开放申购
嘉实逆向策略股票 000985 股票型 10-09 1.9570 1.9570 6.07% 37.14% 57.57% 9.73 开放申购
嘉实智能汽车股票 002168 股票型 10-09 2.7820 2.7820 5.90% 44.37% 71.94% 25.28 开放申购
嘉实环保低碳股票 001616 股票型 10-09 2.7330 2.7330 5.48% 61.24% 94.38% 33.99 开放申购
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 股票型 10-09 2.0505 2.0505 5.25% 41.69% 64.33% 29.52 开放申购
嘉实科技创新混合 007343 混合型 10-09 2.0365 2.0365 4.79% 55.45% 89.42% 8.59 暂停申购 购买
嘉实价值成长混合 007895 混合型 10-09 1.4583 1.4583 4.75% 40.09% 46.96% 11.55 开放申购
嘉实沪港深精选股票 001878 股票型 10-09 1.9700 2.0380 4.07% 34.56% 37.19% 33.95 开放申购
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 混合型 10-09 1.3692 1.3692 4.01% 36.92% - 25.28 暂停申购 购买
嘉实价值精选股票 005267 股票型 10-09 1.6757 1.6757 3.98% 46.59% 57.09% 13.87 开放申购
嘉实港股通新经济指数A 501311 股票指数 10-09 1.3236 1.3236 3.97% 33.86% 36.83% 0.24 开放申购
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 混合型 10-09 1.0200 1.0200 3.96% - - 79.07 暂停申购 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 股票指数 10-09 1.3143 1.3143 3.95% 33.59% 36.32% 0.35 开放申购
嘉实沪港深回报混合 004477 混合型 10-09 1.8119 1.8619 3.82% 38.36% 47.12% 17.01 开放申购
嘉实企业变革股票 001036 股票型 10-09 1.6290 1.6290 3.63% 31.27% 60.18% 9.18 开放申购
嘉实核心优势股票发起式 005612 股票型 10-09 1.6147 1.6147 3.61% 44.95% 53.18% 15.99 开放申购
嘉实先进制造股票 001039 股票型 10-09 1.6480 1.6480 3.52% 44.82% 84.75% 11.23 开放申购
嘉实产业先锋混合A 009869 混合型 10-09 1.0118 1.0118 3.41% - - 73.36 暂停申购 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 混合型 10-09 1.3236 1.3236 3.39% 41.47% - 15.83 暂停申购 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 混合型 10-09 1.0100 1.0100 3.39% - - 11.30 暂停申购 购买
嘉实泰和混合 000595 混合型 10-09 4.0370 8.6220 3.38% 41.80% 68.35% 58.32 限大额
嘉实瑞享定期混合 160726 混合型 10-09 1.1703 1.8103 3.37% 37.88% 51.44% 20.93 暂停申购 购买
嘉实领先成长混合 070022 混合型 10-09 2.7790 3.2240 3.31% 43.77% 47.35% 9.18 开放申购
嘉实事件驱动股票 001416 股票型 10-09 1.1650 1.1650 3.28% 38.53% 49.94% 45.10 开放申购
嘉实中创400ETF联接A 070030 联接基金 10-09 1.8597 1.8597 3.27% 22.76% 39.90% 1.07 开放申购
嘉实新兴产业股票 000751 股票型 10-09 4.8800 4.8800 3.26% 42.98% 76.36% 93.00 限大额
嘉实中创400ETF联接C 005727 联接基金 10-09 1.1253 1.1253 3.26% 22.51% 39.34% 0.08 开放申购
嘉实主题混合 070010 混合型 10-09 2.0440 3.6770 3.18% 45.90% 59.04% 28.99 开放申购
嘉实优势成长混合 003292 混合型 10-09 1.0400 1.0400 3.17% 29.51% 32.65% 0.94 限大额
嘉实文体娱乐股票A 003053 股票型 10-09 1.5660 1.5660 3.16% 18.28% 33.50% 1.83 开放申购
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 混合型 10-09 1.2453 1.2453 3.16% - - 2.44 开放申购
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 混合型 10-09 1.2473 1.2473 3.16% - - 9.27 开放申购
嘉实成长增强混合 001759 混合型 10-09 1.5710 1.5710 3.15% 45.87% 49.19% 3.90 限大额
嘉实文体娱乐股票C 003054 股票型 10-09 1.5380 1.5380 3.15% 17.94% 32.82% 0.80 开放申购
嘉实资源精选股票A 005660 股票型 10-09 1.7363 1.7363 3.14% 51.10% 58.97% 0.22 开放申购
嘉实资源精选股票C 005661 股票型 10-09 1.7208 1.7208 3.12% 50.72% 58.29% 0.04 开放申购
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 联接基金 10-09 1.3890 1.3890 3.06% 22.36% - 0.77 开放申购
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 联接基金 10-09 1.3916 1.3916 3.06% 22.48% - 1.62 开放申购
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 混合型 10-09 1.3347 1.3347 3.05% 31.12% 34.40% 28.70 暂停申购 购买
嘉实新收益混合 000870 混合型 10-09 2.0870 2.4000 2.91% 41.11% 66.83% 8.44 开放申购
嘉实中小企业量化活力混合 004536 混合型 10-09 1.3480 1.3480 2.90% 30.37% 46.84% 0.40 开放申购
嘉实价值优势混合 070019 混合型 10-09 2.0840 2.6850 2.81% 36.39% 54.60% 15.84 限大额
嘉实优质企业混合 070099 混合型 10-09 2.4230 3.7770 2.67% 37.91% 57.43% 28.51 开放申购
嘉实增长混合 070002 混合型 10-09 19.6360 20.2970 2.66% 39.85% 60.85% 30.18 暂停申购 购买
嘉实创新成长混合 001760 混合型 10-09 1.2500 1.2500 2.63% 23.89% 40.13% 0.71 限大额
嘉实基础产业优选股票A 009126 股票型 10-09 1.1392 1.1392 2.60% - - 6.67 开放申购
嘉实基础产业优选股票C 009127 股票型 10-09 1.1365 1.1365 2.60% - - 0.12 开放申购
嘉实中证500ETF联接A 000008 联接基金 10-09 1.7276 1.7936 2.52% 20.94% 27.89% 18.88 开放申购
嘉实中证500ETF联接C 070039 联接基金 10-09 1.3600 1.3600 2.51% 20.70% 27.38% 2.94 开放申购
嘉实策略混合 070011 混合型 10-09 1.4950 2.5190 2.47% 39.07% 46.53% 38.46 开放申购
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 混合型 10-09 1.0277 1.0277 2.47% - - 14.93 暂停申购 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 股票型 10-09 1.5550 1.5550 2.44% 28.09% 44.38% 1.71 开放申购
嘉实中证500指数增强A 008778 股票指数 10-09 1.2702 1.2702 2.41% 25.89% - 0.79 开放申购
嘉实中证500指数增强C 008779 股票指数 10-09 1.2666 1.2666 2.41% 25.64% - 1.30 开放申购
嘉实丰和灵活配置混合 004355 混合型 10-09 1.6435 4.8194 2.30% 41.28% 55.06% 5.53 开放申购 - 购买
嘉实医药健康股票A 005303 股票型 10-09 2.2079 2.2079 2.29% 40.49% 85.77% 16.16 开放申购
嘉实量化阿尔法混合 070017 混合型 10-09 1.7460 2.1490 2.28% 39.12% 45.76% 1.83 限大额
嘉实医药健康股票C 005304 股票型 10-09 2.1598 2.1598 2.27% 39.94% 84.38% 2.83 开放申购
嘉实低价策略股票 001577 股票型 10-09 2.0460 2.0460 2.25% 54.65% 75.77% 1.49 开放申购
嘉实互通精选股票 006803 股票型 10-09 1.2462 1.2462 2.22% 21.27% 21.46% 0.14 开放申购
嘉实医疗保健股票 000711 股票型 10-09 2.9280 2.9280 2.20% 43.32% 65.70% 16.37 开放申购
嘉实互融精选股票 006603 股票型 10-09 1.2536 1.2536 2.19% 23.07% 28.26% 0.30 开放申购
嘉实新消费股票 001044 股票型 10-09 2.3020 2.3720 2.17% 44.24% 61.09% 16.80 限大额
嘉实回报精选股票 008958 股票型 10-09 1.1796 1.1796 2.16% 18.56% - 47.55 开放申购
嘉实研究阿尔法股票 000082 股票型 10-09 1.6950 2.5300 2.11% 38.37% 46.50% 3.91 开放申购
嘉实沪深300指数研究增强 000176 股票指数 10-09 1.8006 1.8006 2.07% 29.36% 29.49% 16.42 开放申购
嘉实成长收益混合A 070001 混合型 10-09 1.6755 5.1150 2.03% 30.34% 41.19% 34.49 开放申购
嘉实恒生中国企业 160717 QDII-指数 10-09 0.7627 0.7627 1.97% -1.68% -6.16% 2.66 开放申购
嘉实深证基本面120联接A 070023 联接基金 10-09 2.2273 2.2273 1.96% 22.93% 22.78% 10.30 开放申购
嘉实深证基本面120联接C 005998 联接基金 10-09 1.3831 1.3831 1.95% 22.69% 22.29% 0.55 开放申购
嘉实研究增强混合 001758 混合型 10-09 1.6290 1.6290 1.94% 42.27% 52.24% 2.41 开放申购
嘉实沪深300ETF联接A 160706 联接基金 10-09 1.3210 3.2423 1.92% 23.62% 21.64% 164.73 开放申购
嘉实沪深300ETF联接C 160724 联接基金 10-09 1.3775 1.4125 1.91% 23.38% 21.15% 7.92 开放申购
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 联接基金 10-09 1.0121 1.0121 1.90% 7.45% - 0.08 开放申购
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 联接基金 10-09 1.0138 1.0138 1.90% 7.59% - 1.51 开放申购
嘉实消费精选股票A 006604 股票型 10-09 1.8014 1.8014 1.89% 65.02% 69.40% 2.53 开放申购
嘉实消费精选股票C 006605 股票型 10-09 1.7850 1.7850 1.88% 64.62% 68.60% 0.23 开放申购
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 联接基金 10-09 1.2938 1.2938 1.87% - - 0.39 开放申购
嘉实研究精选混合A 070013 混合型 10-09 2.5150 3.9960 1.86% 35.80% 40.19% 22.86 开放申购
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 联接基金 10-09 1.2926 1.2926 1.86% - - 0.19 开放申购
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 混合型 10-09 1.5486 1.5730 1.73% 30.99% 36.89% 1.44 开放申购
嘉实优化红利混合 070032 混合型 10-09 2.4850 3.3380 1.72% 47.13% 47.74% 22.12 开放申购
嘉实农业产业股票 003634 股票型 10-09 2.0647 2.0647 1.71% 35.16% 61.37% 7.62 开放申购
嘉实新添康定期混合A 005603 混合型 10-09 1.4261 1.4261 1.70% 33.36% 36.38% 0.56 开放申购
嘉实服务增值行业混合 070006 混合型 10-09 7.6480 8.1780 1.69% 36.33% 44.80% 17.12 暂停申购 购买
嘉实新添康定期混合C 005604 混合型 10-09 1.4085 1.4085 1.69% 32.95% 35.56% 0.02 开放申购
嘉实长青竞争优势股票C 007134 股票型 10-09 1.3941 1.3941 1.60% 29.96% 35.76% 0.04 开放申购
嘉实长青竞争优势股票A 007133 股票型 10-09 1.4070 1.4070 1.60% 30.29% 36.44% 0.70 开放申购
嘉实物流产业股票C 003299 股票型 10-09 1.8700 1.8700 1.58% 35.12% 37.10% 0.40 开放申购
嘉实物流产业股票A 003298 股票型 10-09 1.8870 1.8870 1.56% 35.46% 37.54% 1.02 开放申购
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 联接基金 10-09 1.4549 1.4549 1.49% 27.10% 23.13% 0.32 开放申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 联接基金 10-09 1.2994 1.2994 1.48% 26.84% 22.63% 0.08 开放申购
嘉实海外中国股票混合 070012 QDII 09-30 1.0460 1.0460 1.45% 26.18% 26.33% 43.69 开放申购
嘉实周期优选混合 070027 混合型 10-09 2.8450 2.9050 1.35% 29.61% 42.32% 13.59 开放申购
嘉实稳健混合 070003 混合型 10-09 1.6200 4.1630 1.19% 25.10% 29.61% 29.24 开放申购
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 QDII 09-30 2.0590 2.0590 1.18% 50.18% 61.62% 5.30 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 QDII 09-30 2.0590 2.0590 1.18% 50.18% 61.62% 5.30 开放申购 - 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 混合型 10-09 1.0119 1.0119 1.18% - - 10.10 暂停申购 - 购买
嘉实回报混合 070018 混合型 10-09 1.7320 2.4300 1.17% 48.54% 56.59% 5.28 开放申购
嘉实全球互联网股票人民币 000988 QDII 09-30 2.2990 2.2990 1.05% 44.23% 55.55% 11.23 开放申购
嘉实新添荣定期混合A 005796 混合型 10-09 1.1190 1.1190 1.04% 2.87% 6.67% 10.34 暂停申购 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 混合型 10-09 1.1024 1.1024 1.03% 2.56% 6.04% 0.07 暂停申购 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 联接基金 10-09 1.3618 1.3618 0.97% 14.52% 4.55% 0.53 开放申购
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 QDII 09-30 0.5983 0.5983 0.96% 3.32% -46.15% 13.61 暂停申购 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 联接基金 10-09 1.2593 1.2593 0.96% 14.29% 4.10% 0.05 开放申购
嘉实稳宏债券A 003458 债券型 10-09 1.2916 1.2916 0.95% 9.49% 19.24% 1.45 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 债券型 10-09 1.2766 1.2766 0.94% 9.29% 18.83% 0.34 开放申购 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 股票指数 10-09 1.5847 1.5847 0.89% 10.00% -0.33% 16.13 开放申购
嘉实金融精选股票C 005663 股票型 10-09 1.3341 1.3341 0.87% 16.87% 10.96% 0.85 开放申购
嘉实金融精选股票A 005662 股票型 10-09 1.3516 1.3516 0.87% 17.17% 11.56% 6.41 开放申购
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 股票指数 10-09 1.1089 1.1089 0.87% 9.77% -0.73% 0.24 开放申购
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 混合-FOF 09-29 1.4434 1.4434 0.86% 26.46% 33.90% 0.27 开放申购 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 混合-FOF 09-29 1.3763 1.3763 0.85% 25.97% 33.71% 0.76 开放申购
嘉实多元债券B 070016 债券型 10-09 1.2670 1.8040 0.80% 9.87% 16.07% 4.98 开放申购
嘉实多元债券A 070015 债券型 10-09 1.2720 1.8500 0.79% 10.03% 16.46% 2.49 开放申购
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 QDII 09-30 2.3290 2.3290 0.78% 41.84% 32.71% 0.55 开放申购 - 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 QDII 09-30 2.6010 2.6010 0.70% 36.32% 27.75% 8.87 开放申购
嘉实润和量化定期混合 005166 混合型 10-09 1.1475 1.1475 0.69% 5.19% 11.38% 0.74 暂停申购 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 混合型 10-09 1.1662 1.1662 0.68% 5.02% 13.61% 1.62 暂停申购 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 混合-FOF 09-29 1.2954 1.2954 0.68% 19.92% 26.15% 2.63 开放申购
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 联接基金 10-09 1.0143 1.0143 0.63% 10.99% - 0.43 开放申购
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 联接基金 10-09 1.0108 1.0108 0.62% 10.76% - 0.22 开放申购
嘉实新添益定期混合A 007266 混合型 10-09 1.0927 1.0927 0.60% 3.62% 8.87% 3.28 暂停申购 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 混合型 10-09 1.0851 1.0851 0.59% 3.31% 8.22% 0.07 暂停申购 购买
嘉实新趋势混合 002222 混合型 10-09 1.4000 1.4000 0.57% 14.38% 19.45% 3.42 限大额 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 混合型 10-09 1.2640 1.3660 0.56% 12.56% 17.15% 4.87 限大额 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 混合-FOF 09-29 1.1871 1.1871 0.53% 11.56% 15.04% 2.37 开放申购
嘉实精选平衡混合A 009649 混合型 10-09 1.0507 1.0507 0.53% - - 3.50 限大额 - 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 混合-FOF 09-29 1.1577 1.1577 0.52% 11.10% 14.12% 0.49 开放申购
嘉实稳福混合A 009387 混合型 10-09 1.0411 1.0411 0.51% - - 3.50 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 混合型 10-09 1.0493 1.0493 0.51% - - 0.00 限大额 - 购买
嘉实稳福混合C 009388 混合型 10-09 1.0394 1.0394 0.50% - - 0.00 限大额 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 混合型 10-09 1.2800 1.2800 0.47% 13.17% 17.65% 3.84 限大额 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 混合型 10-09 1.2260 1.2260 0.47% 7.72% 11.23% 0.65 暂停申购 购买
嘉实新优选混合 002149 混合型 10-09 1.1490 1.2210 0.44% 2.96% 3.89% 0.18 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 混合型 10-09 1.1960 1.3080 0.42% 10.08% 13.46% 2.94 限大额 - 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 混合型 10-09 1.2110 1.2110 0.42% 6.65% 11.19% 0.97 暂停申购 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 混合型 10-09 1.1230 1.1230 0.42% 4.58% 6.53% 128.70 暂停申购 购买
嘉实新起点混合C 002178 混合型 10-09 1.2180 1.2180 0.41% 11.44% 15.34% 0.00 限大额 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 混合型 10-09 1.1892 1.1892 0.41% 6.33% 10.53% 0.05 暂停申购 购买
嘉实稳怡债券 004486 债券型 10-09 1.1323 1.1323 0.37% 3.19% 4.90% 0.41 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 混合型 10-09 1.2290 1.3020 0.33% 9.05% 11.02% 1.09 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 混合型 10-09 1.2390 1.2890 0.32% 7.09% 8.68% 0.58 限大额 - 购买
嘉实前沿创新混合 009993 混合型 10-09 1.0023 1.0023 0.31% - - 46.32 暂停申购 购买
嘉实新添华定期混合 004353 混合型 10-09 1.2693 1.2693 0.26% 6.93% 9.70% 0.79 暂停申购 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 债券型 10-09 1.1440 1.6170 0.26% 6.18% 10.58% 29.54 开放申购
嘉实新添元定期混合A 006982 混合型 10-09 1.0989 1.0989 0.26% 3.80% 7.42% 0.18 暂停申购 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 债券型 10-09 1.1700 1.1870 0.26% 6.38% - 2.41 开放申购
嘉实新添元定期混合C 006983 混合型 10-09 1.0889 1.0889 0.24% 3.49% 6.78% 0.33 暂停申购 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 混合型 10-09 1.0583 1.0583 0.23% 5.51% - 19.86 开放申购
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 混合型 10-09 1.0550 1.0550 0.22% 5.30% - 3.82 开放申购
嘉实丰益策略定期债券 000183 定开债券 10-09 1.0110 1.3780 0.20% 1.86% 6.01% 7.53 暂停申购 购买
嘉实安益混合 003187 混合型 10-09 1.2230 1.2230 0.16% 2.34% 4.89% 2.95 限大额 - 购买
嘉实信用债券A 070025 债券型 10-09 1.2400 1.5050 0.16% -2.29% 1.14% 11.49 限大额
嘉实致安3个月定期债券 007879 定开债券 10-09 1.0413 1.0413 0.16% 0.68% 3.98% 5.27 暂停申购 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 混合型 10-09 1.3380 1.3380 0.15% 7.99% 11.04% 1.40 暂停申购 购买
嘉实债券 070005 债券型 10-09 1.3510 2.3710 0.15% 0.22% 3.96% 20.36 限大额
嘉实致兴定开债发起式 005670 定开债券 10-09 1.0276 1.1556 0.14% 0.94% 2.85% 39.17 暂停申购 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 定开债券 10-09 1.0000 1.3710 0.10% -1.52% 3.57% 0.57 暂停申购 购买
嘉实稳荣债券 002550 债券型 10-09 1.0480 1.1650 0.10% -0.19% 3.26% 10.48 限大额 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 债券型 10-09 1.0470 1.0970 0.10% -0.29% 1.36% 2.13 限大额 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 QDII 09-30 1.0460 1.3290 0.10% 9.50% -18.45% 0.70 暂停申购 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 定开债券 10-09 1.0379 1.0379 0.10% 1.26% - 2.94 暂停申购 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 封闭期 - 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 定开债券 10-09 1.1460 1.3620 0.09% -1.12% 2.00% 0.25 暂停申购 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 QDII 09-30 1.1650 1.2200 0.09% 15.00% -4.04% 1.74 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 债券型 10-09 1.0690 1.1860 0.09% -0.28% 2.79% 14.89 限大额 - 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 混合型 10-09 1.2020 1.2020 0.09% 6.59% 11.16% 0.89 暂停申购 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 定开债券 10-09 1.0158 1.0208 0.09% -0.28% - 10.13 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-24 - - 0.09% 0.48% 0.48% 0.71 暂停申购 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-24 - - 0.09% 0.53% 0.53% 0.25 暂停申购 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 定开债券 10-09 1.0059 1.3810 0.08% 0.89% 4.82% 9.12 暂停申购 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 混合型 10-09 1.2350 1.2350 0.08% 7.02% 10.27% 1.57 暂停申购 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 QDII 09-30 1.2750 1.5430 0.08% 10.87% -7.00% 14.91 限大额
嘉实信用债券C 070026 债券型 10-09 1.2190 1.4630 0.08% -2.48% 0.83% 2.10 限大额
嘉实纯债债券A 070037 债券型 10-09 1.1970 1.3550 0.08% -0.25% 3.73% 21.27 限大额
嘉实纯债债券C 070038 债券型 10-09 1.1790 1.3360 0.08% -0.34% 3.33% 3.15 限大额
嘉实稳华纯债债券 004544 债券型 10-09 1.1027 1.1798 0.08% 1.26% 4.23% 6.99 限大额
嘉实融享货币 007696 货币型 10-09 102.8917 102.8917 0.07% 0.99% 2.46% 16.37 限大额 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 定开债券 10-09 1.0193 1.0193 0.07% 0.91% - 13.17 暂停申购 - 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 定开债券 10-09 1.0022 1.0022 0.07% - - 2.10 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 定开债券 10-09 1.0007 1.0007 0.07% - - 5.10 暂停申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 债券型 10-09 1.0907 1.1697 0.06% 0.30% 3.53% 5.44 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 债券型 10-09 1.0294 1.1552 0.06% -0.44% 2.65% 25.46 限大额 - 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 债券型 10-09 1.0027 1.0169 0.06% -0.75% - 1.21 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 债券型 10-09 1.0150 1.0150 0.06% 0.38% 1.50% 0.61 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 定开债券 10-09 1.0245 1.0245 0.06% 1.48% - 205.25 暂停申购 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 定开债券 10-09 1.0109 1.1506 0.05% -0.42% 2.42% 15.15 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 债券型 10-09 1.0124 1.1537 0.05% -1.34% 2.52% 8.12 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 债券型 10-09 1.0488 1.5009 0.05% 0.32% 2.45% 130.23 限大额
嘉实致元42个月定期债券 007589 定开债券 10-09 1.0354 1.0429 0.05% 2.20% 3.90% 22.79 暂停申购 购买
嘉实致华纯债债券 007716 债券型 10-09 0.9969 1.0008 0.05% -0.46% - 0.55 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 定开债券 10-09 1.0211 1.0211 0.05% 1.27% - 0.00 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 债券型 10-09 1.2158 1.2158 0.04% -0.11% 2.63% 5.20 限大额
嘉实中短债债券C 006798 债券型 10-09 1.0527 1.0527 0.04% -0.29% 2.87% 10.06 限大额
嘉实中短债债券A 006797 债券型 10-09 1.0588 1.0588 0.04% -0.12% 3.22% 9.41 限大额
嘉实汇达中短债债券A 007319 债券型 10-09 1.0448 1.0448 0.04% 0.26% 3.29% 19.11 限大额
嘉实汇达中短债债券C 007320 债券型 10-09 1.0417 1.0417 0.04% 0.16% 3.09% 0.08 限大额
嘉实稳联纯债债券 006468 债券型 10-09 1.0124 1.0442 0.04% 0.05% 2.91% 16.37 暂停申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 债券型 10-09 1.0108 1.0108 0.04% 0.18% 1.09% 0.00 开放申购 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 债券型 10-09 1.0058 1.0058 0.04% - - 20.50 开放申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 债券型 10-09 1.0243 1.1040 0.03% -1.25% 1.93% 15.52 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 债券型 10-09 1.1733 1.1733 0.03% -0.31% 2.21% 0.60 限大额
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 债券指数 10-09 0.9994 1.0366 0.03% -1.06% 2.25% 0.02 开放申购
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 债券指数 10-09 0.9996 1.0389 0.03% -1.05% 2.31% 32.18 开放申购
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 定开债券 10-09 1.0028 1.0028 0.02% - - 2.10 暂停申购 - 购买
嘉实多利分级债券 160718 债券型 10-09 1.0122 1.4317 0.01% 4.22% 8.33% 0.69 开放申购
嘉实致盈债券 006450 债券型 10-09 1.0152 1.0602 0.01% -1.54% 2.41% 74.17 限大额
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 定开债券 10-09 1.1630 1.3960 0.00% -1.02% 2.26% 10.13 暂停申购 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 债券型 10-09 1.0016 1.0016 0.00% - - 2.01 开放申购 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 债券型 10-09 0.9992 1.0370 -0.01% -1.10% 1.88% 4.65 开放申购
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 定开债券 10-09 1.0037 1.0046 -0.01% -0.29% - 1.14 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 债券指数 10-09 0.9923 1.0107 -0.02% -2.88% - 0.01 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 债券指数 10-09 0.9918 1.0105 -0.04% -2.90% - 14.64 开放申购 - 购买
嘉实黄金 160719 QDII 09-30 0.9950 0.9950 -0.10% 12.05% 19.88% 1.68 限大额
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 联接基金 10-09 1.0258 1.0258 -0.20% -4.72% -2.77% 0.02 暂停申购 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 联接基金 10-09 1.0312 1.0312 -0.20% -4.58% -2.51% 0.04 暂停申购 购买
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嘉实现金宝 003460 货币型 10-09 0.7232 2.7220% 2.75% 2.51% 0.54% 6.94 开放申购 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 10-09 0.7629 2.5440% 2.56% 2.54% 0.57% 783.72 限大额
嘉实增益宝货币 004173 货币型 10-09 0.7308 2.5960% 2.61% 2.57% 0.52% 36.96 限大额
嘉实安心货币B 070029 货币型 10-09 0.6497 2.3670% 2.33% 2.27% 0.48% 9.62 暂停申购 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 10-09 0.5751 1.9070% 1.88% 1.94% 0.46% 70.58 暂停申购 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 10-09 0.5410 1.9070% 1.93% 1.95% 0.45% 161.87 限大额
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 10-09 0.6679 2.0890% 2.12% 2.21% 0.51% 478.53 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 10-09 0.6247 2.0820% 2.21% 2.15% 0.45% 185.23 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 10-09 0.6733 2.1090% 2.14% 2.23% 0.52% 44.27 限大额 - 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 10-09 0.5527 1.9630% 2.07% 2.09% 0.48% 1,091.99 限大额 - 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 10-09 0.5841 2.1280% 2.09% 2.03% 0.42% 0.46 限大额
嘉实货币B 070088 货币型 10-09 0.7547 2.1600% 2.38% 2.18% 0.48% 128.38 限大额
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 10-09 0.4220 2.0720% 2.19% 2.00% 0.40% 0.11 场内交易 - 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 10-09 0.4959 1.6180% 1.59% 1.65% 0.39% 0.20 暂停申购 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 10-09 0.3474 1.4640% 1.51% 1.34% 0.31% 0.10 暂停申购 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 10-09 0.3993 1.6540% 1.70% 1.53% 0.35% 13.09 暂停申购 购买
嘉实货币E 001812 货币型 10-09 0.6892 1.9170% 2.13% 1.93% 0.42% 1.36 限大额
嘉实货币A 070008 货币型 10-09 0.6892 1.9160% 2.13% 1.94% 0.42% 102.95 限大额
嘉实快线货币H 511960 货币型 10-09 0.5689 1.8200% 1.84% 1.81% 0.39% 0.16 场内交易 - 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 10-09 0.2607 1.4840% 1.59% 1.40% 0.25% 0.77 场内交易 - 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 暂停申购 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 暂停申购 - 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 暂停申购 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

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单位净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

累计净值

日增长率

市价

折价率天天基金网--东方财富网旗下基金平台

规模(亿元)

基金经理
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 10-09 1.4457 1.4457 3.77% 1.4440 0.12% 0.29
嘉实先进制造100ETF 515870 ETF-场内 10-09 1.2343 1.2343 3.70% 1.2350 -0.06% 0.55
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 10-09 1.9872 1.9872 3.46% 1.9640 1.17% 1.14
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 10-09 1.0098 1.0098 3.27% 0.9970 1.27% 0.13
嘉实新兴科技100ETF 515860 ETF-场内 10-09 1.4801 1.4801 3.24% 1.4790 0.07% 6.28
嘉实医药健康100ETF 515960 ETF-场内 10-09 1.3160 1.3160 2.79% 1.3140 0.15% 2.09
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 10-09 6.9381 1.9453 2.68% 6.9250 0.19% 29.06
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 10-09 2.1435 2.1435 2.58% 2.1340 0.44% 0.16
嘉实中证500成长估值ETF 515510 ETF-场内 10-09 1.3520 1.3520 2.31% 1.3500 0.15% 0.53
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 10-09 2.2588 2.2588 2.07% 2.2540 0.21% 10.82
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 10-09 4.6777 2.0503 2.03% 4.6670 0.23% 227.25
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 10-09 0.9669 0.9669 2.02% 0.9650 0.20% 72.63
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 10-09 4.3462 4.3462 1.97% 4.3440 0.05% 0.50
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 10-09 1.5279 1.5279 1.59% 1.5280 -0.01% 1.00
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 10-09 2.1048 2.1048 1.03% 2.0950 0.47% 0.59
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 10-09 1.0556 1.0556 0.93% 1.0570 -0.13% 3.31
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 10-09 1.0544 1.0544 0.68% 1.0540 0.04% 1.74
嘉实多利分级债券优先 150032 固定收益 10-09 1.0268 1.4778 0.12% 1.0220 0.47% 0.69
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 10-09 1.0008 1.0008 0.07% - - 2.96
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 10-09 113.1810 1.1320 -0.19% 114.4000 -1.08% 0.12
嘉实多利分级债券进取 150033 分级杠杆 10-09 0.9538 1.2473 -0.45% 0.9820 -2.96% 0.69
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天天基金网--东方财富网旗下基金平台基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 59 0.82% 318.93 466,549.74
2 000858 五 粮 液 55 0.57% 1,893.08 323,944.67
3 600036 招商银行 62 0.39% 6,574.84 221,703.72
4 000651 格力电器 56 0.38% 3,791.17 214,466.50
5 002410 广联达 41 0.36% 2,949.72 205,595.73
6 601318 中国平安 44 0.35% 2,755.54 196,745.64
7 601799 星宇股份 58 0.34% 1,534.59 194,892.89
8 600570 恒生电子 40 0.33% 1,760.47 189,602.40
9 002475 立讯精密 50 0.32% 3,550.93 182,340.03
10 600763 通策医疗 23 0.31% 1,063.46 177,352.91

行业配置前十大(全部基金)

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嘉实基金吧

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379

1

我是不是还算好的。。 [嘉实农业产业股票吧]

2020-10-10

415

1

[基金行情走势图] [嘉实农业产业股票吧]

2020-10-10

1156

11

关注我,参考一下我写的买基金的文章,用智... [嘉实逆向策略股票吧]

2020-10-10

230

0

嗯7月初比,归总的战绩好像就涨了不到5个点... [嘉实瑞和两年持有期混合吧]

2020-10-10

636

5

同一起跑线,谁输谁小狗[鼓掌][鼓掌] [嘉实瑞和两年持有期混合吧]

2020-10-10

245

1

此基为什么场外涨3.37%,场内才涨0.55%,差... [嘉实瑞享定期混合吧]

2020-10-10

559

6

这股票是我今天涨最多的,可是投的最少。怎... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-10

1541

18

今年到目前为止,这样的成绩还可以吗? [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-10

456

3

今天休息吗 [嘉实农业产业股票吧]

2020-10-10

648

4

现在适合上车吗 [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-10

475

2

回山顶至少还要半年 [嘉实农业产业股票吧]

2020-10-10

403

1

你嘛的批假期长的收益被你吃啦,假期不给买... [嘉实美国成长股票人民币吧]

2020-10-10

272

0

老调重弹,不是与是!第一,大跌暴跌连跌时... [嘉实智能汽车股票吧]

2020-10-10

298

0

很久没这么爽了,黑粉们,让你们失望了! [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-10

815

12

这只基金我于2008.5.9.以0.968元(7折)购买... [嘉实泰和混合吧]

2020-10-10

866

1

对于猪肉供给,国内某大型养殖企业负责人表... [嘉实农业产业股票吧]

2020-10-10

262

0

白马周期股为主,目前符合趋势。 [嘉实回报精选股票吧]

2020-10-10

615

5

定投三年,九十个点了...[兴奋][兴奋][兴奋... [嘉实环保低碳股票吧]

2020-10-10

433

4

每个月定投 [嘉实沪深300ETF联接A吧]

2020-10-10

309

0

姚经理,种植业选股重新考虑下 [嘉实农业产业股票吧]

2020-10-10

293

0

拜托所有基民,别再相信新基,本人有体会新... [嘉实产业先锋混合A吧]

2020-10-10

678

9

我刚才质问工行推荐的,她归结为大盘不好,... [嘉实产业先锋混合A吧]

2020-10-10

373

2

到底啥时候开放赎回能给个准信吗 [嘉实产业先锋混合A吧]

2020-10-10

862

6

收3.15%,今天开门红而且是满堂红!但是批... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-10

248

0

看好 [嘉实成长增强混合吧]

2020-10-10

538

4

4.04%[胜利][胜利][胜利] [嘉实瑞和两年持有期混合吧]

2020-10-10

388

4

3.26%,不错。[赞][献花] [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-10

765

5

请问北京时间10.2购买,按哪天的净值成交呢 [嘉实全球互联网股票人民币吧]

2020-10-10

2145

6

今天,讲点干货 [嘉实沪深300ETF联接A吧]

2020-10-10

764

4

2007年买的,套了13年(2015年没出手),终... [嘉实沪深300ETF联接A吧]

2020-10-10

476

5

各位基友,这个和汇添富互联的哪个好?想定... [嘉实全球互联网股票人民币吧]

2020-10-10

321

0

这货一开放就清盘了吧? [嘉实新添元定期混合C吧]

2020-10-10

343

1

今天好棒[大笑][大笑]五个点呢 [嘉实逆向策略股票吧]

2020-10-10

329

1

又发新鸡了?服了啊。能管的过来吗? [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

2020-10-10

581

8

真,我原油价格在26元左右买的,现在都四十... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

2020-10-10

1140

9

【经济内循环】一美女,因为今年疫情严重,... [嘉实环保低碳股票吧]

2020-10-10

301

1

看持有的股票还可以啊,怎么从来就没有好好... [嘉实沪港深精选股票吧]

2020-10-10

222

2

[赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞]... [嘉实智能汽车股票吧]

2020-10-10

280

2

终于[爱心][爱心][爱心][爱心][爱心] [嘉实前沿科技沪港深股票吧]

2020-10-10

129

0

还没回本,等双十一吧 [嘉实物流产业股票C吧]

2020-10-10

363

0

长期持有,莫要心急 [嘉实农业产业股票吧]

2020-10-10

351

0

什么时候分红? [嘉实泰和混合吧]

2020-10-10

492

4

定投300合适,300稳呐 [嘉实沪深300ETF联接A吧]

2020-10-10

1046

9

回本就卖掉 [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-10

446

3

刚回本,是不是该撤了,这个三个月害怕了 [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-10

306

4

好像我还差六个点[哭][哭]买在最高点,不知... [嘉实新兴产业股票吧]

2020-10-10

312

0

后悔早卖了 [嘉实环保低碳股票吧]

2020-10-10

266

2

有没有亏的更多的 [嘉实农业产业股票吧]

2020-10-10

183

1

什么时候回本 [嘉实农业产业股票吧]

2020-10-10

272

0

还亏6.86%有没有希望回本 [嘉实农业产业股票吧]

2020-10-10