工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

天天基金网--东方财富网旗下基金平台工银瑞信双利债券A(485111) 2019年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-09-28

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 598.52 127.60 9/116
基金数量(只) 60 14.67 6/116
基金经理数量 24 5.03 2/116
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开放式基金

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新能源汽车混合A 005939 混合型 10-09 2.0121 2.0121 6.72% 52.73% 83.35% 3.82 开放申购
工银新能源汽车混合C 005940 混合型 10-09 1.9788 1.9788 6.71% 52.41% 82.55% 5.59 开放申购
工银中证新能源指数分级 164821 股票指数 10-09 1.2567 0.8892 6.42% 51.32% 60.69% 0.20 暂停申购 购买
工银主题策略混合 481015 混合型 10-09 3.8020 3.8020 5.88% 68.30% 99.89% 11.33 开放申购
工银高端制造股票 000793 股票型 10-09 1.6610 1.6610 5.80% 70.71% 105.06% 8.13 开放申购
工银生态环境股票 001245 股票型 10-09 1.3770 1.3770 5.76% 67.52% 87.09% 10.59 开放申购
工银中小盘混合 481010 混合型 10-09 2.9240 2.9240 5.67% 68.63% 114.06% 3.74 开放申购
工银研究精选股票 000803 股票型 10-09 2.5960 2.5960 5.14% 49.88% 83.33% 0.89 开放申购
工银高质量成长混合A 009029 混合型 10-09 1.1443 1.1443 5.04% - - 114.18 开放申购
工银高质量成长混合C 009030 混合型 10-09 1.1415 1.1415 5.02% - - 5.70 开放申购
工银互联网加股票 001409 股票型 10-09 0.6040 0.6040 4.86% 43.47% 65.48% 48.67 开放申购
工银新材料新能源股票 001158 股票型 10-09 1.0810 1.0810 4.65% 42.99% 58.97% 17.69 开放申购
工银新趋势灵活配置混合A 001716 混合型 10-09 2.4590 2.4590 4.59% 55.63% 96.25% 0.13 开放申购 - 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 混合型 10-09 2.3030 2.3030 4.59% 54.98% 95.00% 1.83 开放申购 - 购买
工银沪港深股票A 002387 股票型 10-09 1.3283 1.3963 4.39% 27.32% 27.88% 12.01 开放申购
工银沪港深股票C 007512 股票型 10-09 1.3265 1.3265 4.37% 26.94% 27.39% 0.01 暂停申购 - 购买
工银信息产业混合 000263 混合型 10-09 3.5000 3.7770 4.07% 69.66% 97.85% 9.28 开放申购
工银科技创新3年封闭混合 007353 混合型 10-09 1.9130 1.9130 3.70% 49.80% 68.06% 16.67 暂停申购 购买
工银创业板ETF联接C 005391 联接基金 10-09 1.4259 1.4259 3.57% 31.59% 59.96% 1.30 开放申购
工银创业板ETF联接A 005390 联接基金 10-09 1.4464 1.4464 3.57% 31.83% 60.57% 0.34 开放申购
工银红利优享混合A 005833 混合型 10-09 1.1690 1.1690 3.43% 19.52% 13.80% 0.02 开放申购
工银红利优享混合C 005834 混合型 10-09 1.1571 1.1571 3.41% 19.29% 13.32% 0.03 开放申购
工银国企改革股票 001008 股票型 10-09 1.7840 1.7840 3.36% 45.99% 51.96% 11.92 开放申购
工银战略转型股票 000991 股票型 10-09 2.7920 2.7920 3.25% 71.29% 103.35% 16.96 开放申购
工银智能制造股票 002861 股票型 10-09 1.5300 1.5300 3.17% 49.56% 68.69% 0.76 开放申购
工银核心价值混合A 481001 混合型 10-09 0.4668 5.1716 3.16% 45.69% 55.42% 45.06 开放申购
工银沪港深精选混合C 005198 混合型 10-09 1.1009 1.1009 3.15% 20.42% 23.57% 0.16 开放申购
工银沪港深精选混合A 005197 混合型 10-09 1.1107 1.1107 3.14% 20.53% 23.81% 4.77 开放申购
工银战略新兴产业混合A 006615 混合型 10-09 2.2567 2.2567 3.13% 65.01% 96.53% 0.98 开放申购
工银新焦点混合C 001998 混合型 10-09 1.9470 1.9470 3.12% 47.61% 71.84% 0.43 限大额
工银战略新兴产业混合C 006616 混合型 10-09 2.2381 2.2381 3.12% 64.69% 95.66% 0.64 开放申购
工银新焦点混合A 001715 混合型 10-09 1.9960 1.9960 3.10% 47.96% 72.81% 1.00 限大额
工银量化策略混合 481017 混合型 10-09 3.3150 3.7600 3.01% 45.84% 67.32% 3.55 开放申购
工银新金融股票 001054 股票型 10-09 2.0590 2.0590 3.00% 48.88% 69.74% 6.46 开放申购
工银科技创新6个月定开混合A 009364 混合型 10-09 1.1687 1.1687 3.00% - - 8.80 暂停申购 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 混合型 10-09 1.1651 1.1651 2.98% - - 1.11 暂停申购 购买
工银养老产业股票 001171 股票型 10-09 1.6690 1.6690 2.96% 31.94% 85.03% 16.69 开放申购
工银聚焦30股票 001496 股票型 10-09 1.2900 1.2900 2.95% 60.85% 78.42% 2.48 开放申购
工银前沿医疗股票 001717 股票型 10-09 3.4850 3.4850 2.77% 36.40% 94.26% 67.39 开放申购
工银美丽城镇股票 001043 股票型 10-09 2.1100 2.1100 2.73% 49.01% 62.56% 6.16 开放申购
工银文体产业股票 001714 股票型 10-09 2.9460 3.1350 2.72% 53.92% 77.47% 68.93 限大额
工银湾创100ETF联接A 008052 联接基金 10-09 1.1531 1.1531 2.67% 26.28% - 1.10 开放申购
工银湾创100ETF联接C 008053 联接基金 10-09 1.1495 1.1495 2.66% 26.03% - 0.18 开放申购
工银圆兴混合 009076 混合型 10-09 1.4576 1.4576 2.65% - - 15.00 开放申购
工银深证100ETF联接A 008249 联接基金 10-09 0.9734 0.9734 2.61% - - 0.42 开放申购
工银医疗保健股票 000831 股票型 10-09 3.0540 3.0540 2.59% 29.79% 73.42% 51.81 开放申购
工银深证100ETF联接C 008250 联接基金 10-09 0.9730 0.9730 2.59% - - 2.03 开放申购
工银总回报灵活配置混合 001140 混合型 10-09 1.5930 1.5930 2.51% 41.98% 52.00% 5.59 开放申购
工银中证500ETF联接A 164809 联接基金 10-09 1.1413 1.4735 2.48% 19.71% 27.07% 1.72 限大额
工银医药健康股票A 006002 股票型 10-09 2.8656 2.8656 2.47% 36.03% 95.10% 16.95 限大额
工银中证500ETF联接C 007223 联接基金 10-09 1.1396 1.1396 2.47% 19.57% - 0.00 开放申购 - 购买
工银医药健康股票C 006003 股票型 10-09 2.8247 2.8247 2.46% 35.63% 93.84% 9.64 限大额
工银精选平衡混合 483003 混合型 10-09 0.6516 2.2195 2.44% 37.18% 48.70% 15.55 开放申购
工银现代服务业混合 002594 混合型 10-09 1.8570 1.8570 2.43% 49.16% 64.48% 3.07 开放申购
工银农业产业股票 001195 股票型 10-09 1.2250 1.2250 2.34% 42.94% 68.50% 10.43 开放申购
工银稳健成长混合A 481004 混合型 10-09 1.8898 2.1398 2.34% 36.75% 44.52% 13.46 开放申购
工银红利混合 481006 混合型 10-09 1.3536 1.4046 2.31% 45.23% 54.65% 5.57 开放申购
工银瑞信灵活配置混合A 487016 混合型 10-09 2.1179 2.5560 2.29% 40.63% 66.70% 2.77 限大额
工银香港中小盘美元 002380 QDII 09-30 0.2413 0.2413 2.25% 44.06% 43.63% 0.65 开放申购 - 购买
工银优质精选混合 487021 混合型 10-09 2.8030 2.8030 2.22% 43.82% 61.74% 1.20 限大额
工银消费服务混合 481013 混合型 10-09 2.5530 2.9020 2.20% 49.39% 60.57% 5.79 开放申购
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 混合型 10-09 2.0190 2.0190 2.18% 40.70% 58.35% 1.29 限大额
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 股票指数 10-09 1.0857 1.6048 2.15% 8.92% 12.69% 0.22 开放申购
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 股票指数 10-09 1.0842 1.0842 2.14% 8.79% 12.66% 0.02 开放申购
工银创新精选一年定开混合A 009867 混合型 10-09 1.0281 1.0281 2.14% - - 2.01 暂停申购 购买
工银物流产业股票 001718 股票型 10-09 2.4430 2.4430 2.13% 40.56% 63.74% 0.96 开放申购
工银创新精选一年定开混合C 009868 混合型 10-09 1.0275 1.0275 2.12% - - 0.47 暂停申购 购买
工银香港中小盘人民币 002379 QDII 09-30 1.6430 1.6430 2.11% 38.42% 38.30% 0.65 开放申购
工银消费股票A 008166 股票型 10-09 1.4086 1.4086 2.01% 40.22% - 10.74 开放申购
工银消费股票C 008167 股票型 10-09 1.4019 1.4019 1.99% 39.66% - 1.74 开放申购
工银沪深300指数A 481009 股票指数 10-09 1.2210 1.8827 1.93% 23.86% 21.92% 26.00 开放申购
工银沪深300指数C 006937 股票指数 10-09 1.2143 1.3126 1.92% 23.59% 21.41% 7.07 开放申购
工银产业升级股票A 007674 股票型 10-09 1.1907 1.1907 1.90% 16.14% - 0.93 开放申购
工银产业升级股票C 007675 股票型 10-09 1.1832 1.1832 1.89% 15.68% - 0.23 开放申购
工银沪深300ETF联接C 005103 联接基金 10-09 1.1771 1.1771 1.86% 23.63% 19.01% 0.06 开放申购
工银创新动力股票 000893 股票型 10-09 0.7720 0.7720 1.85% 24.92% 29.75% 5.69 开放申购
工银沪深300ETF联接A 005102 联接基金 10-09 1.1815 1.1815 1.85% 23.77% 19.38% 0.97 开放申购
工银大盘蓝筹混合 481008 混合型 10-09 1.6610 2.4300 1.84% 43.19% 51.79% 3.92 开放申购
工银新财富灵活配置混合 000763 混合型 10-09 2.5860 2.5860 1.81% 34.76% 49.05% 6.33 限大额
工银新机遇灵活配置混合A 002003 混合型 10-09 1.3310 1.3310 1.76% 31.13% 45.31% 0.11 限大额
工银新生代消费混合 005526 混合型 10-09 2.0888 2.0888 1.76% 43.98% 67.41% 9.57 开放申购
工银新蓝筹股票 001651 股票型 10-09 2.2650 2.2650 1.75% 47.85% 55.14% 2.47 开放申购
工银中证传媒指数分级 164818 股票指数 10-09 1.1403 0.3251 1.74% 14.85% 27.71% 0.64 暂停申购 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 混合型 10-09 1.3030 1.3030 1.72% 30.82% 44.62% 1.64 限大额
工银国家战略股票 001719 股票型 10-09 1.6190 1.6190 1.70% 17.49% 39.81% 1.21 开放申购
工银可转债债券 003401 债券型 10-09 1.3762 1.3762 1.65% 11.26% 22.16% 8.39 限大额
工银中证高铁产业指数分级 164820 股票指数 10-09 0.9098 0.4125 1.63% -2.28% -5.01% 0.19 暂停申购 购买
工银新经济人民币 005699 QDII 09-30 1.2284 1.2284 1.58% 24.47% 30.46% 1.37 开放申购
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 混合型 10-09 1.4780 1.4780 1.51% 16.56% 24.41% 3.08 限大额
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 混合型 10-09 1.4890 1.4890 1.50% 16.69% 24.92% 3.46 暂停申购 - 购买
工银上证50ETF联接A 006220 联接基金 10-09 1.3897 1.3897 1.47% 19.61% 12.12% 0.26 开放申购
工银深证红利ETF联接A 481012 联接基金 10-09 1.8696 2.0478 1.46% 27.83% 21.92% 12.30 开放申购
工银可转债优选债券A 005945 债券型 10-09 1.3053 1.3053 1.46% 10.89% 17.37% 0.21 开放申购
工银上证50ETF联接C 006221 联接基金 10-09 1.3799 1.3799 1.46% 19.46% 11.78% 2.09 开放申购
工银深证红利ETF联接C 006724 联接基金 10-09 1.8587 1.8587 1.45% 27.57% 21.40% 0.83 开放申购
工银可转债优选债券C 005946 债券型 10-09 1.2919 1.2919 1.44% 10.66% 16.90% 0.25 开放申购
工银精选金融地产混合A 005937 混合型 10-09 1.3506 1.3506 1.21% 16.26% 10.80% 1.65 开放申购
工银精选金融地产混合C 005938 混合型 10-09 1.3254 1.3254 1.21% 16.03% 10.36% 1.80 开放申购
工银新价值灵活配置混合 001648 混合型 10-09 1.1740 1.1740 1.12% 23.32% 30.16% 1.26 限大额
工银新增益混合 001721 混合型 10-09 1.2110 1.2110 1.09% 10.80% 11.51% 4.23 限大额
工银全球股票(QDII) 486001 QDII 09-30 1.6400 2.2710 0.99% 31.20% 26.75% 10.53 开放申购
工银印度基金美元 005801 QDII 09-30 0.1358 0.1358 0.97% 35.94% -1.24% 2.33 开放申购 - 购买
工银银和利混合 001722 混合型 10-09 1.2750 1.2750 0.95% 8.88% 11.06% 3.63 限大额
工银金融地产混合 000251 混合型 10-09 2.4150 3.4590 0.92% 20.03% 9.92% 42.95 开放申购
工银双债增强债券 164814 债券型 10-09 1.1790 1.6760 0.86% 7.08% 17.10% 1.06 开放申购
工银印度基金人民币 164824 QDII 09-30 0.9245 0.9245 0.84% 30.56% -4.93% 2.33 暂停申购 购买
工银添颐债券A 485114 债券型 10-09 2.2960 2.2960 0.75% 6.84% 10.54% 4.03 开放申购
工银新兴制造混合C 009708 混合型 10-09 1.0118 1.0118 0.75% - - 1.08 开放申购
工银新兴制造混合A 009707 混合型 10-09 1.0123 1.0123 0.75% - - 2.47 开放申购
工银添颐债券B 485014 债券型 10-09 2.1700 2.1700 0.74% 6.63% 10.10% 1.77 开放申购
工银月月薪定期支付债券C 002492 债券型 10-09 1.1980 1.1980 0.67% 3.72% 9.01% 2.30 开放申购 - 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 债券型 10-09 1.7170 1.7170 0.64% 3.87% 9.36% 6.15 限大额
工银聚福混合C 005944 混合型 10-09 1.1489 1.1489 0.63% 9.20% 12.94% 3.26 限大额
工银聚福混合A 005943 混合型 10-09 1.1591 1.1591 0.63% 9.40% 13.44% 0.01 限大额
工银养老2040(FOF) 007650 混合-FOF 09-29 1.2474 1.2474 0.55% 19.56% 24.85% 0.37 开放申购
工银产业债债券B 000046 债券型 10-09 1.5060 1.6460 0.53% 3.72% 7.26% 2.45 开放申购
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 混合-FOF 09-29 1.1775 1.1775 0.53% 21.09% - 0.65 开放申购
工银养老2035(FOF) 006295 混合-FOF 09-29 1.3479 1.3479 0.52% 21.24% 27.22% 4.21 开放申购
工银养老2050混合(FOF) 006886 混合-FOF 09-29 1.3891 1.3891 0.52% 29.23% 33.55% 1.17 开放申购
工银新生利混合 002000 混合型 10-09 1.2370 1.2370 0.49% 11.74% 12.66% 4.96 限大额
工银产业债债券A 000045 债券型 10-09 1.5420 1.6930 0.46% 3.91% 7.61% 115.01 开放申购
工银全球精选股票(QDII) 486002 QDII 09-30 2.7600 2.7600 0.44% 25.40% 12.98% 7.03 开放申购
工银新得利混合 002005 混合型 10-09 1.2260 1.2260 0.41% 8.59% 9.27% 3.59 限大额 - 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 混合型 10-09 1.2460 1.2460 0.40% 7.04% 16.23% 3.13 限大额
工银添福债券A 000184 债券型 10-09 1.5840 1.7300 0.38% 3.80% 7.83% 0.79 开放申购
工银添福债券B 000185 债券型 10-09 1.5700 1.7150 0.38% 3.56% 7.39% 0.17 开放申购
工银绝对收益混合发起A 000667 混合型 10-09 1.3230 1.3230 0.38% 7.39% 17.18% 6.81 限大额
工银成长收益混合A 000195 混合型 10-09 1.3940 1.8960 0.36% 17.44% 22.60% 1.02 限大额
工银新得益混合 002006 混合型 10-09 1.4110 1.4110 0.36% 9.55% 14.72% 6.89 限大额
工银新增利混合 001720 混合型 10-09 1.1550 1.2630 0.35% 7.27% 11.91% 6.43 限大额
工银瑞信添慧债券A 006738 债券型 10-09 1.1029 1.1029 0.33% 3.79% 8.01% 0.76 开放申购
工银瑞信添慧债券C 006739 债券型 10-09 1.0968 1.0968 0.31% 3.58% 7.56% 0.10 开放申购
工银成长收益混合B 000196 混合型 10-09 1.3560 1.8090 0.30% 17.10% 21.83% 0.99 限大额
工银聚和一年定开混合A 009031 混合型 10-09 1.0385 1.0385 0.30% - - 6.00 暂停申购 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 联接基金 10-09 1.0171 1.0171 0.30% - - 2.21 开放申购
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 联接基金 10-09 1.0159 1.0159 0.30% - - 0.06 开放申购
工银聚和一年定开混合C 009032 混合型 10-09 1.0359 1.0359 0.28% - - 0.52 暂停申购 购买
工银增强收益债券A 485105 债券型 10-09 1.1872 1.9445 0.24% 5.44% 8.78% 4.71 开放申购
工银目标收益一年定开A 006470 定开债券 10-09 1.2430 1.2430 0.24% 1.97% 5.70% 5.33 暂停申购 - 购买
工银增强收益债券B 485005 债券型 10-09 1.1732 1.8810 0.23% 5.22% 8.35% 2.56 开放申购
工银目标收益一年定开C 000728 定开债券 10-09 1.2320 1.2780 0.16% 1.73% 5.21% 0.63 暂停申购 购买
工银信用纯债债券B 485019 债券型 10-09 1.2584 1.2944 0.16% 0.90% 3.79% 0.14 限大额
工银信用纯债债券A 485119 债券型 10-09 1.2966 1.3376 0.16% 1.09% 4.19% 16.40 限大额
工银添利债券A 485107 债券型 10-09 1.3078 1.8648 0.13% -1.99% 4.87% 5.30 限大额
工银添利债券B 485007 债券型 10-09 1.2834 1.8044 0.12% -2.19% 4.43% 2.29 限大额
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 混合-FOF 09-30 1.0585 1.0585 0.11% 5.97% - 31.81 开放申购 - 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 债券型 10-09 1.0762 1.6867 0.10% -0.72% 3.79% 24.91 限大额
工银添祥一年定开债券 006004 定开债券 10-09 1.1002 1.1002 0.10% 0.81% 3.65% 6.84 暂停申购 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 限大额 - 购买
工银尊利中短债债券A 006740 债券型 10-09 1.0500 1.0500 0.08% -0.38% 3.06% 7.37 限大额
工银信用纯债两年定开债A 000078 定开债券 10-09 1.3790 1.3790 0.07% -0.22% 3.06% 6.69 暂停申购 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 定开债券 10-09 1.3420 1.3420 0.07% -0.37% 2.68% 0.15 暂停申购 购买
工银尊享短债债券A 006834 债券型 10-09 1.0566 1.0566 0.07% 0.57% 3.29% 2.60 限大额
工银尊利中短债债券C 006741 债券型 10-09 1.0441 1.0441 0.07% -0.58% 2.66% 3.70 限大额
工银瑞泽定开债券 006617 定开债券 10-09 1.0168 1.0168 0.07% -0.55% 1.33% 0.51 暂停申购 购买
工银尊享短债债券F 007717 债券型 10-09 1.0384 1.0384 0.07% 0.82% 3.42% 0.00 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券B 485018 债券型 10-09 1.0167 1.0167 0.07% 0.82% - 0.32 开放申购
工银7天理财债券A 485118 债券型 10-09 1.0150 1.0150 0.07% 0.67% - 15.64 开放申购
工银尊利中短债债券F 009257 债券型 10-09 0.9933 0.9933 0.07% -0.67% - 0.00 限大额
工银瑞盈18个月定开债 003341 定开债券 10-09 1.1013 1.1013 0.06% -0.77% 1.36% 0.52 暂停申购 购买
工银瑞信双利债券B 485011 债券型 10-09 1.5870 1.9740 0.06% 0.89% 4.55% 53.89 限大额
工银瑞信双利债券A 485111 债券型 10-09 1.6280 2.0500 0.06% 1.06% 4.96% 195.32 限大额
工银尊享短债债券C 006835 债券型 10-09 1.0489 1.0489 0.06% 0.35% 2.86% 0.47 限大额
工银泰和39个月定开债券A 008027 定开债券 10-09 1.0065 1.0065 0.06% - - 75.50 暂停申购 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 债券型 10-09 1.0086 1.0086 0.05% - - 0.65 限大额
工银14天理财债券发起A 485120 债券型 10-09 1.0073 1.0073 0.05% - - 3.64 限大额
工银泰颐三年定开债券A 008471 定开债券 10-09 1.0043 1.0207 0.05% 1.34% - 61.89 暂停申购 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 债券指数 10-09 1.0035 1.0035 0.05% - - 78.90 开放申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 债券指数 10-09 1.0040 1.0040 0.05% - - 1.00 开放申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 定开债券 10-09 1.0054 1.0054 0.05% - - 0.00 暂停申购 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 定开债券 10-09 1.0125 1.1219 0.04% 1.49% 3.37% 50.21 暂停申购 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 债券指数 10-09 1.0023 1.0328 0.04% -1.01% 2.41% 67.02 限大额
工银泰颐三年定开债券C 008472 定开债券 10-09 1.0032 1.0171 0.04% 1.11% - 0.00 暂停申购 购买
工银瑞益债券A 009792 债券型 10-09 1.0005 1.0005 0.04% - - 2.15 封闭期 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 定开债券 10-09 1.0233 1.1105 0.03% -1.36% 2.72% 52.01 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 债券指数 10-09 1.0017 1.0360 0.03% -0.98% 2.32% 87.69 开放申购
工银1-3年国开债指数C 007123 债券指数 10-09 1.0015 1.0316 0.03% -1.08% 2.30% 0.00 限大额
工银恒享纯债债券 002832 债券型 10-09 1.0817 1.1258 0.02% -1.24% 1.69% 15.57 开放申购 - 购买
工银瑞享纯债债券 002997 债券型 10-09 1.0213 1.1468 0.02% -1.75% 2.03% 27.91 限大额 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 债券指数 10-09 1.0142 1.0485 0.02% -1.05% 3.62% 0.01 开放申购
工银瑞益债券C 009793 债券型 10-09 1.0003 1.0003 0.02% - - 0.30 封闭期 - 购买
工银尊益中短债F 485022 债券型 12-31 - - 0.01% 2.09% 3.89% 0.05 暂停申购 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 定开债券 10-09 1.0516 1.1273 0.01% -0.19% 2.90% 41.33 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 债券指数 10-09 1.0007 1.0157 0.01% -1.79% - 8.53 开放申购
工银中债1-5年进出口行C 007285 债券指数 10-09 0.9997 1.0147 0.01% -1.84% - 0.01 开放申购
工银信用纯债一年定开债C 000077 定开债券 10-09 1.4860 1.4860 0.00% 0.61% 2.84% 0.62 暂停申购 购买
工银尊益中短债C 485122 债券型 10-09 1.0058 1.0058 0.00% - - 3.48 限大额
工银信用纯债一年定开债A 000074 定开债券 10-09 1.5310 1.5310 0.00% 0.86% 3.24% 1.44 暂停申购 购买
工银纯债定开债 164810 定开债券 10-09 1.0220 1.3500 0.00% -1.16% 2.45% 2.20 暂停申购 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 债券型 10-09 1.1504 1.1504 0.00% -1.83% 2.26% 4.07 限大额
工银全球美元债A美元现汇 003386 QDII 09-30 0.1597 0.1597 0.00% 2.57% 3.70% 1.16 限大额 - 购买
工银新经济美元 005700 QDII 09-30 0.1774 0.1774 0.00% 27.35% 33.28% 1.37 开放申购 - 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 定开债券 10-09 0.9924 1.0204 0.00% -0.64% - 140.32 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债A 009655 债券型 10-09 1.0010 1.0010 0.00% - - - 暂停申购 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 债券型 10-09 1.1269 1.1269 -0.01% -2.02% 1.83% 0.99 限大额
工银瑞景定开发起式债券 005772 定开债券 10-09 0.9986 1.0790 -0.01% -0.42% 2.17% 140.11 开放申购 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 债券指数 10-09 1.0030 1.0459 -0.01% -3.07% 2.40% 0.06 开放申购
工银3-5年国开债指数A 007078 债券指数 10-09 1.0038 1.0473 -0.01% -3.03% 2.50% 54.09 开放申购
工银瑞福纯债债券A 006169 债券型 10-09 1.0565 1.0565 -0.02% -1.21% 2.19% 0.52 开放申购
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 定开债券 10-09 0.9933 1.0119 -0.02% -1.12% - 78.14 暂停申购 - 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 定开债券 10-09 1.0713 1.2033 -0.03% -1.26% 1.23% 147.67 暂停申购 购买
工银纯债债券A 000402 债券型 10-09 1.1357 1.3516 -0.03% -2.02% 2.11% 48.98 限大额
工银瑞福纯债债券C 006170 债券型 10-09 1.0484 1.0484 -0.03% -1.40% 1.78% 0.57 开放申购
工银纯债债券B 000403 债券型 10-09 1.1221 1.3205 -0.04% -2.21% 1.70% 8.90 限大额
工银全球美元债A人民币 003385 QDII 09-30 1.0877 1.0877 -0.08% -1.40% -0.17% 1.16 限大额
工银全球美元债C 003387 QDII 09-30 1.0768 1.0768 -0.08% -1.61% -0.58% 0.12 限大额
工银开元利率债债券A 008539 债券型 10-09 0.9954 0.9954 -0.08% -0.68% - 9.97 开放申购
工银开元利率债债券C 008540 债券型 10-09 0.9930 0.9930 -0.09% -0.89% - 0.01 开放申购
工银国债(7-10年)指数A 004085 债券指数 10-09 1.0849 1.0849 -0.23% -3.45% 1.29% 1.81 开放申购
工银国债(7-10年)指数C 004086 债券指数 10-09 1.0841 1.0841 -0.23% -3.49% 1.19% 0.08 开放申购
工银国债纯债债券A 003342 债券型 10-09 1.0854 1.0854 -0.24% -2.58% 1.70% 0.14 暂停申购 购买
工银国债纯债债券C 003643 债券型 10-09 1.0786 1.0786 -0.24% -2.63% 1.61% 0.77 暂停申购 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 混合-FOF 09-25 0.9574 0.9574 - - - 0.11 暂停申购 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 混合-FOF 09-30 1.0001 1.0001 - - - 4.20 开放申购
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银安盈货币B 002680 货币型 10-09 0.6233 2.4020% 2.51% 2.42% 0.54% 17.08 限大额
工银如意货币B 003753 货币型 10-09 0.7022 2.4000% 2.40% 2.35% 0.50% 845.48 限大额
工银薪金货币A 000528 货币型 10-09 0.5220 1.9160% 2.03% 2.01% 0.43% 52.51 暂停申购 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 10-09 0.5902 2.1710% 2.28% 2.26% 0.49% 147.16 暂停申购 购买
工银财富货币A 000760 货币型 10-09 0.5184 1.8580% 1.93% 1.87% 0.41% 4.76 限大额 - 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 10-09 0.5580 2.1620% 2.28% 2.18% 0.48% 0.70 限大额
工银财富货币B 002722 货币型 10-09 0.5840 2.1020% 2.17% 2.12% 0.39% 0.30 限大额 - 购买
工银如意货币A 003752 货币型 10-09 0.6367 2.1550% 2.16% 2.11% 0.44% 8.44 限大额
工银现金货币 000677 货币型 10-09 0.5497 1.8560% 1.84% 1.79% 0.42% 293.61 限大额
工银添益快线货币 000848 货币型 10-09 0.6199 1.8610% 1.84% 1.74% 0.41% 876.24 开放申购 - 购买
工银货币 482002 货币型 10-09 0.4721 1.6980% 1.75% 1.76% 0.42% 856.92 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

日增长率

市价天天基金网--东方财富网旗下基金平台

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 10-09 1.4712 0.4085 11.39% 1.4140 3.89% 0.20
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 10-09 1.5538 1.5538 3.77% 1.5550 -0.08% 2.25
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 10-09 0.7773 0.0388 3.71% 0.9200 -18.36% 0.19
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 10-09 1.2383 0.0164 3.13% 1.2550 -1.35% 0.64
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 10-09 1.2361 1.2361 2.84% 1.2270 0.74% 4.13
工银瑞信深证100ETF 159970 ETF-场内 10-09 5.8572 1.2820 2.82% 5.8390 0.31% 0.60
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 10-09 6.3750 1.2325 2.64% 6.3630 0.19% 4.04
工银瑞信中证800ETF 515830 ETF-场内 10-09 4.9853 0.9963 2.13% 4.9700 0.31% 3.99
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 10-09 4.7131 1.2361 2.01% 4.7030 0.21% 35.72
工银MSCI中国ETF 512320 ETF-场内 10-09 0.9937 0.9937 2.00% 0.9910 0.27% 6.62
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 10-09 3.3633 1.4027 1.65% 3.3630 0.01% 17.37
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 10-09 2.3273 2.3273 1.55% 2.3230 0.18% 26.14
工银上证科创50成份ETF 588050 ETF-场内 10-09 1.0055 1.0055 0.40% - - 52.43
工银瑞信黄金ETF 518660 ETF-场内 10-09 4.0307 1.0446 0.36% 4.0270 0.09% 2.61
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 10-09 1.9500 1.2473 0.23% 1.9570 -0.36% 1.15
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 10-09 1.0422 1.3011 0.12% 1.0250 1.65% 0.64
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 10-09 1.0422 1.2892 0.12% 1.0150 2.61% 0.19
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 10-09 1.0422 1.2915 0.12% 1.0360 0.59% 0.20
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天天基金网--东方财富网旗下基金平台基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000661 长春高新 37 0.35% 458.02 197,146.66
2 600276 恒瑞医药 50 0.32% 1,919.17 177,139.31
3 600519 贵州茅台 65 0.31% 117.40 171,737.72
4 600570 恒生电子 60 0.31% 1,579.38 170,099.08
5 000858 五 粮 液 58 0.29% 937.10 160,355.70
6 300750 宁德时代 55 0.25% 795.40 138,686.57
7 300760 迈瑞医疗 34 0.24% 432.72 132,283.18
8 300059 东方财富 56 0.24% 6,532.93 131,965.09
9 601318 中国平安 37 0.20% 1,590.57 113,566.78
10 300677 英科医疗 12 0.20% 888.05 111,187.18

行业配置前十大(全部基金)

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太棒了,加油,再接再厉[赞][赞][赞][赞] [工银高质量成长混合A吧]

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15年的时候买的,没有换它,现在还是亏的状... [工银高端制造股票吧]

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朋友们好,马上放假了,我看到我的铁粉都理... [工银前沿医疗股票吧]

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为什么10点了还不更新 [工银文体产业股票吧]

2020-10-10

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扶不起的阿斗 [工银金融地产混合吧]

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今天就可以回本了,是不是可以赶紧跑了,还... [工银主题策略混合吧]

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5.88厉害 [工银主题策略混合吧]

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现在今年第四季度开始,根据基金的持仓和基... [工银战略转型股票吧]

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如果9/10买入的话大赚啊… [工银新能源汽车混合C吧]

2020-10-10

469

2

厉害,厉害,离我当年100万买入1元,还差0.... [工银互联网加股票吧]

2020-10-10

243

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好样的,加油![赞][赞][赞] [工银高质量成长混合A吧]

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怎么说话人不多呀[为什么] [工银全球精选股票(QDII)吧]

2020-10-10

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为什么净值还是9月30日的? [工银全球股票(QDII)吧]

2020-10-10

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惊喜!袁经理太给力啦!赞一个[赞][赞][赞] [工银高质量成长混合C吧]

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明天要开市了,虽然只开一天,我就提前一天... [工银文体产业股票吧]

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宇帆经理:今年元旦前收益能达到15%以上,... [工银新兴制造混合C吧]

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不亦涨喜,不亦跌悲,保持初心,方成正果一... [工银文体产业股票吧]

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不知道今天能不能上0.6元哦[拜神] [工银互联网加股票吧]

2020-10-10

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费用太高了 [工银绝对收益混合发起B吧]

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这鸡不是文体吗?怎么持仓都是和文体无关的 [工银文体产业股票吧]

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1

请问为什么两点半赎回说是非交易时间? [工银高质量成长混合A吧]

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我的天,医药回本我就想撤回了,老乡我什么... [工银前沿医疗股票吧]

2020-10-10

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别人上班你休息,别人休息你还是休息[滴汗]... [工银前沿医疗股票吧]

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机构持有占比多,投资稳妥吗? [工银文体产业股票吧]

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股票都涨的,净值怎么不涨? [工银绝对收益混合发起A吧]

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这个基什么时候买入好 [工银战略转型股票吧]

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等你公布持仓∽追你 [工银高质量成长混合A吧]

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请问这是科技鸡吗 [工银信息产业混合吧]

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昨天工银战略006616已全部赎,今天再重新买... [工银战略新兴产业混合C吧]

2020-10-10

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请教一下各位高手,昨天涨了,想要止盈,是... [工银前沿医疗股票吧]

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什么时候更新持仓? [工银新金融股票吧]

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适合卖出不 [工银高质量成长混合A吧]

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[基金行情走势图] [工银核心价值混合A吧]

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一波三折,终于破6了,是个好兆头今年已经... [工银互联网加股票吧]

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国办:完善大型体育场馆免费或低收费开放补... [工银新能源汽车混合C吧]

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[基金行情走势图] [工银新能源汽车混合A吧]

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今天赎回,按哪天的净值计算 [工银前沿医疗股票吧]

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创新高值得中长线持有! [工银高质量成长混合C吧]

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昨天小亏卖掉了[困顿] [工银养老产业股票吧]

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表现不错,但是本人还亏20% [工银新材料新能源股票吧]

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朋友们好,这几天的长假外围市场涨的都不错... [工银医药健康股票C吧]

2020-10-10

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这个项目经理还是很腻害的,2019年开始扛大... [工银互联网加股票吧]

2020-10-10

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加油! [工银互联网加股票吧]

2020-10-10

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大圣风格还好,持股亦好,经验亦好,挺你 [工银互联网加股票吧]

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加油加油 [工银新材料新能源股票吧]

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终于爬上6毛了 [工银互联网加股票吧]

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看下个星期啦 [工银高质量成长混合C吧]

2020-10-10

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此是否有买港股,今天5点多是不是包含了港... [工银高质量成长混合C吧]

2020-10-10

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牛掰了 [工银互联网加股票吧]

2020-10-10