天天基金网--东方财富网旗下基金平台民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

天天基金网--东方财富网旗下基金平台民生加银鑫享债券A(003382) 2019年度三年期债券型金牛基金

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天天基金网--东方财富网旗下基金平台截止日期:2020-08-28

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 37.14 127.60 43/116
基金数量(只) 11 14.67 40/116
基金经理数量 5 5.03 30/116
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开放式基金

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日增长率 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银积极成长混合发起式 690011 混合型 10-09 2.5420 2.5420 4.61% 42.49% 66.91% 2.50 开放申购
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 混合型 10-09 1.6280 1.6280 4.16% 44.07% 55.05% 0.40 开放申购
民生加银稳健成长混合 690004 混合型 10-09 2.8560 2.8560 4.12% 50.55% 64.80% 0.61 开放申购
民生加银龙头优选股票 008860 股票型 10-09 1.4368 1.4368 4.06% 43.05% - 20.84 开放申购
民生加银研究精选混合 001220 混合型 10-09 1.3810 1.3810 3.68% 41.93% 66.39% 3.77 开放申购
民生加银科创3年封闭混合 501200 混合型 10-09 1.1884 1.1884 3.47% - - 3.25 封闭期 - 购买
民生加银品质消费股票A 007965 股票型 10-09 1.2890 1.2890 3.40% - - 1.29 开放申购
民生加银品质消费股票C 007966 股票型 10-09 1.2866 1.2866 3.39% - - 0.44 开放申购
民生加银优选股票 000884 股票型 10-09 2.4520 2.4520 3.20% 52.49% 70.87% 2.45 开放申购
民生加银景气行业混合A 690007 混合型 10-09 4.6870 4.6870 3.10% 46.06% 59.37% 16.71 开放申购
民生加银景气行业混合C 009720 混合型 10-09 4.6850 4.6850 3.10% - - - 开放申购 - 购买
民生加银养老服务混合 002547 混合型 10-09 2.2530 2.2530 3.06% 43.78% 65.91% 0.40 限大额
民生智造2025灵活配置混合 002649 混合型 10-09 1.9878 1.9878 3.03% 53.07% 76.04% 1.80 开放申购 - 购买
民生加银创新成长混合 006072 混合型 10-09 2.0291 2.0291 2.90% 41.54% 70.48% 3.59 限大额
民生加银新兴成长混合 006058 混合型 10-09 2.3250 2.3250 2.89% 45.76% 75.48% 9.19 开放申购
民生加银品牌蓝筹混合 690001 混合型 10-09 2.6510 3.2710 2.87% 45.74% 61.50% 6.12 限大额
民生加银嘉盈债券 007454 债券型 10-09 1.2097 1.3167 2.61% 18.61% - 13.58 暂停申购 - 购买
民生加银红利回报混合 690009 混合型 10-09 3.0020 3.3000 2.60% 40.35% 51.77% 0.80 开放申购
民生加银持续成长混合A 007731 混合型 10-09 1.5579 1.5579 2.52% 48.37% 55.96% 6.75 开放申购
民生加银持续成长混合C 007732 混合型 10-09 1.5515 1.5515 2.51% 48.10% 55.32% 0.11 开放申购
民生加银中证港股通指数C 004533 股票指数 10-09 0.9482 0.9482 2.49% 12.96% 6.41% 0.12 开放申购
民生加银中证港股通指数A 004532 股票指数 10-09 0.9562 0.9562 2.49% 13.09% 6.68% 0.04 开放申购
民生中证内地资源主题指数 690008 股票指数 10-09 0.6240 0.6240 2.46% 10.83% 2.63% 0.86 开放申购
民生加银城镇化混合C 009706 混合型 10-09 2.4200 2.4200 2.46% - - - 开放申购 - 购买
民生加银城镇化混合A 000408 混合型 10-09 2.4210 3.7860 2.45% 47.14% 65.38% 8.74 开放申购
民生加银内需增长混合 690005 混合型 10-09 2.8730 3.2550 2.35% 48.48% 67.91% 6.39 开放申购
民生加银策略精选混合A 000136 混合型 10-09 4.5210 4.8820 2.26% 42.98% 72.49% 17.31 开放申购
民生加银策略精选混合C 009709 混合型 10-09 4.5190 4.5190 2.26% - - - 开放申购 - 购买
民生加银精选混合 690003 混合型 10-09 0.9940 0.9940 2.16% 5.19% 9.83% 0.96 开放申购
民生加银沪深300ETF联接C 008292 联接基金 10-09 1.2127 1.2127 1.90% 30.24% - 0.01 开放申购 - 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 联接基金 10-09 1.2146 1.2146 1.90% 30.36% - 2.02 开放申购 - 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 混合型 10-09 1.0233 1.0233 1.40% - - 60.86 暂停申购 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 混合型 10-09 1.0223 1.0223 1.38% - - 13.88 暂停申购 购买
民生加银转债优选A 000067 债券型 10-09 0.8340 1.2340 1.21% 6.24% 18.63% 1.05 限大额
民生加银转债优选C 000068 债券型 10-09 0.8170 1.2070 1.11% 5.83% 18.23% 0.48 限大额
民生加银新动力混合A 001273 混合型 10-09 1.1800 1.1800 0.94% 30.53% 33.03% 0.88 限大额
民生加银量化中国混合 002449 混合型 10-09 1.0580 1.0580 0.86% 14.75% 18.74% 0.09 限大额
民生加银医药健康股票 009898 股票型 10-09 1.0151 1.0151 0.69% - - 8.15 暂停申购 购买
民生加银鑫喜混合 002455 混合型 10-09 1.2473 1.4083 0.62% 10.23% 18.17% 8.10 限大额 - 购买
民生加银信用双利债券C 690206 债券型 10-09 1.6480 1.6780 0.61% 7.71% 11.28% 0.54 开放申购
民生增强收益债券A 690002 债券型 10-09 1.5280 2.2530 0.59% 5.38% 10.32% 14.85 开放申购
民生加银信用双利债券A 690006 债券型 10-09 1.7060 1.7360 0.59% 7.97% 11.72% 6.82 开放申购
民生加银鑫福混合A 002518 混合型 10-09 1.2500 1.2500 0.56% 11.31% 12.41% 6.15 限大额
民生增强收益债券C 690202 债券型 10-09 1.5080 2.1780 0.53% 5.16% 9.92% 8.07 开放申购
民生加银鑫福混合C 007072 混合型 10-09 1.1350 1.1350 0.53% 11.06% 11.93% 0.13 限大额
民生加银新战略混合 001352 混合型 10-09 1.5660 1.6280 0.51% 18.85% 24.57% 3.42 限大额
民生加银聚利6个月混合A 009260 混合型 10-09 1.0778 1.0778 0.44% - - 12.01 开放申购
民生加银聚利6个月混合C 009261 混合型 10-09 1.0763 1.0763 0.43% - - 0.26 开放申购
民生加银新兴产业混合A 010116 混合型 10-09 1.0063 1.0063 0.41% - - 25.20 封闭期 - 购买
民生加银鹏程混合A 004710 混合型 10-09 1.2590 1.3090 0.40% 8.73% 15.93% 6.98 限大额 - 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 混合型 10-09 1.0061 1.0061 0.40% - - 3.21 暂停申购 购买
民生加银鹏程混合C 007749 混合型 10-09 1.1744 1.1744 0.39% 8.59% 15.73% 3.17 限大额
民生加银平稳添利债券A 166904 定开债券 10-09 1.0190 1.5130 0.30% 1.09% 4.89% 10.09 暂停申购 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 债券型 10-09 1.0055 1.0055 0.25% - - 1.53 暂停申购 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 债券型 10-09 1.0061 1.0061 0.25% - - 12.75 封闭期 - 购买
民生加银鑫享债券A 003382 债券型 10-09 1.1967 1.2047 0.23% 1.32% 4.13% 120.44 限大额
民生加银鑫享债券C 003383 债券型 10-09 1.1856 1.1936 0.22% 1.12% 3.73% 32.67 限大额
民生加银鑫享债券D 007955 债券型 10-09 1.0360 1.0360 0.22% 1.11% - 0.01 开放申购
民生加银平稳添利债券C 166905 定开债券 10-09 1.0090 1.4810 0.20% 0.80% 4.41% 0.08 暂停申购 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 混合-FOF 09-30 1.0853 1.0853 0.18% 9.13% - 37.96 开放申购
民生加银汇鑫一年定开债A 004254 定开债券 10-09 1.1783 1.2083 0.16% 0.22% 4.25% 9.90 暂停申购 购买
民生加银汇鑫一年定开债C 004255 定开债券 10-09 1.1997 1.1997 0.16% 0.08% 3.94% 1.41 暂停申购 购买
民生加银添鑫纯债A 007102 债券型 10-09 1.0436 1.0436 0.14% 0.56% 3.91% 9.01 开放申购
民生加银添鑫纯债C 007103 债券型 10-09 1.0390 1.0390 0.13% 0.38% 3.51% 1.39 开放申购
民生加银康宁养老(FOF) 006991 混合-FOF 09-30 1.1650 1.1650 0.12% 8.97% 12.30% 58.59 开放申购
民生加银平稳增利A 166902 定开债券 10-09 1.0130 1.4845 0.11% -1.60% -0.20% 5.55 暂停申购 购买
民生加银平稳增利C 166903 定开债券 10-09 1.0046 1.4506 0.09% -1.80% -0.59% 0.20 暂停申购 购买
民生加银兴盈债券 007292 债券型 10-09 1.0429 1.0429 0.09% -0.12% 3.21% 10.37 开放申购 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 债券型 10-09 1.0059 1.0059 0.08% - - 32.18 限大额
民生加银高等级信用债E 000715 债券型 10-09 1.0054 1.0054 0.07% - - 19.12 限大额 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 债券型 10-09 1.0054 1.0054 0.07% - - 17.98 限大额
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 定开债券 10-09 1.0026 1.0026 0.07% - - 2.10 暂停申购 - 购买
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 008824 定开债券 10-09 1.0021 1.0021 0.07% - - 5.10 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 债券型 10-09 1.0053 1.0053 0.06% -0.40% - 35.97 开放申购
民生加银睿通3个月定开债 005425 定开债券 10-09 1.0511 1.0511 0.06% -0.30% 2.88% 42.10 暂停申购 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 定开债券 10-09 1.1732 1.3310 0.05% -0.55% 3.03% 51.55 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 债券型 10-09 1.1410 1.1410 0.05% -2.97% 2.94% 1.15 开放申购 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 定开债券 10-09 1.0152 1.0312 0.05% 1.45% 2.93% 97.19 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 债券型 10-09 1.0027 1.0027 0.05% - - 10.00 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 债券型 10-09 1.1333 1.1333 0.04% -3.15% 2.54% 0.00 开放申购 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 定开债券 10-09 1.0052 1.0173 0.04% 1.17% - 78.69 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 债券型 10-09 0.9909 0.9909 0.04% - - 4.95 暂停申购 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 定开债券 10-09 0.9867 0.9867 0.04% - - 9.90 暂停申购 - 购买
民生加银家盈季度定期宝 000798 理财型 04-12 - - 0.04% 1.76% 3.78% 2.02 暂停申购 购买
民生加银聚益纯债 007201 债券型 10-09 0.9988 1.0229 0.03% -1.33% 1.66% 4.99 暂停申购 - 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 债券指数 10-09 1.0071 1.0340 0.03% -0.90% 2.07% 169.92 限大额
民生加银鑫升纯债 004124 债券型 10-09 1.0053 1.1575 0.02% -1.81% 2.22% 43.58 限大额
民生加银恒裕债券 007088 债券型 10-09 1.0066 1.0283 0.02% -2.30% 0.96% 14.70 限大额 - 购买
民生加银中债1-5年政金债指数 009262 债券指数 10-09 0.9905 0.9905 0.02% - - 27.00 开放申购 - 购买
民生加银家盈半年定期宝 000799 定开债券 02-26 - - 0.01% 1.88% - 4.40 暂停申购 购买
民生加银恒益纯债C 005952 债券型 10-09 1.0023 1.1442 0.01% -2.01% 2.06% 0.00 限大额 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 定开债券 09-22 - - 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 暂停申购 - 购买
民生加银鑫安纯债A 002684 债券型 10-09 1.0040 1.1460 0.00% -1.94% 2.59% 6.19 限大额 - 购买
民生加银鑫安纯债C 003173 债券型 10-09 1.0040 1.1340 0.00% -2.29% 2.04% 0.00 开放申购 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 债券型 10-09 1.0237 1.0861 0.00% -1.94% 2.26% 86.36 限大额 - 购买
民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 009884 混合-FOF 09-30 0.9998 0.9998 0.00% - - 4.76 开放申购
民生加银岁岁增利债券A 000137 定开债券 10-09 1.1620 1.4760 -0.04% -3.31% 2.61% 19.31 暂停申购 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 定开债券 10-09 1.1432 1.4422 -0.05% -3.50% 2.21% 0.37 暂停申购 购买
民生睿智一年定开债 009295 定开债券 10-09 0.9638 0.9638 -0.05% - - 2.06 暂停申购 - 购买
民生加银汇鑫一年定开债D 004256 定开债券 08-25 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
民生加银新动力混合D 001274 混合型 08-25 - - - 0.00% 0.00% 0.00 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型 10-09 0.7439 2.6940% 2.40% - 0.10% 0.06 限大额
民生加银现金增利货币D 001240 货币型 10-09 0.6339 2.4230% 2.36% 2.13% 0.44% 0.27 暂停申购 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型 10-09 0.6783 2.4490% 2.17% 1.64% 0.25% 0.20 限大额
民生加银现金增利货币A 690010 货币型 10-09 0.6191 2.3590% 2.30% 2.07% 0.43% 4.26 限大额
民生加银现金增利货币B 690210 货币型 10-09 0.6772 2.6000% 2.52% 2.31% 0.49% 8.65 限大额
民生加银现金宝货币B 010288 货币型 10-09 0.6470 2.3950% 2.28% - - - 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 货币型 10-09 0.5815 2.1500% 2.05% 2.02% 0.47% 142.86 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币C 003792 货币型 10-09 0.5815 2.1500% 2.05% 2.02% 0.47% 21.08 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

累计净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

日增长率 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

市价天天基金网--东方财富网旗下基金平台

折价率天天基金网--东方财富网旗下基金平台

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 ETF-场内 10-09 5.0072 1.2447 2.01% 4.9930 0.28% 2.81
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 37 0.53% 1,458.71 74,904.72
2 002352 顺丰控股 17 0.36% 920.47 50,349.65
3 688111 金山办公 30 0.33% 134.10 45,805.74
4 000661 长春高新 28 0.30% 96.11 41,837.07
5 600276 恒瑞医药 31 0.29% 433.71 40,031.37
6 002241 歌尔股份 25 0.24% 1,132.60 33,253.14
7 601012 隆基股份 9 0.23% 808.73 32,939.40
8 000333 美的集团 18 0.21% 495.91 29,650.32
9 600519 贵州茅台 28 0.21% 19.77 28,920.70
10 300601 康泰生物 34 0.20% 176.43 28,609.48

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

民生加银基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

312

0

什么时候开始申购啊? [民生加银嘉盈债券吧]

2020-10-10

288

4

民生加银,积极成长。昨天六倍补仓, [民生加银积极成长混合发起式吧]

2020-10-10

392

1

发行一个月净值就4.519元了,怎么回事? [民生加银策略精选混合C吧]

2020-10-10

222

2

今天才0.4 [民生加银新兴产业混合C吧]

2020-10-10

370

1

第一张图是截止8.31号第二张图片截止9.30号... [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

2020-10-10

370

0

这长势都不敢上车了! [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

2020-10-10

487

5

凶残,一天跌去1.41%。这支本来还在我池子... [民生加银鑫享债券C吧]

2020-10-10

234

0

9.30净值1.0853 [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

2020-10-10

285

0

这鸡净值怎么不能每天按时更新 [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

2020-10-10

224

0

低调中的牛基 [民生加银持续成长混合A吧]

2020-10-10

219

1

请问下各位大神,这个适合一下购入大额吗 [民生加银城镇化混合A吧]

2020-10-10

281

0

孙总别偷吃 [民生加银新兴产业混合A吧]

2020-10-10

146

0

10.9日开始每天公布净值了。 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-10

113

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太垃圾,要封闭一年,也不见挣钱,大盘红了... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-10-10

293

2

为什么当初选了这个,没去新三板~ [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-10-10

115

0

当时用买新三板的钱买了这只鸡,[围观][围... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-10-10

99

0

回撤控制很好,牛基 [民生加银策略精选混合A吧]

2020-10-10

193

0

漂亮 [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-09

173

0

[赞][赞][赞] [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-09

208

0

优秀[赞] [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-09

135

0

国泰买多了后悔、早知道买这多点 [民生加银医药健康股票吧]

2020-10-09

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0

开放加仓 [民生加银医药健康股票吧]

2020-10-09

201

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这太假了吧太猛了。。。。 [民生加银嘉盈债券吧]

2020-10-09

184

0

怎么才这么点赢利看来又上当了! [民生加银新兴产业混合C吧]

2020-10-09

149

0

今天舒服 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-09

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0

[赞][赞][赞] [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-09

170

0

调仓了吗?怎么涨也与你无关。 [民生加银转债优选C吧]

2020-10-09

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好了没有 [民生加银稳健成长混合吧]

2020-10-09

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牛逼[赞][赞][赞][爱心][爱心][赞][赞][赞]... [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-09

207

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哇,买了后最大的涨幅[大笑] [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-09

198

0

[赞][爱心][赞][爱心][赞][爱心] [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-09

155

0

本基这点恨好一及时公布净值 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-09

218

1

[赞][赞][赞] [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-09

153

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1.0233 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-09

221

0

好想知道净值啊 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-09

151

0

怎么是这样呀? [民生加银策略精选混合C吧]

2020-10-09

345

3

在哪里能买到? [民生智造2025灵活配置混合吧]

2020-10-09

159

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我想知道买没买中兔,没买肯定大红 [民生加银新兴产业混合A吧]

2020-10-09

223

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不想买了 [民生加银策略精选混合A吧]

2020-10-09

235

0

受节后和外围影响,大盘应该有上升空间! [民生加银策略精选混合C吧]

2020-10-09

171

0

啥子鬼哦,一个星期净值就这么高了 [民生加银策略精选混合C吧]

2020-10-09

342

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10月9日正好周五,可以看看与旧基的差别。 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-10-08

413

0

等待开放,立即加仓 [民生加银医药健康股票吧]

2020-10-08

238

0

换手率太高,回撤一般,不过科技就是这样了 [民生加银新兴成长混合吧]

2020-10-08

628

1

牛市来了,孙经理不要太胆小。 [民生加银科创3年封闭混合吧]

2020-10-06

247

0

加油 [民生加银医药健康股票吧]

2020-10-06

329

0

为什么发不了 [民生加银新兴产业混合C吧]

2020-10-05

436

2

今天某重仓某地产公司债券的债基评论区炸了... [民生加银鑫享债券C吧]

2020-10-05

803

0

基金到底能不能赚钱?最近行情不好,很多刚... [民生加银策略精选混合A吧]

2020-10-04

643

1

良好且谨慎的风控意识为长期投资持续不断的... [民生加银积极成长混合发起式吧]

2020-10-04