平安基金管理有限公司

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截止日期:2020-06-30

平安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 139.05 127.60 25/116
基金数量(只) 24 14.67 22/116
基金经理数量 4 5.03 36/116
  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安瑞兴一年定开混合A 010056 混合型 20.10.09 ~ 20.10.30 认购期
平安瑞兴一年定开混合C 010057 混合型 20.10.09 ~ 20.10.30 认购期 0费率

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安鼎泰混合(LOF) 167001 混合型 10-09 1.1325 1.1325 5.62% 28.82% 52.40% 1.80 开放申购
平安鼎越混合(LOF) 167002 混合型 10-09 1.6117 1.6117 5.22% 30.45% 55.80% 0.26 开放申购
平安策略先锋混合 700003 混合型 10-09 3.1760 3.2760 4.27% 38.03% 64.82% 1.11 开放申购
平安鑫享混合E 007925 混合型 10-09 1.4609 1.4609 4.25% 17.74% 24.21% 0.00 开放申购
平安鑫享混合A 001609 混合型 10-09 1.4624 1.4624 4.24% 17.79% 24.42% 0.25 开放申购
平安鑫享混合C 001610 混合型 10-09 1.4556 1.4556 4.23% 17.56% 23.72% 0.35 开放申购
平安转型创新混合A 004390 混合型 10-09 1.8056 1.8956 4.23% 37.36% 62.37% 0.44 开放申购
平安转型创新混合C 004391 混合型 10-09 1.7722 1.8572 4.20% 36.81% 61.04% 0.25 开放申购
平安创业板ETF联接A 009012 联接基金 10-09 1.3465 1.3465 3.55% 34.23% - 1.58 开放申购
平安创业板ETF联接C 009013 联接基金 10-09 1.3436 1.3436 3.55% 33.96% - 0.82 开放申购
平安科技创新混合A 009008 混合型 10-09 1.3799 1.3799 3.50% 37.95% - 6.72 暂停申购 购买
平安科技创新混合C 009009 混合型 10-09 1.3733 1.3733 3.47% 37.37% - 1.69 暂停申购 购买
平安智慧中国混合 001297 混合型 10-09 1.0230 1.0230 3.44% 45.52% 81.06% 11.02 开放申购
平安新鑫先锋C 001515 混合型 10-09 1.7110 1.7110 3.32% 32.74% 68.90% 0.02 开放申购
平安新鑫先锋A 000739 混合型 10-09 1.7560 1.7560 3.29% 32.93% 69.50% 0.51 开放申购
平安高端制造混合A 007082 混合型 10-09 2.1484 2.1484 3.29% 45.30% 89.32% 2.23 开放申购
平安高端制造混合C 007083 混合型 10-09 2.1150 2.1150 3.28% 44.72% 87.90% 2.60 开放申购
平安匠心优选混合A 008949 混合型 10-09 1.3547 1.3547 3.28% 46.99% - 25.57 开放申购
平安匠心优选混合C 008950 混合型 10-09 1.3479 1.3479 3.26% 46.40% - 2.08 开放申购
平安科技创新3年封闭混合 501099 混合型 10-09 1.3442 1.3442 3.12% - - 2.40 暂停申购 购买
平安研究睿选混合A 009661 混合型 10-09 1.0185 1.0185 3.05% - - 79.21 暂停申购 购买
平安量化精选混合A 005486 混合型 10-09 1.3368 1.3368 3.04% 31.94% 34.49% 0.18 开放申购
平安研究睿选混合C 009662 混合型 10-09 1.0171 1.0171 3.03% - - 0.00 暂停申购 购买
平安量化精选混合C 005487 混合型 10-09 1.3055 1.3055 3.01% 31.40% 33.17% 0.08 开放申购
平安估值精选混合A 007893 混合型 10-09 1.2707 1.2707 2.92% - - 3.08 开放申购
平安低碳经济混合A 009878 混合型 10-09 1.0050 1.0050 2.90% - - 87.98 暂停申购 购买
平安估值精选混合C 007894 混合型 10-09 1.2661 1.2661 2.89% - - 0.82 开放申购
平安低碳经济混合C 009879 混合型 10-09 1.0037 1.0037 2.88% - - 13.90 暂停申购 购买
平安睿享文娱混合A 002450 混合型 10-09 2.3740 2.3740 2.86% 29.59% 48.56% 3.47 开放申购
平安量化先锋A 005084 混合型 10-09 1.2230 1.2230 2.86% 22.56% 24.89% 0.14 开放申购
平安安盈灵活配置混合 002537 混合型 10-09 1.8150 1.8150 2.84% 34.87% 52.43% 3.13 开放申购
平安量化先锋C 005085 混合型 10-09 1.1938 1.1938 2.84% 22.07% 23.90% 0.01 开放申购
平安睿享文娱混合C 002451 混合型 10-09 2.2870 2.2870 2.83% 29.06% 47.45% 2.96 开放申购
平安优势产业混合A 006100 混合型 10-09 1.9453 2.2003 2.83% 38.02% 52.15% 1.65 开放申购
平安优势产业混合C 006101 混合型 10-09 1.9071 2.1561 2.81% 37.48% 50.85% 4.50 开放申购
平安深证300指数增强 700002 股票指数 10-09 2.4180 2.4980 2.76% 34.93% 50.37% 0.92 开放申购
平安中证500指数增强A 009336 股票指数 10-09 1.1941 1.1941 2.63% - - 0.12 开放申购
平安中证500指数增强C 009337 股票指数 10-09 1.1919 1.1919 2.62% - - 0.24 开放申购
平安500ETF联接C 006215 联接基金 10-09 1.3755 1.3755 2.52% 22.40% 30.23% 3.72 开放申购
平安500ETF联接A 006214 联接基金 10-09 1.3784 1.3784 2.52% 22.45% 30.38% 1.26 开放申购
平安医疗健康混合 003032 混合型 10-09 2.0486 2.0486 2.30% 43.20% 87.41% 2.74 开放申购
平安沪深300指数量化A 005113 股票指数 10-09 1.2835 1.2835 2.24% 32.35% 35.68% 0.24 限大额
平安沪深300指数量化C 005114 股票指数 10-09 1.2603 1.2603 2.23% 32.04% 34.99% 0.27 限大额
平安安心灵活配置混合A 002304 混合型 10-09 1.3766 1.3766 2.13% 33.07% 29.51% 0.17 限大额
平安安心灵活配置混合C 007048 混合型 10-09 1.3765 1.3765 2.12% 33.00% 29.42% 0.42 开放申购
平安300ETF联接A 005639 联接基金 10-09 1.2831 1.2831 1.94% 26.76% 24.77% 1.95 开放申购
平安300ETF联接C 005640 联接基金 10-09 1.2701 1.2701 1.93% 26.50% 24.25% 3.49 开放申购
平安核心优势混合A 006720 混合型 10-09 1.8970 1.8970 1.89% 41.37% 76.32% 0.07 开放申购
平安核心优势混合C 006721 混合型 10-09 1.8629 1.8629 1.87% 40.80% 74.90% 0.15 开放申购
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 联接基金 10-09 1.5034 1.5034 1.86% 29.31% 33.34% 0.57 开放申购
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 联接基金 10-09 1.5085 1.5085 1.86% 29.39% 33.50% 0.48 开放申购
平安行业先锋混合 700001 混合型 10-09 1.9310 2.2110 1.63% 40.54% 54.98% 2.22 开放申购
平安消费精选混合A 002598 混合型 10-09 1.3745 1.1085 1.60% 32.57% 41.57% 0.22 开放申购
平安消费精选混合C 002599 混合型 10-09 1.3689 1.1031 1.58% 32.17% 41.79% 0.03 开放申购
平安灵活配置混合 700004 混合型 10-09 1.7485 2.1805 1.55% 30.35% 42.43% 0.33 开放申购
平安股息精选沪港深A 004403 股票型 10-09 1.4109 1.4109 1.29% 39.11% 29.74% 1.15 限大额
平安股息精选沪港深C 004404 股票型 10-09 1.3661 1.3661 1.28% 38.56% 28.76% 0.01 限大额
平安价值成长混合A 010126 混合型 10-09 1.0121 1.0121 1.26% - - 21.02 暂停申购 购买
平安价值成长混合C 010127 混合型 10-09 1.0118 1.0118 1.24% - - 4.32 暂停申购 购买
平安鑫利混合C 006433 混合型 10-09 1.1469 1.1469 0.68% 12.67% 6.23% 0.12 限大额
平安鑫利混合A 003626 混合型 10-09 1.1511 1.1807 0.67% 12.71% 6.34% 0.00 限大额
平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 008462 混合-FOF 09-29 1.3275 1.3275 0.64% 34.69% - 0.63 开放申购
平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 008461 混合-FOF 09-29 1.3326 1.3326 0.64% 35.04% - 0.21 开放申购
平安鼎弘混合(LOF) 167003 混合型 10-09 1.0918 1.0918 0.63% 1.46% 0.59% 1.55 开放申购
平安可转债债券A 007032 债券型 10-09 1.1220 1.1220 0.63% 5.68% 12.09% 0.67 开放申购
平安可转债债券C 007033 债券型 10-09 1.1169 1.1169 0.62% 5.48% 11.66% 0.05 开放申购
平安鼎信债券 002988 债券型 10-09 1.0020 1.1927 0.56% -1.49% 5.58% 9.89 开放申购
平安鑫安混合A 001664 混合型 10-09 1.1799 1.1799 0.53% 6.31% 9.53% 0.06 限大额
平安鑫安混合C 001665 混合型 10-09 1.1575 1.1575 0.52% 6.11% 9.12% 0.01 限大额
平安鑫安混合E 007049 混合型 10-09 1.1610 1.1610 0.52% 6.26% 9.43% 0.47 限大额
平安估值优势混合A 006457 混合型 10-09 1.6468 1.6468 0.51% 30.73% 27.61% 0.00 限大额
平安估值优势混合C 006458 混合型 10-09 1.6385 1.6385 0.50% 30.53% 28.49% 0.11 限大额
平安安享灵活配置混合A 002282 混合型 10-09 1.2461 1.2461 0.50% 11.03% 15.99% 2.22 限大额
平安安享灵活配置混合C 007663 混合型 10-09 1.2455 1.2455 0.49% 10.97% 15.97% 0.02 限大额
平安养老2035(FOF)A 007238 混合-FOF 09-29 1.2947 1.2947 0.46% 17.97% 26.89% 3.50 开放申购
平安养老2035(FOF)C 007239 混合-FOF 09-29 1.2905 1.2905 0.45% 17.81% 26.57% 1.08 开放申购
平安添裕债券A 008726 债券型 10-09 1.0058 1.0058 0.44% - - 23.30 开放申购
平安添裕债券C 008727 债券型 10-09 1.0046 1.0046 0.44% - - 0.44 开放申购
平安双债添益债券C 005751 债券型 10-09 1.1875 1.1875 0.39% 3.74% 8.25% 0.28 开放申购
平安双债添益债券A 005750 债券型 10-09 1.1986 1.1986 0.39% 3.95% 8.68% 0.27 开放申购
平安季享裕定开债A 007645 定开债券 10-09 1.0422 1.0422 0.22% -0.71% 4.15% 8.95 暂停申购 购买
平安季享裕定开债C 007646 定开债券 10-09 1.0428 1.0428 0.22% -0.59% 4.22% 0.16 暂停申购 购买
平安季享裕定开债E 007647 定开债券 10-09 1.0393 1.0393 0.21% -0.84% 3.88% 13.03 暂停申购 购买
平安恒泽混合A 009671 混合型 10-09 1.0003 1.0003 0.19% - - 7.22 开放申购
平安恒泽混合C 009672 混合型 10-09 0.9992 0.9992 0.19% - - 0.72 开放申购
平安惠添纯债债券 006997 债券型 10-09 1.0166 1.0536 0.11% 0.57% 4.22% 12.08 暂停申购 - 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 定开债券 10-09 0.9918 0.9918 0.11% - - 4.86 暂停申购 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 定开债券 10-09 0.9913 0.9913 0.10% - - 0.15 暂停申购 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 定开债券 10-09 0.9901 0.9901 0.10% - - 25.45 暂停申购 购买
平安惠盈纯债A 002795 债券型 10-09 1.0600 1.1480 0.09% -1.49% 2.71% 15.65 限大额
平安惠盈纯债C 009403 债券型 10-09 1.0590 1.0590 0.09% - - 3.95 限大额
平安惠融纯债 003487 债券型 10-09 1.0771 1.1391 0.08% -1.39% 2.92% 25.03 限大额 - 购买
平安中短债债券C 004828 债券型 10-09 1.0664 1.0432 0.08% -0.80% 3.41% 0.10 限大额
平安合正定开债 005127 定开债券 10-09 1.0648 1.1568 0.08% -0.36% 4.38% 31.18 开放申购 - 购买
平安合慧定开债 005896 定开债券 10-09 1.0366 1.0751 0.08% -0.25% 2.28% 20.28 暂停申购 - 购买
平安合锦定开债 006412 定开债券 10-09 1.0194 1.0776 0.08% -0.59% 2.86% 33.66 暂停申购 - 购买
平安惠锦债券 005971 债券型 10-09 1.0864 1.0864 0.08% -1.36% 2.76% 12.83 开放申购 - 购买
平安季添盈定开债E 006988 定开债券 10-09 1.0583 1.0583 0.08% -0.71% 3.25% 57.65 开放申购
平安季添盈定开债A 006986 定开债券 10-09 1.0625 1.0625 0.08% -0.60% 3.50% 10.83 开放申购
平安季添盈定开债C 006987 定开债券 10-09 1.0583 1.0583 0.08% 1.75% 5.83% 0.07 开放申购
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 债券指数 10-09 1.0011 1.0011 0.08% - - 30.00 封闭期 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 债券指数 10-09 1.0011 1.0011 0.08% - - 0.00 封闭期 - 购买
平安惠利纯债 003568 债券型 10-09 1.1512 1.2012 0.07% 0.10% 4.88% 5.90 限大额 - 购买
平安惠泽纯债 004825 债券型 10-09 1.1032 1.1982 0.07% -1.12% 2.88% 7.29 限大额
平安中短债债券A 004827 债券型 10-09 1.0678 1.0510 0.07% -0.78% 3.48% 27.37 限大额
平安合瑞定开债 005766 定开债券 10-09 1.0460 1.1249 0.07% -1.40% 3.00% 10.98 暂停申购 - 购买
平安短债C 005755 债券型 10-09 1.0685 1.0885 0.07% 0.35% 2.48% 0.05 开放申购
平安短债A 005754 债券型 10-09 1.0699 1.0899 0.07% 0.36% 2.51% 71.09 开放申购
平安合丰定开债 005895 定开债券 10-09 1.0679 1.1099 0.07% -0.74% 3.06% 25.64 暂停申购 - 购买
平安惠安债券 006016 债券型 10-09 1.0366 1.0902 0.07% -0.13% 2.89% 20.12 暂停申购 - 购买
平安惠轩债券 006264 债券型 10-09 1.0052 1.0712 0.07% -1.02% 2.66% 97.44 暂停申购 - 购买
平安惠聚纯债债券 006544 债券型 10-09 1.0627 1.0627 0.07% -0.42% 3.53% 10.58 限大额 - 购买
平安中短债债券E 006851 债券型 10-09 1.0643 1.0643 0.07% -0.90% 3.26% 7.36 限大额
平安如意中短债C 007018 债券型 10-09 1.0379 1.0599 0.07% -1.37% 2.52% 2.01 限大额
平安惠泰纯债 007447 债券型 10-09 1.0274 1.0474 0.07% -0.77% 3.75% 8.22 开放申购 - 购买
平安元丰中短债债券A 008911 债券型 10-09 1.0004 1.0004 0.07% - - 1.30 暂停申购 购买
平安惠享纯债A 003286 债券型 10-09 1.0093 1.1548 0.06% -1.53% 3.68% 1.12 开放申购
平安合韵定开债 005077 定开债券 10-09 1.0450 1.0870 0.06% -2.08% 2.42% 10.04 暂停申购 - 购买
平安短债E 005756 债券型 10-09 1.0639 1.0839 0.06% 0.23% 2.26% 64.93 开放申购
平安合悦定开债 005884 定开债券 10-09 1.0503 1.1063 0.06% -1.64% 3.65% 20.36 暂停申购 - 购买
平安惠兴债券 006222 债券型 10-09 1.0385 1.0865 0.06% -0.89% 3.07% 10.23 限大额 - 购买
平安惠诚纯债债券 006316 债券型 10-09 1.1622 1.1622 0.06% -1.71% 1.72% 10.23 限大额 - 购买
平安如意中短债E 007019 债券型 10-09 1.0341 1.0561 0.06% -1.49% 2.27% 93.66 限大额
平安如意中短债A 007017 债券型 10-09 1.0396 1.0616 0.06% -1.33% 2.61% 78.92 限大额
平安高等级债A 006097 债券型 10-09 1.0361 1.0361 0.06% -0.67% 2.73% 0.52 开放申购
平安季开鑫定开债A 007053 定开债券 10-09 1.0341 1.0341 0.06% -1.73% 2.96% 7.46 暂停申购 购买
平安季开鑫定开债E 007055 定开债券 10-09 1.0312 1.0312 0.06% -1.86% 2.70% 47.53 暂停申购 购买
平安惠澜纯债A 007935 债券型 10-09 1.0227 1.0227 0.06% -1.30% - 18.89 限大额
平安乐顺39个月定开债C 008597 定开债券 10-09 1.0101 1.0201 0.06% 1.33% - 0.00 暂停申购 - 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 定开债券 10-09 1.0123 1.0223 0.06% 1.47% - 110.48 暂停申购 - 购买
平安合润定开债 008594 定开债券 10-09 0.9922 0.9922 0.06% -1.70% - 10.01 暂停申购 - 购买
平安增利六个月定开债C 008691 定开债券 10-09 0.9775 0.9775 0.06% -2.31% - 0.74 暂停申购 购买
平安元丰中短债债券C 008912 债券型 10-09 0.9992 0.9992 0.06% - - 0.05 暂停申购 购买
平安元丰中短债债券E 008913 债券型 10-09 0.9992 0.9992 0.06% - - 0.19 暂停申购 购买
平安元盛超短债A 008694 债券型 10-09 1.0155 1.0155 0.06% 1.65% - 1.10 开放申购
平安合享1年定开债 009166 定开债券 10-09 0.9807 0.9807 0.06% - - 9.87 暂停申购 - 购买
平安合庆定开债 009053 定开债券 10-09 1.0102 1.0102 0.06% - - 2.10 暂停申购 - 购买
平安短债I 010048 债券型 10-09 1.0612 1.0612 0.06% - - - 开放申购
平安添利债券A 700005 债券型 10-09 1.3563 1.5893 0.05% -0.59% 3.14% 62.91 限大额
平安合盛定开债 007158 定开债券 10-09 1.0074 1.0394 0.05% -2.06% 3.33% 30.03 开放申购 - 购买
平安季开鑫定开债C 007054 定开债券 10-09 1.0348 1.0348 0.05% -1.63% 3.04% 0.11 暂停申购 购买
平安乐享一年定开债A 007758 定开债券 10-09 1.0050 1.0370 0.05% 2.03% 3.52% 22.82 暂停申购 购买
平安乐享一年定开债C 007759 定开债券 10-09 1.0041 1.0331 0.05% 1.86% 3.15% 0.39 暂停申购 购买
平安惠合纯债 007196 债券型 10-09 1.0112 1.0112 0.05% 0.12% - 39.99 暂停申购 - 购买
平安惠澜纯债C 007936 债券型 10-09 1.0185 1.0185 0.05% -1.55% - 10.08 限大额
平安合信定开债 004630 定开债券 10-09 1.0097 1.0355 0.05% -1.10% - 40.45 暂停申购 - 购买
平安增利六个月定开债E 008692 定开债券 10-09 0.9758 0.9758 0.05% -2.46% - 14.50 暂停申购 购买
平安增利六个月定开债A 008690 定开债券 10-09 0.9781 0.9781 0.05% -2.26% - 11.28 暂停申购 购买
平安元盛超短债C 008695 债券型 10-09 1.0142 1.0142 0.05% 1.53% - 0.00 开放申购
平安元盛超短债E 008696 债券型 10-09 1.0138 1.0138 0.05% 1.49% - 0.13 开放申购
平安惠智纯债债券 008595 债券型 10-09 0.9909 0.9909 0.05% - - 9.43 封闭期 - 购买
平安高等级债C 009406 债券型 10-09 1.0350 1.0350 0.05% - - 0.00 开放申购
平安合兴1年定开债 009453 定开债券 10-09 1.0067 1.0067 0.05% - - 10.00 暂停申购 - 购买
平安高等级债E 010035 债券型 10-09 1.0368 1.0368 0.05% - - - 开放申购
平安惠隆纯债A 003486 债券型 10-09 1.0606 1.0906 0.04% -0.49% 2.69% 2.03 开放申购
平安添利债券C 700006 债券型 10-09 1.3122 1.5372 0.04% -0.78% 2.74% 13.24 限大额
平安惠悦纯债 004826 债券型 10-09 1.0535 1.1565 0.04% -1.73% 3.97% 13.58 限大额
平安合颖定开债 005897 定开债券 10-09 1.0013 1.0833 0.04% -1.54% 3.05% 34.69 暂停申购 - 购买
平安惠享纯债C 009404 债券型 10-09 1.0076 1.0076 0.04% - - 21.44 开放申购
平安惠铭纯债 009306 债券型 10-09 1.0014 1.0014 0.04% - - 3.14 开放申购
平安惠金定开债A 003024 定开债券 10-09 1.1648 1.1648 0.03% -0.72% 2.82% 13.46 暂停申购 购买
平安惠金定开债C 006717 定开债券 10-09 1.1626 1.1626 0.03% -0.75% 2.73% 49.08 暂停申购 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 债券型 10-09 1.0226 1.0326 0.03% -2.09% 1.73% 10.24 限大额 - 购买
平安惠涌纯债 007954 债券型 10-09 1.0154 1.0154 0.03% -0.98% - 0.51 开放申购 - 购买
平安惠文纯债 007953 债券型 10-09 1.0124 1.0224 0.03% -0.72% - 0.01 开放申购 - 购买
平安惠隆纯债C 009405 债券型 10-09 1.0595 1.0595 0.03% - - 0.00 开放申购
平安合意定开债发起式 004632 定开债券 10-09 1.0198 1.0458 0.02% -2.09% 1.84% 30.29 暂停申购 - 购买
平安惠润纯债 009509 债券型 10-09 1.0002 1.0002 0.02% - - 2.19 暂停申购 购买
平安0-3年政策性金融债A 006932 债券型 10-09 0.9962 1.0212 0.01% -2.07% 0.95% 20.68 开放申购
平安0-3年政策性金融债C 006933 债券型 10-09 0.9963 1.0213 0.01% -2.11% 0.93% 0.00 开放申购
平安合聚定开债 009148 定开债券 10-09 0.9713 0.9713 0.01% -2.85% - 9.41 暂停申购 - 购买
平安合泰定开债 004960 定开债券 10-09 0.9891 1.0341 -0.01% -2.02% 2.21% 9.92 暂停申购 - 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 债券型 10-09 1.0045 1.0045 -0.06% -0.23% - 1.00 开放申购
平安5-10年期政策性金融债C 007860 债券型 10-09 0.9936 0.9936 -0.06% -0.95% - 0.00 开放申购
平安3-5年政策性金融债A 006934 债券型 10-09 1.0081 1.0281 -0.11% -3.70% 1.30% 44.40 开放申购
平安3-5年政策性金融债C 006935 债券型 10-09 1.0075 1.0275 -0.11% -3.70% 1.28% 0.00 开放申购
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安交易型货币A 003034 货币型 10-09 0.8026 2.6540% 2.79% 2.68% 0.55% 156.85 限大额
平安交易型货币E 511700 货币型 10-09 1.0100 2.5700% 2.74% 2.64% 0.55% 2.13 场内交易 - 购买
平安日增利货币A 000379 货币型 10-09 0.6486 1.9930% 1.94% 1.94% 0.44% 1,058.84 限大额
平安财富宝货币 000759 货币型 10-09 0.6133 2.2820% 2.58% 2.64% 0.57% 457.55 限大额
平安金管家货币A 003465 货币型 10-09 0.5470 2.0840% 2.29% 2.43% 0.55% 164.50 限大额
平安金管家货币C 007730 货币型 10-09 0.4923 1.8810% 2.09% 2.24% 0.50% 0.16 限大额
平安日增利货币B 010208 货币型 10-09 0.7142 2.2370% 2.18% - - - 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价天天基金网--东方财富网旗下基金平台

折价率天天基金网--东方财富网旗下基金平台

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 ETF-场内 10-09 1.4464 1.4464 5.77% 1.4490 -0.18% 48.67
平安创业板ETF 159964 ETF-场内 10-09 1.6060 1.6060 3.75% 1.5910 0.93% 2.76
平安人工智能ETF 512930 ETF-场内 10-09 1.5441 1.5441 2.84% 1.5410 0.20% 4.13
平安中证500ETF 510590 ETF-场内 10-09 6.7738 1.1303 2.66% 6.7600 0.20% 26.08
平安粤港澳大湾区ETF 512970 ETF-场内 10-09 1.3467 1.3467 2.55% 1.3420 0.35% 13.73
平安沪深300ETF 510390 ETF-场内 10-09 5.0360 1.2051 2.05% 5.0230 0.26% 31.36
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 10-09 1.5008 1.5008 2.03% 1.5060 -0.35% 1.14
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 ETF-场内 10-09 0.9369 0.9369 1.83% 0.9280 0.95% 5.12
平安MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 10-09 1.3558 1.3558 1.60% 1.3530 0.21% 2.33
平安中债债利差因子ETF 511030 ETF-场内 10-09 104.7634 1.0566 0.07% 104.1000 0.63% 52.83
平安中债-0-5年地方债ETF 159988 ETF-场内 10-09 0.9959 0.9959 0.02% 0.9920 0.39% 1.60
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 ETF-场内 10-09 103.3241 1.0432 -0.19% 103.4030 -0.08% 11.45
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天天基金网--东方财富网旗下基金平台基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300014 亿纬锂能 42 0.21% 1,611.67 77,118.37
2 002475 立讯精密 36 0.16% 1,145.42 58,817.43
3 600519 贵州茅台 45 0.14% 35.57 52,034.64
4 300750 宁德时代 8 0.12% 246.70 43,014.44
5 002594 比亚迪 15 0.12% 595.28 42,741.25
6 002050 三花智控 29 0.10% 1,745.97 38,236.72
7 300567 精测电子 30 0.10% 522.48 35,659.21
8 000858 五 粮 液 24 0.10% 208.08 35,606.55
9 002311 海大集团 35 0.10% 748.02 35,598.36
10 000636 风华高科 39 0.09% 1,143.79 33,387.31

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

平安基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

315

1

3600多个基金,本月排在3600多名。这样的基... [平安鼎泰混合(LOF)吧]

2020-10-10

693

9

这个应该是要重仓新能源光伏,而且是沪港深... [平安低碳经济混合A吧]

2020-10-10

514

5

低碳,跟新能源应该有关吧,可是涨的不大啊... [平安低碳经济混合A吧]

2020-10-10

318

4

买了10w。不知道能涨多少。一倍左右的话,... [平安价值成长混合A吧]

2020-10-10

317

0

这肾刚好点,还得加油 [平安研究睿选混合A吧]

2020-10-10

315

0

相信李总,会给基民一个满意的收益的!坚持... [平安研究睿选混合A吧]

2020-10-10

396

0

基金规模为什么是0? [平安研究睿选混合C吧]

2020-10-10

267

0

企稳了吗? [平安中短债债券E吧]

2020-10-10

235

1

不知和光伏新能源有无关系,千万别又是一堆... [平安低碳经济混合A吧]

2020-10-10

338

3

好可惜!买了一二十支ETF,唯独把你给整卖... [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

2020-10-10

259

0

李老有救了。 [平安研究睿选混合A吧]

2020-10-10

434

0

买了半年还让我亏这么多,以后再也不买了 [平安季添盈定开债A吧]

2020-10-10

174

0

以前最差的鸡,进过几年已经过去了 [平安智慧中国混合吧]

2020-10-09

226

0

10月开门红,季季红 [平安低碳经济混合C吧]

2020-10-09

163

0

今天+3.05,不错 [平安研究睿选混合A吧]

2020-10-09

172

0

还是绿 [平安匠心优选混合A吧]

2020-10-09

316

1

今天新能源车板块涨幅居前,唯一的悬念就是... [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

2020-10-09

268

0

国常会通过《新能源汽车产业发展规划》 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

2020-10-09

233

0

还可以 [平安价值成长混合A吧]

2020-10-09

281

0

终于看到点希望了! [平安低碳经济混合A吧]

2020-10-09

227

0

买了三个月了。这支是所有里表现最差的,上... [平安匠心优选混合A吧]

2020-10-09

291

2

1.4351赎回,1.3已再买入了 [平安匠心优选混合C吧]

2020-10-09

607

5

平安基金托实际上是平安基金公司工作人员在... [平安中短债债券E吧]

2020-10-09

132

0

刚刚变正数 [平安低碳经济混合C吧]

2020-10-09

183

0

这只鸡不行啊 [平安价值成长混合C吧]

2020-10-09

279

2

厉害了,赶超大盘 [平安研究睿选混合C吧]

2020-10-09

177

0

希望下周安稳点。 [平安智慧中国混合吧]

2020-10-09

161

0

红了 [平安研究睿选混合C吧]

2020-10-09

164

0

基金大买新能源,汽车变新天。十四五把蓝图... [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

2020-10-09

157

1

现在起每个交易日公布净值吗? [平安研究睿选混合C吧]

2020-10-09

160

0

此基可以赎回吗? [平安添裕债券A吧]

2020-10-09

243

0

涨了1.26,不错 [平安价值成长混合A吧]

2020-10-09

234

1

基金经理管理的其他几只都涨三个多点,这只... [平安低碳经济混合A吧]

2020-10-09

150

0

[胜利][赞][赞][赞]今天必须赞 [平安研究睿选混合C吧]

2020-10-09

160

0

略微浮亏,等待加仓! [平安低碳经济混合A吧]

2020-10-09

212

0

[基金行情走势图] [平安匠心优选混合A吧]

2020-10-09

221

0

今天厉害 [平安研究睿选混合C吧]

2020-10-09

161

0

给你点赞,加油! [平安低碳经济混合A吧]

2020-10-09

235

1

出净值了,2.9%,不错不错! [平安低碳经济混合A吧]

2020-10-09

271

0

今天不错!红了 [平安低碳经济混合C吧]

2020-10-09

186

0

今天得喝瓶啤酒,太TM开心了,终于红了[大... [平安低碳经济混合C吧]

2020-10-09

229

0

终于回本了[微笑] [平安低碳经济混合A吧]

2020-10-09

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一刷新,1.0037---2.88%,加油吧,一飞冲天... [平安低碳经济混合C吧]

2020-10-09

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佩服基友们,两个月1分钱没赚,还高兴欢呼... [平安低碳经济混合C吧]

2020-10-09

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今天开放吗?? [平安低碳经济混合C吧]

2020-10-09

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不简单,不仅收复了净值1,还取得了正的收... [平安低碳经济混合C吧]

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快仨月了 [平安研究睿选混合C吧]

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终于净值之上了 [平安低碳经济混合C吧]

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今天表现不错 [平安研究睿选混合C吧]

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牛逼了哈 [平安低碳经济混合C吧]

2020-10-09