中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2020-06-30

中航基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.74 250.56 132/152
基金数量(只) 6 28.93 114/152
基金经理数量 2 11.22 123/152
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

累计净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

日增长率 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近6月天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近1年天天基金网--东方财富网旗下基金平台

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航新起航灵活配置混合A 005537 混合型 10-09 1.2254 1.2254 2.97% 13.32% 15.59% 0.02 开放申购
中航新起航灵活配置混合C 005538 混合型 10-09 1.2079 1.2079 2.97% 13.25% 15.35% 0.06 开放申购
中航军民融合精选A 004926 混合型 10-09 1.3338 1.3338 2.49% 39.13% 39.10% 0.04 开放申购
中航军民融合精选C 004927 混合型 10-09 1.3209 1.3209 2.49% 39.06% 38.87% 1.51 开放申购
中航混改精选混合C 004937 混合型 10-09 1.2123 1.2123 1.17% 15.23% 13.80% 0.08 开放申购
中航混改精选混合A 004936 混合型 10-09 1.2345 1.2345 1.17% 15.29% 14.00% 0.03 开放申购
中航瑞明纯债C 007556 债券型 10-09 1.0062 1.0062 0.04% - - 3.01 开放申购
中航瑞景3个月定开A 006053 定开债券 10-09 1.0430 1.0735 0.03% -0.49% 3.29% 6.17 暂停申购 - 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 定开债券 10-09 1.0408 1.0713 0.03% -0.54% 3.19% 0.10 暂停申购 - 购买
中航瑞明纯债A 007555 债券型 10-09 1.0066 1.0066 0.03% - - 0.00 开放申购
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近3月

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 10-09 0.6662 2.4570% 2.33% 2.05% 0.42% 1.54 开放申购
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600276 恒瑞医药 6 1.11% 15.08 1,391.88
2 601012 隆基股份 4 1.09% 33.61 1,368.74
3 600519 贵州茅台 2 1.06% 0.91 1,331.22
4 000651 格力电器 2 0.89% 19.82 1,121.16
5 601318 中国平安 2 0.86% 15.08 1,076.69
6 600036 招商银行 2 0.66% 24.42 823.44
7 002415 海康威视 2 0.65% 26.80 813.38
8 600585 海螺水泥 2 0.61% 14.37 760.32
9 600009 上海机场 2 0.59% 10.25 738.72
10 601088 中国神华 2 0.51% 44.67 641.46

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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