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消费行业动态分析:市场震荡下行 必需性消费跑赢大盘

2020年09月30日 10:35
作者:王强 曹莹 罗璐 杨怡然
来源: 安信国际
编辑:

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摘要
【消费行业动态分析:市场震荡下行 必需性消费跑赢大盘】上周行情回顾,必需性消费行业跑赢大市上周市场震荡下行,香港恒生指数变动为-4.99%,恒生综指变动为-5.28%,所有恒生行业均呈现下跌状态。恒生必需性消费业及恒生非必需性消费业分别变动-3.42%及-6.18%,其中必需性消费业涨跌幅排名居恒生指数行业第2,跑赢大盘。从PE(TTM)对比情况来看,必需性和非必需性消费业的估值水平较高,非必需性消费业估值为全恒生行业最高,排名第1位,必需性消费业估值则仍低于资讯科技业和医疗保健业。(安信国际)

  上周行情回顾,必需性消费行业跑赢大市上周市场震荡下行,香港恒生指数天天基金网--东方财富网旗下基金平台变动为-4.99%,恒生综指变动为-5.28%,所有恒生行业均呈现下跌状态。恒生必需性消费业及恒生非必需性消费业分别变动-3.42%及-6.18%,其中必需性消费业涨跌幅排名居恒生指数行业第2,跑赢大盘。从PE(TTM)对比情况来看,必需性和非必需性消费业的估值水平较高,非必需性消费业估值为全恒生行业最高,排名第1位,必需性消费业估值则仍低于资讯科技业和医疗保健业。

  主要内容

  各板块涨跌情况

  重点跟踪的公司上周多数下跌。奶粉板块中飞鹤出现轻微回调,H&H国际跌幅较大,其他乳制品企业均表现较为平淡。啤酒板块回调较大,下跌幅度在5-7%。前期涨幅较大的等跌幅均较大。受到猪价下跌预期影响,均出现较大幅度回调。饮料企业中天天基金网--东方财富网旗下基金平台较为坚挺,统一、康师傅跌幅超过3%。

  教育行业:近一周港股教育涨幅最大为新华教育,上涨2.8%,7.3%。跌幅较大为思考乐教育,下跌15.6,下跌10.4%。

  上周纺织服装行业普遍出现下跌,表现最好的是3998.HK及3709.HK,单周涨幅分别为5.07%及3.08%。随着疫情工作步入常态化,经济复苏成为第一要务,国家也大力推出一系列促消费措施,可选消费将有望加速恢复,因此对纺织服装板块也将是一大利好。

  博彩行业:上周港股继续回调,澳门博彩股普遍回调。国家正严打前往海外博彩及加紧监控资金跨境往来,部分媒体曝出由于国家打击境外博彩活动,部分贵宾赌客向贵宾厅中介人提取存在赌厅的存款,中介人转而向赌厅提取存款,预期短期内澳门博彩的贵宾厅业务会受到一定影响,对赌场的流动性也有一定压力,贵宾厅业务复苏将慢于中场业务。在9月23日全国赴澳门自由行签证恢复审批后,国内市场对澳门旅游需求热度大幅提升,预期4季度,澳门访客量提升。在港股回调的背景下,叠加澳门赌厅在国家严打海外非法博彩方面的压力,博彩股上周回调较大,一周波动幅度在下跌9.32%~16.99%,其中金沙中国及天天基金网--东方财富网旗下基金平台跌幅较小在9.65%~9.61%。

  各板块投资建议

  食品饮料板块:6186.HK、6969.HK、九毛九9922.HK、1717.HK、H&H国际1112.HK、华润啤酒291.HK、1458.HK

  教育行业:预计民促法实施条例即将出台,K12教育公司需警惕政策风险,推荐关注政策风险低的高教和非学历教育。高教板块重点推荐:1765.HK、6169.HK、839.HK、667.HK、1981.HK、新高教2001.HK、2779.HK。非学历教育重点推荐:优质龙头,中长期推荐:思考乐教育1769.HK、3978.HK、1797.HK。

  纺织服装:运动品牌2020.HK,2331.HK;零售龙头6110.HK;制造龙头2313.HK

  博彩行业:优质博彩运营商银河娱乐27.HK、880.HK

  各板块风险提示

  食品饮料天天基金网--东方财富网旗下基金平台发生严重食品安全问题,疫情反复影响复苏进程;

  教育行业:政策风险,疫情加重;

  纺织服装:天天基金网--东方财富网旗下基金平台库存积压,行业竞争加剧;

  博彩行业:疫情反复导致旅游需求减弱,国家严打境外不合法博彩活动,或短期影响澳门博企现金流动性。  

(文章来源:安信国际)

天天基金网--东方财富网旗下基金平台 (责任编辑:DF318)

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