中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2020-09-29

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.90 127.60 82/116
基金数量(只) 4 14.68 74/116
基金经理数量 2 5.06 69/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近6月天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券健康产业混合 002938 混合型 09-30 1.4375 1.4375 1.03% 35.23% 46.27% 0.62 开放申购
中银证券新能源混合A 005571 混合型 09-30 1.4662 1.4662 0.29% 31.92% 39.90% 0.29 开放申购
中银证券新能源混合C 005572 混合型 09-30 1.4556 1.4556 0.28% 31.69% 39.43% 0.25 开放申购
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 混合型 09-30 1.5125 1.5125 0.13% 36.15% 35.89% 0.08 开放申购
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 混合型 09-30 1.5383 1.5383 0.13% 36.25% 36.34% 0.46 开放申购
中银证券安弘债券A 004807 债券型 09-30 1.2011 1.2011 0.13% 5.72% 9.08% 2.33 开放申购
中银证券安弘债券C 004808 债券型 09-30 1.1951 1.1951 0.13% 5.54% 8.70% 0.44 开放申购
中银证券科创3年封闭混合 501095 混合型 09-30 1.1253 1.1253 0.08% 13.92% - 9.69 暂停申购 购买
中银证券汇远定开债 008862 定开债券 09-30 0.9949 0.9949 0.08% - - 2.10 暂停申购 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 定开债券 09-30 1.0081 1.1295 0.02% -0.48% 2.45% 158.58 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 债券型 09-30 1.0248 1.0808 0.02% -0.54% 2.13% 6.08 开放申购
中银证券安誉债券C 004957 债券型 09-30 1.9269 1.9829 0.02% -0.53% 2.15% 0.02 开放申购
中银证券安泽债券C 007024 债券型 09-30 1.0158 1.0378 0.02% 0.19% 2.72% 1.02 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 债券型 09-30 1.0159 1.0379 0.02% 0.19% 2.72% 20.47 开放申购 - 购买
中银证券价值精选混合 002601 混合型 09-30 1.1854 1.1854 0.01% 20.09% 13.35% 1.49 开放申购
中银证券安进债券C 003930 债券型 09-30 1.0259 1.1406 0.01% -0.89% 2.56% 0.01 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 债券型 09-30 1.0257 1.1404 0.01% -0.85% 2.55% 334.17 开放申购 - 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 定开债券 09-30 1.0034 1.0034 0.01% - - 10.00 暂停申购 - 购买
中银证券安泰债券C 009729 债券型 09-30 0.9964 0.9964 0.01% - - 0.43 开放申购
中银证券安泰债券A 009728 债券型 09-30 0.9970 0.9970 0.01% - - 6.03 开放申购
中银证券优选行业龙头混合A 009640 混合型 09-30 0.9908 0.9908 0.01% - - 5.75 暂停申购 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 混合型 09-30 0.9904 0.9904 0.01% - - 0.71 暂停申购 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 定开债券 09-30 1.0022 1.0022 0.01% - - 79.90 暂停申购 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 定开债券 09-30 1.0851 1.1141 0.00% -0.71% 2.98% 422.00 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 定开债券 09-30 1.0347 1.1302 0.00% 1.14% 4.35% 3.16 暂停申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 债券型 09-30 1.0354 1.0493 0.00% -0.28% 2.49% 10.56 开放申购 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 债券型 09-30 0.9930 0.9930 0.00% - - 1.50 开放申购
中银证券安沛债券A 008995 债券型 09-30 0.9940 0.9940 0.00% - - 0.50 开放申购
中银证券安源债券C 005363 债券型 09-30 1.0368 1.0503 -0.01% -0.34% 2.59% 0.04 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 债券型 09-30 1.0322 1.0572 -0.01% -0.05% 3.25% 0.09 开放申购
中银证券中高等级债券A 004954 债券型 09-30 1.0292 1.0542 -0.02% -0.05% 2.68% 11.29 开放申购
中银证券祥瑞混合C 004918 混合型 09-30 1.1459 1.1459 -0.09% 16.55% 21.57% 1.09 开放申购
中银证券祥瑞混合A 004917 混合型 09-30 1.1664 1.1664 -0.09% 17.82% 23.42% 0.08 开放申购
中银证券聚瑞混合C 004914 混合型 09-30 1.1966 1.1966 -0.17% 6.82% 18.63% 0.01 开放申购
中银证券聚瑞混合A 004913 混合型 09-30 1.1975 1.1975 -0.17% 6.62% 18.41% 0.11 开放申购
中银证券中证500ETF联接C 008259 联接基金 09-30 1.1878 1.1878 -0.53% - - 1.31 开放申购
中银证券中证500ETF联接A 008258 联接基金 09-30 1.1887 1.1887 -0.54% - - 1.80 开放申购
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益天天基金网--东方财富网旗下基金平台

7日年化 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

14日年化

28日年化天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 09-30 0.5668 2.0290% 1.99% 2.12% 0.50% 33.77 限大额
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 09-30 0.5013 1.7850% 1.75% 1.88% 0.44% 31.10 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率天天基金网--东方财富网旗下基金平台

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 ETF-场内 09-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.18
中银证券中证500ETF 515190 ETF-场内 09-30 1.2178 1.2178 -0.57% 1.2100 0.64% 2.72
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天天基金网--东方财富网旗下基金平台基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 4 0.09% 241.26 9,681.76
2 601231 环旭电子 4 0.05% 263.33 5,751.05
3 300115 长盈精密 5 0.05% 251.44 5,745.43
4 002384 东山精密 4 0.05% 186.85 5,596.26
5 002065 东华软件 4 0.05% 427.07 5,346.88
6 300088 长信科技 5 0.05% 451.12 5,052.59
7 300136 信维通信 4 0.05% 93.51 4,957.82
8 300383 光环新网 4 0.05% 186.64 4,865.58
9 002241 歌尔股份 6 0.04% 151.53 4,448.89
10 300433 蓝思科技 4 0.04% 133.99 3,757.08

行业配置前十大(全部基金)

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