天天基金网--东方财富网旗下基金平台国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银优化增强债券A/B(121012) 2019年度七年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-08-27

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.16 127.60 52/116
基金数量(只) 11 14.67 40/116
基金经理数量 4 5.04 36/116
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开放式基金

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近6月

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规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银新能源混合A 007689 混合型 10-09 1.7067 1.7767 6.51% 57.78% - 2.27 开放申购
国投瑞银新能源混合C 007690 混合型 10-09 1.7006 1.7706 6.50% 57.46% - 1.64 开放申购
国投瑞银先进制造混合 006736 混合型 10-09 2.2556 2.2556 6.45% 55.77% 97.55% 0.95 开放申购
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 混合型 10-09 2.3239 2.3489 6.04% 55.60% 96.84% 2.42 开放申购
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 混合型 10-09 2.4455 2.4455 3.86% 45.22% 80.53% 0.87 开放申购
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 混合型 10-09 2.3583 2.3583 3.84% 44.79% 79.49% 0.69 开放申购
国投瑞银锐意改革混合 001037 混合型 10-09 1.3640 1.3640 3.65% 38.34% 67.77% 7.54 开放申购
国投瑞银美丽中国混合 000663 混合型 10-09 2.5250 3.1960 3.36% 42.41% 73.91% 5.12 开放申购
国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 混合型 10-09 1.2090 1.2090 3.16% 41.74% 66.99% 4.68 开放申购
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 混合型 10-09 2.1890 2.2100 3.06% 38.28% 66.34% 0.98 开放申购
国投瑞银成长优选混合 121008 混合型 10-09 0.9818 3.6652 3.04% 43.43% 67.97% 5.27 开放申购
国投瑞银研究精选股票 001520 股票型 10-09 1.5700 1.5700 3.02% 42.60% 61.03% 1.55 开放申购
国投瑞银核心企业混合 121003 混合型 10-09 1.1793 2.8243 2.96% 33.53% 53.02% 14.56 开放申购
国投瑞银精选收益混合 001218 混合型 10-09 1.2740 1.2740 2.91% 52.94% 96.00% 11.14 开放申购
国投瑞银创新动力混合 121005 混合型 10-09 1.1132 3.8844 2.88% 49.12% 92.04% 22.64 开放申购
国投瑞银策略精选混合 000165 混合型 10-09 2.5420 3.2860 2.87% 38.30% 56.53% 3.09 开放申购
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 混合型 10-09 2.5350 2.7710 2.76% 40.29% 83.01% 0.63 限大额
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 混合型 10-09 2.6080 2.8540 2.76% 40.67% 83.99% 0.47 限大额
国投瑞银深证100指数 161227 股票指数 10-09 1.4410 2.7260 2.71% 33.67% 44.39% 3.85 开放申购
国投中证500指数量化增强A 005994 股票指数 10-09 1.8798 1.8798 2.68% 35.76% 50.11% 1.25 开放申购
国投中证500指数量化增强C 007089 股票指数 10-09 1.8676 1.8676 2.67% 35.49% 49.50% 0.14 开放申购
国投瑞银新兴产业混合 161219 混合型 10-09 2.7560 3.8100 2.57% 40.68% 79.31% 5.00 开放申购
国投瑞银稳健增长混合 121006 混合型 10-09 2.8260 3.9220 2.50% 47.34% 84.46% 6.66 开放申购
国投瑞银中证资源指数 161217 股票指数 10-09 0.7240 0.7240 2.26% 18.88% 17.53% 1.45 开放申购
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 混合型 10-09 1.6580 1.8150 2.22% 42.32% 67.47% 1.40 开放申购
国投瑞银沪深300量化A 007143 股票指数 10-09 1.3522 1.3522 1.95% 32.56% 33.76% 0.85 开放申购
国投瑞银沪深300量化C 007144 股票指数 10-09 1.3447 1.3447 1.94% 32.26% 33.20% 0.02 开放申购
国投瑞银中证消费服务指数 161213 股票指数 10-09 2.3490 2.3490 1.86% 33.85% 41.85% 0.39 开放申购
国投瑞银景气行业混合 121002 混合型 10-09 1.9654 4.1317 1.83% 42.68% 58.50% 8.09 开放申购
国投瑞银医疗保健混合 000523 混合型 10-09 2.1910 2.8120 1.62% 32.71% 74.82% 4.90 开放申购
国投瑞银中国价值发现股票 161229 QDII 09-30 1.4690 1.8390 1.52% 21.61% 23.45% 2.17 开放申购
国投瑞银创新医疗混合 005520 混合型 10-09 1.7773 1.7773 1.42% 29.10% 71.49% 2.07 开放申购
国投瑞银信息消费混合 000845 混合型 10-09 1.4320 2.1240 1.34% 27.18% 30.63% 0.79 开放申购
国投瑞银瑞利混合(LOF) 161222 混合型 10-09 1.8470 1.8790 1.32% 27.47% 48.23% 1.44 开放申购
国投瑞银国家安全混合 001838 混合型 10-09 1.0890 1.0890 1.30% 56.47% 60.86% 6.57 开放申购
国投瑞银港股通混合 007110 混合型 10-09 1.1273 1.1273 1.27% 11.46% - 17.84 开放申购
国投瑞银招财混合 001266 混合型 10-09 1.5914 1.6234 1.20% 31.49% 57.32% 0.86 开放申购
国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010 混合型 10-09 2.3519 2.6065 1.20% 34.84% 58.90% 1.28 开放申购
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 股票型 10-09 0.9733 0.9733 1.04% - - 10.10 暂停申购 - 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 联接基金 10-09 1.9266 1.9266 0.94% 20.96% 12.79% 2.45 开放申购
国投瑞银瑞祥 002358 混合型 10-09 1.5003 1.5003 0.79% 13.09% 22.59% 5.00 限大额
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 混合型 10-09 0.9000 0.9000 0.78% 22.28% -1.64% 12.03 限大额
国投瑞银优化增强债券C 128112 债券型 10-09 1.6210 1.9270 0.75% 5.81% 11.56% 1.33 开放申购
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 债券型 10-09 1.6430 1.9770 0.74% 6.07% 12.00% 13.58 开放申购
国投瑞银新增长混合A 001499 混合型 10-09 1.3805 1.5856 0.72% 15.67% 23.36% 2.59 暂停申购 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 混合型 10-09 1.3772 1.5329 0.71% 15.61% 23.23% 1.24 暂停申购 - 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合 161233 混合型 10-09 1.3675 1.3675 0.70% 18.68% 27.65% 1.48 开放申购
国投瑞银稳定增利债券 121009 债券型 10-09 1.0817 1.8583 0.57% 2.74% 8.38% 4.83 开放申购
国投瑞银中高等级债券C 000070 债券型 10-09 1.0920 1.4380 0.37% 0.46% 5.09% 0.13 开放申购
国投瑞银融华债券 121001 混合型 10-09 1.5027 3.0527 0.29% 1.22% 1.93% 1.87 开放申购
国投瑞银中高等级债券A 000069 债券型 10-09 1.0940 1.4640 0.28% 0.55% 5.37% 0.70 开放申购
国投瑞银双债债券C 161221 债券型 10-09 1.1540 1.5820 0.17% 1.14% 5.11% 0.35 开放申购
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 债券型 10-09 1.1600 1.7620 0.09% 1.31% 5.36% 4.83 开放申购
国投瑞银恒泽中短债C 006553 债券型 10-09 1.0295 1.0615 0.07% -0.54% 2.29% 43.84 限大额
国投瑞银恒泽中短债A 005725 债券型 10-09 1.0363 1.0683 0.07% -0.37% 2.65% 43.58 限大额
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 定开债券 10-09 1.0040 1.0040 0.07% - - 79.99 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 定开债券 10-09 1.0841 1.1341 0.06% -0.94% 2.74% 21.24 暂停申购 购买
国投瑞银稳健养老(FOF) 006876 混合-FOF 09-28 1.1173 1.1623 0.06% 9.43% 14.33% 2.59 开放申购
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 债券型 10-09 1.0026 1.0026 0.06% - - 2.20 封闭期 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 定开债券 10-09 1.0037 1.0037 0.06% - - 0.00 暂停申购 - 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 定开债券 10-09 1.0138 1.1342 0.05% -2.19% 2.47% 30.65 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 定开债券 10-09 1.0279 1.0904 0.05% -0.25% 2.27% 12.35 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 定开债券 10-09 1.0244 1.1285 0.04% -1.61% 3.37% 23.94 暂停申购 购买
国投瑞银新活力定开混合A 001584 混合型 10-09 1.1986 1.2026 0.03% -1.75% 2.15% 0.00 暂停申购 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 定开债券 10-09 1.0262 1.0975 0.03% -1.96% 3.10% 26.92 开放申购
国投瑞银顺祺纯债 007260 债券型 10-09 1.0398 1.0398 0.03% -1.42% 3.26% 3.57 开放申购 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券 007342 债券型 10-09 1.0261 1.0411 0.03% -1.34% 3.78% 2.00 开放申购 - 购买
国投瑞银新活力定开混合C 001585 混合型 10-09 1.1822 1.1862 0.02% -1.79% 2.04% 6.42 暂停申购 购买
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 债券型 10-09 0.9986 1.0656 0.02% -1.64% 1.90% 5.04 开放申购
国投瑞银顺业纯债债券 007757 债券型 10-09 0.9991 1.0191 0.00% -1.14% - 1.00 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 债券型 10-09 1.0140 1.0820 -0.04% -1.99% 1.38% 12.32 开放申购
国投瑞银顺祥债券 006027 定开债券 10-09 1.0021 1.0845 -0.04% -2.05% 4.01% 50.95 暂停申购 - 购买
国投瑞银岁赢利债券 002355 债券型 10-09 1.1230 1.1360 -0.09% -1.06% 1.17% 0.08 开放申购
国投瑞银顺悦债券 007445 定开债券 10-09 1.0368 1.0368 -0.24% 2.21% - 1.00 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益天天基金网--东方财富网旗下基金平台

7日年化 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型 10-09 1.1378 2.8390% 2.94% 2.78% 0.61% 2.21 限大额
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型 10-09 1.1378 2.8390% 2.94% 2.78% 0.61% 24.75 限大额
国投瑞银货币A 121011 货币型 10-09 1.9430 2.5790% 2.17% 2.01% 0.40% 8.67 限大额
国投瑞银货币B 128011 货币型 10-09 2.0090 2.8250% 2.42% 2.25% 0.46% 15.81 限大额
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型 10-09 1.1811 2.2120% 2.23% 2.04% 0.47% 1.22 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型 10-09 1.1811 2.2120% 2.23% 2.04% 0.47% 23.52 开放申购 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型 10-09 0.4891 1.7750% 1.80% 1.83% 0.44% 272.81 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型 10-09 0.4906 1.7760% 1.80% 1.83% 0.44% 22.09 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

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单位净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 ETF-场内 10-09 2.4047 2.4047 1.02% 2.3970 0.32% 2.35
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002541 鸿路钢构 15 0.60% 1,761.31 51,500.65
2 002597 金禾实业 22 0.54% 2,019.57 46,389.59
3 300558 贝达药业 10 0.46% 282.86 39,595.32
4 603517 绝味食品 13 0.44% 532.25 37,651.62
5 002375 亚厦股份 12 0.43% 3,678.05 37,589.70
6 603708 家家悦 8 0.32% 560.74 27,621.90
7 002311 海大集团 23 0.31% 558.30 26,569.36
8 603228 景旺电子 19 0.30% 747.90 26,318.67
9 600201 生物股份 20 0.27% 852.15 23,723.73
10 300014 亿纬锂能 14 0.27% 484.49 23,182.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国投瑞银基金吧

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还没回本呀,十月给力一点吧,让大家都有肉... [国投瑞银精选收益混合吧]

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这是怎么算的啊,持有股涨那么多,净值才涨... [国投瑞银稳健增长混合吧]

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+2.88还可以[胜利] [国投瑞银创新动力混合吧]

2020-10-10

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周一解套[鼓掌][鼓掌][鼓掌][鼓掌],主要当... [国投瑞银新兴产业混合吧]

2020-10-10

263

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*** [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

2020-10-10

285

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过两天卖了,这基实在是太差劲,拿了这么久... [国投瑞银港股通混合吧]

2020-10-10

275

2

国投是我被套最深的基金。 [国投瑞银国家安全混合吧]

2020-10-10

268

0

国际白银大涨了吧 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

2020-10-10

261

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第一次买是0.88的时候,后来加仓太猛,收益... [国投瑞银创新动力混合吧]

2020-10-10

378

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垃圾 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

2020-10-10

261

0

星期一有惊喜! [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

2020-10-10

183

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马上要回本了 [国投瑞银国家安全混合吧]

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垃圾极品供欣赏 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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连跌那几天的点数,估计今年回本是费劲了 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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你好 [国投瑞银国家安全混合吧]

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目前盈利15.44% [国投瑞银新能源混合C吧]

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目前盈利15% [国投瑞银新能源混合C吧]

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?白银基金在干嘛?跟白银没关系? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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节前扔了,气死人了,啊啊啊 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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请开始你的表演 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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今天最显眼的又是创业板 [国投瑞银国家安全混合吧]

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9月份市场表现相对低迷,但是在这期间也出... [国投瑞银国家安全混合吧]

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外围及你定锚的白银已大涨许多了,两位基金... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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A股三大指数集体上涨,创业板指大涨4%,北... [国投瑞银国家安全混合吧]

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小长假结束了,假期里A股虽然休市,但外围... [国投瑞银国家安全混合吧]

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什么持有,红了吗 [国投瑞银国家安全混合吧]

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短? [国投瑞银精选收益混合吧]

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[基金行情走势图] [国投瑞银精选收益混合吧]

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[基金行情走势图] [国投瑞银精选收益混合吧]

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建新基金(009147)今天涨幅6.51%,里面的基... [国投瑞银国家安全混合吧]

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今早,A股集体上涨,其中创业板指涨超3%。... [国投瑞银国家安全混合吧]

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今天它终于又起来了~yeah! [国投瑞银新能源混合A吧]

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晚上外盘随手就是4个点跑起,国内的也涨了2... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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就是来看看 [国投瑞银国家安全混合吧]

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追涨风险大,应及时止盈调仓 [国投瑞银国家安全混合吧]

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国庆期间全球权益市场波动明显放大,但总体... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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全体基民在欢呼。[大笑]! [国投瑞银国家安全混合吧]

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A股迎来10月开门红,注意及时止盈 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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有没有亏二十六点的,诺安,它,银河,招商... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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棒棒的,给经理点赞加油 [国投瑞银锐意改革混合吧]

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今天大涨行情啊,节后就涨,真不错。国盛证... [国投瑞银国家安全混合吧]

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这家鸡公司偷吃是不是太离谱啦!清仓离场不... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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全面大涨开门红,要不要趁机减仓?国庆长假... [国投瑞银国家安全混合吧]

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目前大概在+0.7%,今天大概率有就这样了吧 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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我啥时候能变成红帽[哭] [国投瑞银国家安全混合吧]

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加油 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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熬吧 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

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苍蝇腿也是肉 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

2020-10-09