新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

新华行业周期轮换混合(519095) 2019年度五年期混合型金牛基金

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天天基金网--东方财富网旗下基金平台截止日期:2020-06-30

新华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.73 127.60 72/116
基金数量(只) 6 14.68 56/116
基金经理数量 2 5.06 69/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
新华安享惠融88个月定开债A 009979 定开债券 20.09.07 ~ 20.12.04 认购期
新华安享惠融88个月定开债C 009980 定开债券 20.09.07 ~ 20.12.04 认购期 0费率

开放式基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

日增长率 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近6月天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 混合型 09-30 1.5290 1.5290 1.46% 49.32% 61.97% 0.26 开放申购
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 混合型 09-30 1.5360 1.5360 1.39% 49.27% 62.03% 0.32 开放申购
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 混合型 09-30 1.2940 1.2940 0.86% 50.12% 52.41% 0.87 开放申购
新华策略精选股票 001040 股票型 09-30 2.1700 2.1700 0.84% 65.27% 84.37% 5.66 开放申购
新华行业周期轮换混合 519095 混合型 09-30 2.9790 3.8790 0.74% 37.03% 63.59% 1.25 开放申购
新华鑫泰灵活配置混合 004573 混合型 09-30 1.3545 1.3545 0.74% 37.00% 50.25% 0.71 开放申购
新华优选分红混合 519087 混合型 09-30 1.1493 4.4777 0.68% 58.29% 73.86% 12.36 开放申购
新华精选成长3个月混合(FOF) 009146 混合-FOF 09-29 1.1455 1.1455 0.68% - - 2.37 开放申购
新华行业灵活配置混合A 519156 混合型 09-30 2.3820 3.3260 0.63% 41.87% 61.60% 8.69 开放申购
新华行业灵活配置混合C 519157 混合型 09-30 2.0950 2.0950 0.62% 41.65% 61.28% 0.06 开放申购
新华优选消费混合 519150 混合型 09-30 2.5530 3.4890 0.59% 53.15% 57.88% 0.71 开放申购
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 混合型 09-30 1.9159 1.9159 0.53% 30.91% 60.45% 0.44 开放申购
新华中证环保产业指数分级 164304 股票指数 09-30 0.9730 1.0540 0.41% 32.64% 33.39% 0.59 开放申购
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 混合型 09-30 1.0330 1.0330 0.39% 55.81% 68.24% 1.85 开放申购
新华灵活主题混合 519099 混合型 09-30 1.8020 2.2830 0.33% 35.18% 34.38% 0.18 开放申购
新华中小市值优选混合 519097 混合型 09-30 2.5160 3.2780 0.28% 27.91% 51.02% 0.94 开放申购
新华稳健回报混合发起式 001004 混合型 09-30 1.4710 1.4710 0.27% 48.59% 55.66% 2.10 开放申购
新华双利债券C 002766 债券型 09-30 1.1460 1.1460 0.26% -0.09% 3.99% 0.02 开放申购
新华双利债券A 002765 债券型 09-30 1.1660 1.1660 0.26% 0.09% 4.39% 0.02 开放申购
新华积极价值灵活配置混合 001681 混合型 09-30 1.6380 1.6380 0.18% 36.84% 43.06% 0.48 开放申购
新华丰盈回报债券 002866 债券型 09-30 1.2660 1.2660 0.16% 2.93% 8.21% 0.59 开放申购
新华钻石品质企业混合 519093 混合型 09-30 3.3480 3.3480 0.12% 50.68% 62.21% 2.02 开放申购
新华趋势领航混合 519158 混合型 09-30 3.0080 3.4740 0.10% 29.04% 46.30% 9.53 开放申购
新华恒益量化灵活配置混合 004576 混合型 09-30 0.9484 0.9484 0.09% 24.32% 17.96% 1.40 开放申购
新华鼎利债券A 004647 债券型 09-30 1.0437 1.0437 0.07% -2.17% 3.10% 0.64 开放申购
新华鼎利债券C 006892 债券型 09-30 1.0377 1.0377 0.06% -2.36% 2.68% 0.02 开放申购
新华鑫益灵活配置混合 000584 混合型 09-30 3.9110 3.9110 0.03% 34.21% 66.14% 3.78 开放申购
新华纯债添利债券发起C 519153 债券型 09-30 1.1937 1.4737 0.03% 1.07% 2.99% 9.29 暂停申购 购买
新华鑫日享中短债A 004981 债券型 09-30 1.0638 1.0638 0.03% 0.84% 3.09% 4.35 限大额
新华优选成长混合 519089 混合型 09-30 2.0475 3.3405 0.02% 36.05% 64.46% 4.84 开放申购
新华纯债添利债券发起A 519152 债券型 09-30 1.2263 1.5143 0.02% 1.26% 3.31% 15.96 开放申购
新华鑫日享中短债C 006695 债券型 09-30 1.0583 1.0583 0.02% 0.71% 2.80% 0.28 限大额
新华MSCI中国A股国际ETF联接 007541 联接基金 09-30 1.2739 1.2739 0.02% 26.90% 30.52% 0.53 开放申购
新华鑫日享中短债B 007912 债券型 09-30 1.0234 1.0234 0.02% 0.56% - 11.25 限大额 - 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 债券型 09-30 1.0133 1.0133 0.02% 1.16% - 1.36 开放申购
新华红利回报混合 003025 混合型 09-30 1.1687 1.5699 0.01% 17.03% 32.94% 0.53 限大额
新华增盈回报债券 000973 债券型 09-30 1.2440 1.4430 0.00% 6.96% 11.68% 40.04 限大额
新华丰利债券A 003221 债券型 09-30 1.1927 1.1927 0.00% 5.80% 8.49% 0.81 开放申购
新华丰利债券C 003222 债券型 09-30 1.1746 1.1746 -0.01% 5.59% 8.10% 0.29 开放申购
新华泛资源优势混合 519091 混合型 09-30 4.8290 4.8290 -0.02% 29.88% 61.67% 5.15 开放申购
新华增怡债券C 519163 债券型 09-30 1.2451 1.4781 -0.03% 0.10% 0.47% 0.59 开放申购
新华聚利债券C 006897 债券型 09-30 1.1379 1.1379 -0.03% 1.97% 8.20% 0.28 开放申购
新华聚利债券A 006896 债券型 09-30 1.1464 1.1464 -0.03% 2.17% 8.63% 0.83 开放申购
新华增怡债券A 519162 债券型 09-30 1.2216 1.4486 -0.04% 0.29% 0.86% 1.31 开放申购
新华增强债券A 002421 债券型 09-30 1.2383 1.2383 -0.06% 3.98% 5.15% 0.21 开放申购
新华万银策略灵活配置混合 000972 混合型 09-30 1.4690 1.4690 -0.07% 7.54% 35.64% 0.96 开放申购
新华增强债券C 002422 债券型 09-30 1.2159 1.2159 -0.07% 3.77% 4.75% 0.08 开放申购
新华鑫回报混合 001682 混合型 09-30 1.3130 1.4230 -0.08% 11.84% 24.10% 0.12 开放申购
新华鑫利灵活配置混合 519165 混合型 09-30 1.4540 1.4540 -0.14% 0.21% 11.76% 0.14 开放申购
新华沪深300指数增强A 005248 股票指数 09-30 1.2517 1.2517 -0.29% 38.52% - 0.69 开放申购
新华沪深300指数增强C 008184 股票指数 09-30 1.2487 1.2487 -0.29% 38.31% - 1.22 开放申购
新华鑫弘灵活配置混合 003739 混合型 09-30 1.4042 1.4042 -0.36% 13.21% 21.23% 1.99 开放申购
新华安享惠金定期债券C 519161 定开债券 09-30 1.0180 1.6090 - 0.88% 3.03% 0.08 暂停申购 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 定开债券 09-30 1.0170 1.6420 - 0.98% 3.37% 19.20 暂停申购 购买
新华安享多裕定开混合 004982 混合型 09-30 1.2252 1.2252 - 2.19% 13.29% 2.93 暂停申购 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 定开债券 09-30 1.0109 1.0109 - 1.05% - 27.12 暂停申购 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 定开债券 09-30 1.0085 1.0085 - 0.83% - 0.00 暂停申购 购买
新华景气行业混合C 009886 混合型 09-30 1.0000 1.0000 - - - 2.62 暂停申购 购买
新华景气行业混合A 009885 混合型 09-30 1.0001 1.0001 - - - 12.75 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

14日年化

28日年化天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 货币型 09-30 0.5992 2.2100% 2.09% 1.93% 0.44% 4.84 开放申购
新华活期添利货币A 000903 货币型 09-30 0.5831 2.2300% 2.23% 1.98% 0.45% 9.45 暂停申购 购买
新华活期添利货币B 003264 货币型 09-30 0.6482 2.4750% 2.47% 2.23% 0.51% 10.95 暂停申购 购买
新华壹诺宝货币B 003267 货币型 09-30 0.6687 2.4530% 2.33% 2.17% 0.50% 49.64 开放申购
新华活期添利货币E 005148 货币型 09-30 0.6371 2.4340% 2.43% 2.19% 0.50% 30.33 限大额
新华壹诺宝货币E 009099 货币型 - - - - - - - - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理
新华中证环保产业指数分级B 150191 分级杠杆 09-30 0.9450 0.2790 0.85% 0.9990 -5.71% 0.59
新华MSCI中国A股国际ETF 512920 ETF-场内 09-30 1.6075 1.6075 0.02% 1.6110 -0.22% 0.54
新华中证环保产业指数分级A 150190 固定收益 09-30 1.0010 1.4040 0.00% 0.9780 2.30% 0.59
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天天基金网--东方财富网旗下基金平台基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603338 浙江鼎力 6 0.55% 229.96 17,424.42
2 000651 格力电器 20 0.48% 268.70 15,200.18
3 300639 凯普生物 4 0.48% 289.05 15,010.57
4 601100 恒立液压 6 0.45% 178.98 14,354.21
5 000333 美的集团 11 0.45% 235.73 14,094.28
6 603259 药明康德 19 0.44% 143.75 13,886.41
7 300750 宁德时代 18 0.41% 73.67 12,844.53
8 002901 大博医疗 10 0.41% 107.66 12,842.65
9 600690 海尔智家 19 0.41% 722.29 12,784.60
10 000002 万 科A 14 0.38% 456.99 11,945.69

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