招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商双债增强债券(LOF)C(161716) 2019年度三年期债券型金牛基金

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天天基金网--东方财富网旗下基金平台截止日期:2020-09-14

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 403.37 127.60 11/116
基金数量(只) 52 14.67 8/116
基金经理数量 13 5.03 12/116
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年天天基金网--东方财富网旗下基金平台

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商安润混合 000126 混合型 10-09 2.3721 2.7161 4.55% 53.55% 89.81% 2.59 开放申购
招商稳健优选股票 004784 股票型 10-09 1.9173 1.9173 4.40% 46.90% 78.85% 0.62 开放申购
招商行业领先混合A 217012 混合型 10-09 2.3830 2.6830 4.33% 46.74% 65.95% 4.20 开放申购
招商科技创新混合A 008655 混合型 10-09 1.1824 1.1824 4.05% 20.58% - 8.06 开放申购
招商科技创新混合C 008656 混合型 10-09 1.1761 1.1761 4.02% 20.07% - 0.75 开放申购
招商制造业混合A 001869 混合型 10-09 2.1880 2.3080 3.94% 32.13% 80.08% 4.82 开放申购
招商制造业混合C 004569 混合型 10-09 2.1430 2.1430 3.93% 31.63% 78.73% 1.34 开放申购
招商中国机遇股票 001749 股票型 10-09 1.8280 1.8280 3.92% 35.01% 81.17% 2.87 开放申购
招商移动互联网产业股票基金 001404 股票型 10-09 1.2360 1.2360 3.87% 35.82% 54.89% 11.55 开放申购
招商安达灵活配置混合 217020 混合型 10-09 2.4456 2.7435 3.61% 36.26% 67.90% 1.87 开放申购
招商核心价值混合 217009 混合型 10-09 1.9317 2.1764 3.61% 38.97% 69.87% 11.91 限大额
招商3年封闭瑞利混合 161729 混合型 10-09 1.6741 1.6741 3.60% 34.71% 64.13% 4.12 暂停申购 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 混合型 10-09 1.9042 1.9042 3.50% 27.76% 43.30% 0.89 开放申购
招商安益灵活配置混合 001531 混合型 10-09 1.5776 1.5776 3.47% 27.72% 32.79% 0.55 开放申购
招商量化精选股票A 001917 股票型 10-09 1.5673 1.6373 3.45% 41.43% 60.29% 0.45 开放申购
招商创新增长混合A 009360 混合型 10-09 1.0597 1.0597 3.44% - - 40.86 开放申购
招商量化精选股票C 007950 股票型 10-09 1.5612 1.5612 3.43% 41.02% 59.47% 0.44 开放申购 - 购买
招商体育文化休闲股票 001628 股票型 10-09 1.3680 1.3680 3.40% 37.35% 42.50% 0.36 开放申购
招商创新增长混合C 009361 混合型 10-09 1.0570 1.0570 3.40% - - 3.47 开放申购
招商大盘蓝筹混合 217010 混合型 10-09 2.9360 3.6490 3.27% 39.61% 74.14% 6.10 开放申购
招商医药健康产业股票 000960 股票型 10-09 2.9580 2.9580 3.25% 47.75% 87.10% 22.40 开放申购
招商国企改革主题混合基金 001403 混合型 10-09 1.4470 1.4470 3.21% 38.73% 57.80% 4.72 开放申购
招商深证TMT50ETF联接A 217019 联接基金 10-09 1.9833 1.9833 3.20% 28.08% 47.69% 2.70 开放申购
招商深证TMT50ETF联接C 004409 联接基金 10-09 1.9614 1.9614 3.19% 27.82% 47.10% 0.28 开放申购
招商丰盛稳定增长混合C 002417 混合型 10-09 1.9340 1.9340 3.15% 31.21% 49.57% 0.21 限大额
招商丰盛稳定增长混合A 000530 混合型 10-09 1.9360 1.9360 3.14% 31.52% 50.31% 0.57 限大额
招商盛达混合C 002824 混合型 10-09 1.6480 1.6480 3.13% 30.28% 47.54% 0.06 开放申购
招商盛达混合A 002823 混合型 10-09 1.6830 1.6830 3.13% 30.57% 48.28% 0.13 开放申购
招商国证生物医药指数分级 161726 股票指数 10-09 0.9878 1.3296 3.11% 44.04% 90.26% 36.44 限大额
招商盛合灵活混合A 004142 混合型 10-09 1.4589 1.4589 2.82% 32.86% 48.44% 5.31 限大额
招商盛合灵活混合C 004143 混合型 10-09 1.4373 1.4373 2.80% 32.53% 47.70% 0.02 限大额
招商深证100指数A 217016 股票指数 10-09 2.0084 2.0084 2.71% 33.20% 45.02% 1.17 开放申购
招商深证100指数C 004408 股票指数 10-09 1.9845 1.9845 2.70% 32.94% 44.45% 0.09 开放申购
招商深证100ETF联接A 008236 联接基金 10-09 1.1208 1.1208 2.63% - - 0.02 开放申购
招商深证100ETF联接C 008237 联接基金 10-09 1.1384 1.1384 2.62% - - 2.01 开放申购
招商大宗商品(LOF) 161715 股票指数 10-09 1.0008 1.1393 2.60% 17.77% 16.58% 0.43 开放申购
招商中证1000指数增强A 004194 股票指数 10-09 1.3064 1.3064 2.59% 30.35% 53.41% 0.31 开放申购
招商中证1000指数增强C 004195 股票指数 10-09 1.3022 1.3022 2.58% 30.09% 52.79% 0.30 开放申购
招商中证煤炭等权指数分级 161724 股票指数 10-09 0.8923 0.6611 2.56% 18.72% 6.02% 4.88 限大额
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 股票指数 10-09 1.1754 1.3880 2.53% 26.80% 32.44% 0.28 限大额
招商境远灵活配置混合 002249 混合型 10-09 2.1874 2.1874 2.47% 49.25% 90.96% 1.52 开放申购
招商成长精选一年定开混合A 009695 混合型 10-09 1.0545 1.0545 2.41% - - 6.92 暂停申购 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 混合型 10-09 3.1766 5.2720 2.40% 62.45% 91.08% 15.17 开放申购
招商成长精选一年定开混合C 009696 混合型 10-09 1.0519 1.0519 2.39% - - 2.49 暂停申购 购买
招商财经大数据股票A 003416 股票型 10-09 1.1268 1.1268 2.32% 36.80% 41.66% 0.13 限大额
招商财经大数据股票C 007952 股票型 10-09 1.1245 1.1245 2.30% 36.32% 41.20% 0.00 限大额 - 购买
招商中证500指数A 004192 股票指数 10-09 1.2783 1.2783 2.27% 27.93% 37.29% 0.28 开放申购
招商中证500指数C 004193 股票指数 10-09 1.2717 1.2717 2.26% 27.67% 36.73% 0.46 开放申购
招商中小盘混合 217013 混合型 10-09 2.9980 2.9980 2.25% 48.05% 75.01% 2.16 开放申购
招商沪深300指数增强A 004190 股票指数 10-09 1.6514 1.6514 2.19% 34.31% 36.05% 1.38 开放申购
招商沪深300指数增强C 004191 股票指数 10-09 1.6318 1.6318 2.17% 34.04% 35.51% 1.48 开放申购
招商丰韵混合A 006364 混合型 10-09 1.9952 1.9952 2.17% 41.65% 66.16% 0.29 暂停申购 - 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 混合型 10-09 1.8410 1.8410 2.16% 47.99% 60.79% 0.02 开放申购
招商丰韵混合C 006365 混合型 10-09 1.9708 1.9708 2.16% 41.10% 64.87% 1.70 暂停申购 - 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 混合型 10-09 1.5750 1.5750 2.14% 16.93% 41.76% 1.08 开放申购
招商丰利灵活配置混合A 000679 混合型 10-09 1.8740 1.8740 2.13% 48.38% 61.41% 0.53 开放申购
招商央视财经50指数A 217027 股票指数 10-09 2.7934 2.7934 2.11% 27.83% 31.89% 5.71 开放申购
招商央视财经50指数C 004410 股票指数 10-09 2.7570 2.7570 2.10% 27.57% 31.35% 0.14 开放申购
招商核心优选股票A 008075 股票型 10-09 1.3572 1.3572 2.10% 33.41% - 19.84 开放申购
招商核心优选股票C 008076 股票型 10-09 1.3484 1.3484 2.08% 32.87% - 0.98 开放申购
招商安泰混合 217001 混合型 10-09 0.5329 3.9359 2.03% 32.87% 50.16% 5.08 开放申购
招商行业精选股票基金 000746 股票型 10-09 3.8250 3.8250 1.95% 66.52% 102.49% 11.16 开放申购
招商MSCI中国A股国际通A 005761 股票指数 10-09 1.3876 1.3876 1.92% 24.80% 27.21% 10.37 开放申购
招商MSCI中国A股国际通C 005762 股票指数 10-09 1.3704 1.3704 1.91% 24.48% 26.57% 3.66 开放申购
招商优势企业混合 217021 混合型 10-09 3.3260 3.3260 1.87% 31.72% 51.66% 0.60 开放申购
招商睿祥定开混合 003004 混合型 10-09 1.3488 1.3488 1.82% 26.43% 28.79% 0.98 开放申购
招商标普金砖四国指数 161714 QDII-指数 09-30 1.0370 1.0370 1.77% 14.21% 1.57% 0.15 开放申购
招商研究优选股票A 008261 股票型 10-09 1.3141 1.3141 1.65% - - 10.70 开放申购
招商研究优选股票C 008262 股票型 10-09 1.3092 1.3092 1.62% - - 1.38 开放申购
招商上证消费80ETF联接A 217017 联接基金 10-09 2.5993 2.5993 1.52% 45.54% 59.28% 1.43 开放申购
招商上证消费80ETF联接C 004407 联接基金 10-09 2.5593 2.5593 1.51% 45.25% 58.65% 0.25 开放申购
招商安博灵活配置混合A 002628 混合型 10-09 1.9822 1.9822 1.49% 43.79% 57.29% 1.21 开放申购
招商安博灵活配置混合C 002629 混合型 10-09 1.9357 1.9357 1.48% 43.45% 56.52% 0.52 开放申购
招商中证白酒指数分级 161725 股票指数 10-09 0.9779 2.6021 1.45% 59.61% 49.20% 129.25 限大额
招商中证全指证券公司指数分级 161720 股票指数 10-09 1.3017 0.7847 1.42% 27.71% 29.32% 75.02 限大额
招商丰盈积极配置混合A 009362 混合型 10-09 1.0078 1.0078 1.42% - - 64.19 开放申购
招商稳荣定开混合A 003351 混合型 10-09 1.1595 1.1595 1.41% 14.00% 20.17% 0.72 暂停申购 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 混合型 10-09 1.0062 1.0062 1.40% - - 18.28 开放申购
招商稳荣定开混合C 003352 混合型 10-09 1.1367 1.1367 1.39% 13.70% 19.56% 0.01 暂停申购 购买
招商先锋混合 217005 混合型 10-09 1.5091 3.6273 1.32% 25.50% 45.11% 17.19 开放申购
招商安泰平衡混合 217002 混合型 10-09 1.4152 3.3929 1.24% 23.70% 36.84% 3.50 开放申购
招商沪港深科技创新混合 004266 混合型 10-09 1.4101 1.4991 1.18% 39.08% 49.72% 1.07 限大额
招商睿逸混合 002317 混合型 10-09 1.3680 1.3680 1.11% 23.69% 34.38% 3.15 开放申购
招商可转债分级债券 161719 债券型 10-09 1.0980 1.5130 1.10% 5.68% 12.55% 0.48 限大额
招商富时A-H50指数A 501067 股票指数 10-09 1.3166 1.3166 1.07% 12.87% 8.20% 0.17 开放申购
招商富时A-H50指数C 501068 股票指数 10-09 1.3069 1.3069 1.06% 12.63% 7.77% 0.10 开放申购
招商丰益混合C 002515 混合型 10-09 1.2460 1.3840 0.89% 17.54% 23.98% 1.85 限大额 - 购买
招商丰益混合A 002514 混合型 10-09 1.3620 1.5080 0.89% 17.61% 24.25% 0.07 限大额 - 购买
招商丰凯混合A 002581 混合型 10-09 1.4480 1.4480 0.77% 15.01% 17.53% 0.97 限大额
招商丰凯混合C 002582 混合型 10-09 1.3410 1.3410 0.75% 14.91% 17.32% 1.56 限大额
招商丰拓灵活混合A 004932 混合型 10-09 1.4361 1.4361 0.74% 15.67% 23.88% 1.16 限大额
招商丰拓灵活混合C 004933 混合型 10-09 1.4095 1.4095 0.73% 15.32% 23.13% 0.06 限大额
招商丰泰混合(LOF) 161722 混合型 10-09 1.2730 1.2730 0.63% 12.56% 20.55% 3.83 限大额
招商瑞阳混合A 008456 混合型 10-09 1.1221 1.1221 0.62% 13.14% - 2.60 限大额
招商瑞阳混合C 008457 混合型 10-09 1.1173 1.1173 0.60% 12.80% - 8.39 限大额
招商兴福混合A 003861 混合型 10-09 1.2772 1.2772 0.59% 13.60% 21.02% 1.31 限大额
招商兴福混合C 003862 混合型 10-09 1.2594 1.2594 0.58% 13.48% 20.78% 3.26 限大额
招商丰美混合A 002819 混合型 10-09 1.1860 1.3420 0.51% 8.76% 15.31% 3.48 限大额 - 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 混合型 10-09 1.2687 1.3237 0.49% 15.82% 24.03% 1.80 限大额
招商安元灵活配置混合A 002456 混合型 10-09 1.2921 1.3816 0.48% 15.83% 24.04% 1.51 限大额
招商安盈债券 217024 债券型 10-09 1.2631 1.6163 0.47% 3.16% 9.40% 5.89 开放申购
招商安裕灵活配置混合A 002657 混合型 10-09 1.4089 1.4089 0.46% 12.87% 21.69% 4.51 限大额
招商安庆债券 006650 债券型 10-09 1.1268 1.1268 0.45% 3.18% 8.92% 1.58 开放申购
招商安裕灵活配置混合C 002658 混合型 10-09 1.3721 1.3721 0.44% 12.54% 20.95% 0.12 限大额
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 混合-FOF 09-29 1.1637 1.1637 0.44% 13.75% - 0.23 开放申购
招商丰美混合C 002820 混合型 10-09 1.1890 1.3340 0.42% 8.60% 15.06% 0.00 限大额 - 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 股票指数 10-09 0.9240 1.5052 0.42% 14.32% 10.82% 3.04 限大额
招商安瑞进取债券 217018 债券型 10-09 1.9540 1.9540 0.41% 6.54% 12.11% 0.57 开放申购
招商安荣混合A 002776 混合型 10-09 1.2633 1.2633 0.36% 8.86% 16.73% 0.33 开放申购
招商丰德灵活配置混合C 003001 混合型 10-09 1.1021 1.1021 0.36% 10.23% 10.82% 0.11 限大额
招商丰德灵活配置混合A 003000 混合型 10-09 1.1234 1.1234 0.36% 10.34% 11.04% 0.56 限大额
招商瑞信稳健配置混合A 009423 混合型 10-09 1.0565 1.0565 0.36% - - 17.55 开放申购
招商安荣混合C 002777 混合型 10-09 1.2210 1.2210 0.35% 8.43% 15.80% 0.07 开放申购
招商瑞庆混合A 002574 混合型 10-09 1.0916 1.3916 0.34% 8.00% 13.47% 11.27 限大额
招商瑞信稳健配置混合C 009424 混合型 10-09 1.0546 1.0546 0.34% - - 10.53 开放申购
招商安德灵活配置混合A 002389 混合型 10-09 1.1905 1.2905 0.32% 10.20% 20.31% 4.20 限大额
招商瑞庆混合C 007085 混合型 10-09 1.1093 1.2293 0.32% 7.57% 12.58% 3.19 限大额
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 QDII 09-30 0.1587 0.1587 0.32% 25.45% - 0.93 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 QDII 09-30 0.1587 0.1587 0.32% 25.45% - 0.93 开放申购 - 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 混合型 10-09 1.1840 1.2840 0.31% 9.94% 19.71% 0.50 限大额
招商安华债券A 008791 债券型 10-09 1.0279 1.0279 0.30% 3.39% - 8.31 开放申购
招商丰泽混合A 001427 混合型 10-09 1.3850 1.3850 0.29% 9.06% 12.42% 8.62 限大额
招商安华债券C 008792 债券型 10-09 1.0262 1.0262 0.29% 3.22% - 0.20 开放申购
招商瑞文混合A 007725 混合型 10-09 1.1502 1.1502 0.28% 9.29% 15.12% 6.08 开放申购
招商瑞文混合C 007726 混合型 10-09 1.1464 1.1464 0.27% 9.12% 14.75% 1.23 开放申购
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 混合型 10-09 1.5710 1.7840 0.26% 8.20% 12.13% 0.15 限大额
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 混合型 10-09 1.5320 1.7400 0.26% 7.89% 11.50% 8.38 限大额
招商安本增利债券 217008 债券型 10-09 1.5128 2.1328 0.26% 3.97% 12.03% 4.70 开放申购
招商民安增益债券A 008475 债券型 10-09 1.0178 1.0178 0.26% 2.45% - 4.98 开放申购
招商战略配售(LOF) 161728 混合型 10-09 1.1124 1.1124 0.25% 1.77% 3.40% 269.17 暂停申购 购买
招商民安增益债券C 008476 债券型 10-09 1.0141 1.0141 0.24% 2.12% - 1.79 开放申购
招商丰泽混合C 001446 混合型 10-09 1.3660 1.3660 0.22% 9.11% 12.15% 0.00 限大额
招商中证银行指数分级 161723 股票指数 10-09 1.0739 1.1791 0.21% 9.01% 0.10% 8.87 限大额
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 混合-FOF 09-29 1.0008 1.0008 0.21% - - 1.08 开放申购
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 混合-FOF 09-29 1.0023 1.0023 0.21% - - 1.85 开放申购
招商康泰灵活配置混合 002103 混合型 10-09 1.0210 1.2800 0.20% 9.27% 15.71% 2.48 开放申购
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 QDII 09-30 1.0805 1.0805 0.19% 20.56% - 0.93 开放申购
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 混合型 10-09 1.0385 1.0385 0.18% - - 4.07 开放申购
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 混合型 10-09 1.0400 1.0400 0.18% - - 17.77 开放申购
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 混合型 10-09 0.9996 0.9996 0.16% - - 51.64 开放申购
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 混合型 10-09 1.1432 1.1432 0.15% 2.46% 4.93% 0.35 开放申购
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 混合-FOF 09-29 1.1648 1.1648 0.15% 6.04% 13.46% 2.38 开放申购
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 混合-FOF 09-29 1.1564 1.1564 0.15% 5.75% 12.89% 2.39 开放申购
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 混合型 10-09 0.9991 0.9991 0.14% - - 20.36 开放申购
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 混合型 10-09 1.1223 1.1223 0.13% 2.06% 4.11% 3.02 开放申购
招商鑫福中短债A 008774 债券型 10-09 1.0118 1.0118 0.11% - - 2.95 开放申购
招商添利两年债券 006150 定开债券 10-09 1.1747 1.1747 0.10% 2.57% 7.59% 2.50 开放申购
招商鑫福中短债C 008775 债券型 10-09 1.0105 1.0105 0.10% - - 1.18 开放申购
招商招瑞纯债发起式A 002341 债券型 10-09 1.1480 1.2190 0.09% -0.78% 3.20% 0.01 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 债券型 10-09 1.1370 1.2040 0.09% -0.79% 3.14% 31.10 限大额 - 购买
招商安心收益债券A 008383 债券型 10-09 1.6081 1.6081 0.09% -0.01% - 13.01 限大额
招商招坤纯债A 003265 债券型 10-09 1.1390 1.1573 0.08% -0.02% 3.68% 5.35 限大额
招商招旭纯债A 003859 债券型 10-09 1.1653 1.1653 0.08% -0.10% 4.43% 25.05 限大额
招商招旭纯债C 003860 债券型 10-09 1.1597 1.4807 0.08% -0.20% 4.22% 14.58 限大额
招商双债增强债券(LOF)C 161716 债券型 10-09 1.3210 1.4600 0.08% -0.60% 4.18% 65.61 限大额
招商安心收益债券C 217011 债券型 10-09 1.6038 1.9508 0.08% -0.15% 3.94% 51.95 限大额
招商稳祯定期开放混合 005835 混合型 10-09 1.0589 1.1032 0.08% 2.07% 5.65% 1.06 暂停申购 购买
招商鑫悦中短债A 006629 债券型 10-09 1.0201 1.0703 0.08% -0.74% 2.66% 34.79 限大额
招商鑫悦中短债C 006630 债券型 10-09 1.0202 1.0670 0.08% -0.83% 2.45% 25.09 限大额
招商添盈纯债A 006383 债券型 10-09 1.0615 1.0615 0.08% -0.57% 2.97% 6.70 限大额
招商双债增强债券(LOF)E 003297 债券型 10-09 1.3130 1.3130 0.08% -0.76% 3.88% 5.61 限大额
招商双债增强债券(LOF)D 009580 债券型 10-09 1.3220 1.3220 0.08% - - 0.00 开放申购 - 购买
招商添盛78个月定开债 009711 定开债券 10-09 1.0065 1.0065 0.08% - - 79.99 暂停申购 - 购买
招商产业债券C 001868 债券型 10-09 1.4620 1.7020 0.07% 0.00% 4.06% 14.74 暂停申购 购买
招商招坤纯债C 003266 债券型 10-09 1.1200 1.1383 0.07% -0.22% 3.26% 2.74 限大额
招商招旺纯债A 003618 债券型 10-09 1.1249 1.1682 0.07% 0.70% 3.70% 4.59 限大额 - 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 债券型 10-09 1.0112 1.7348 0.07% -0.65% 3.30% 20.50 限大额
招商产业债券A 217022 债券型 10-09 1.5080 1.7480 0.07% 0.27% 4.58% 74.20 限大额
招商招利一年理财债券 004780 定开债券 10-09 1.0008 1.1454 0.07% -2.10% -0.03% 2.17 暂停申购 购买
招商添盈纯债C 006384 债券型 10-09 1.0560 1.0560 0.07% -0.72% 2.66% 4.56 限大额
招商添盈纯债E 007328 债券型 10-09 1.0571 1.0571 0.07% -0.71% 2.68% 1.49 限大额
招商湖北省主题债券 009173 债券型 10-09 1.0036 1.0036 0.07% 0.34% - 9.10 开放申购 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 定开债券 10-09 1.0046 1.0046 0.07% - - 10.01 暂停申购 - 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 债券型 10-09 1.0219 1.0319 0.07% - - 0.00 限大额 - 购买
招商添浩纯债A 008731 债券型 10-09 1.0022 1.0022 0.07% - - 1.00 开放申购 - 购买
招商添浩纯债C 008732 债券型 10-09 1.0021 1.0021 0.07% - - 1.03 开放申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 债券型 10-09 1.0121 1.0121 0.06% 0.57% - 5.42 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 债券型 10-09 1.0121 1.0121 0.06% 0.57% - 2.65 限大额
招商招丰纯债A 003569 债券型 10-09 1.0840 1.1707 0.06% -0.25% 2.87% 18.50 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 债券型 10-09 1.1170 1.1601 0.06% 0.60% 3.47% 0.00 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 债券型 10-09 1.0797 1.1418 0.06% -0.60% 2.87% 18.50 限大额 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 定开债券 10-09 1.0183 1.0539 0.06% 0.20% 2.70% 10.27 暂停申购 - 购买
招商添泽纯债C 007596 债券型 10-09 1.0271 1.0754 0.06% 7.14% - 0.00 限大额 - 购买
招商添泽纯债A 007595 债券型 10-09 1.0269 1.0752 0.06% 7.11% - 46.96 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 债券型 10-09 1.0121 1.0121 0.05% 0.57% - 0.93 限大额 - 购买
招商理财7天债券A 217025 债券型 10-09 1.0064 1.0064 0.05% - - 1.21 限大额
招商招悦纯债C 003157 债券型 10-09 1.0262 1.1739 0.05% -0.72% 3.55% 0.08 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 债券型 10-09 1.0269 1.1820 0.05% -0.62% 3.76% 30.81 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 定开债券 10-09 1.0958 1.3529 0.05% -1.42% 1.96% 39.95 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债C 003439 债券型 10-09 1.0431 1.1025 0.05% -0.70% 1.60% 0.00 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 债券型 10-09 1.0468 1.1101 0.05% -0.62% 1.78% 20.94 限大额 - 购买
招商招顺纯债A 003809 债券型 10-09 1.0947 1.1500 0.05% -0.66% 3.31% 18.73 限大额 - 购买
招商招景纯债A 003867 债券型 10-09 1.0054 1.1323 0.05% -0.46% 2.20% 10.53 限大额 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 定开债券 10-09 1.0044 1.1175 0.05% -0.22% 3.10% 84.41 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 定开债券 10-09 1.0070 1.0962 0.05% -1.08% 2.81% 30.91 暂停申购 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 定开债券 10-09 1.0169 1.0722 0.05% 0.64% 3.88% 15.11 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券A 006332 债券型 10-09 1.0300 1.0829 0.05% -0.62% 3.00% 4.53 限大额
招商添韵3个月定开债A 007908 定开债券 10-09 1.0179 1.0179 0.05% -0.45% - 15.38 暂停申购 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 定开债券 10-09 1.0200 1.0200 0.05% 1.29% - 93.20 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 定开债券 10-09 1.0068 1.1707 0.04% -0.31% 4.69% 10.08 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 定开债券 10-09 1.0719 1.3015 0.04% -1.37% 1.95% 0.00 暂停申购 - 购买
招商招轩纯债A 003371 债券型 10-09 1.1177 1.2130 0.04% -0.63% 1.77% 3.00 暂停申购 购买
招商招轩纯债C 003372 债券型 10-09 1.0512 1.1370 0.04% -0.95% 1.35% 0.00 暂停申购 购买
招商招琪纯债A 003571 债券型 10-09 1.0850 1.1474 0.04% -1.36% 1.70% 83.86 限大额 - 购买
招商安泰债券A 217003 债券型 10-09 1.1782 2.0997 0.04% -0.83% 3.22% 7.02 开放申购
招商添润3个月定开债A 005594 定开债券 10-09 1.0068 1.1092 0.04% -0.63% 2.22% 100.93 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券C 006333 债券型 10-09 1.0293 1.0766 0.04% -0.77% 2.69% 9.09 限大额 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 定开债券 10-09 1.0212 1.0632 0.04% -2.35% 2.60% 50.49 暂停申购 - 购买
招商中债-1-3年国开债A 008813 债券指数 10-09 1.0012 1.0012 0.04% - - 58.50 开放申购 - 购买
招商中债-1-3年国开债C 008814 债券指数 10-09 1.0015 1.0015 0.04% - - 2.50 开放申购 - 购买
招商招裕纯债C 002995 债券型 10-09 1.1109 1.1149 0.03% -0.54% 1.73% 0.00 限大额 - 购买
招商招裕纯债A 002994 债券型 10-09 1.1327 1.1372 0.03% -0.45% 1.93% 1.14 限大额 - 购买
招商安泰债券B 217203 债券型 10-09 1.1904 2.0439 0.03% -0.97% 2.90% 6.07 开放申购
招商理财7天债券B 217026 债券型 12-31 - - 0.03% 2.07% 4.03% 0.15 暂停申购 购买
招商招享纯债A 003440 债券型 10-09 1.0011 1.1393 0.02% -1.06% 2.63% 101.43 限大额 - 购买
招商招盛纯债A 003452 债券型 10-09 1.1159 1.4422 0.02% -1.42% 1.77% 104.93 限大额 - 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 债券指数 10-09 1.0077 1.0494 0.02% -1.51% 2.31% 26.72 开放申购
招商科技动力3个月股票A 009601 股票型 10-09 0.9998 0.9998 0.02% - - 17.05 暂停申购 购买
招商招华纯债C 003449 债券型 10-09 1.0372 1.0559 0.01% -1.18% 5.61% 0.00 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 定开债券 10-09 1.0648 1.1542 0.01% -1.75% 1.74% 68.66 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债C 003453 债券型 10-09 1.1069 1.4267 0.01% -1.50% 1.58% 0.00 限大额 - 购买
招商招华纯债A 003448 债券型 10-09 1.0394 1.1600 0.01% -1.07% 3.21% 15.41 限大额 - 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 债券指数 10-09 1.0073 1.0477 0.01% -1.56% 2.22% 0.01 开放申购
招商中债1-5年农发行A 006765 债券指数 10-09 1.0007 1.0425 0.01% -1.78% 2.23% 3.04 暂停申购 购买
招商招财通理财债券A 004667 理财型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 暂停申购 - 购买
招商丰庆混合A 001773 混合型 11-28 - - 0.00% -1.03% -0.89% 1.39 封闭期 - 购买
招商招恒纯债A 002817 债券型 10-09 1.0850 1.0950 0.00% -1.99% 1.69% 1.09 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 债券型 10-09 1.0660 1.0760 0.00% -2.20% 1.43% 0.00 暂停申购 - 购买
招商中债1-5年农发行C 006766 债券指数 10-09 1.0007 1.0409 0.00% -1.83% 2.13% 0.01 暂停申购 购买
招商安锦债券A 008458 债券型 10-09 1.0343 1.0343 0.00% - - 0.90 开放申购 - 购买
招商安锦债券C 008459 债券型 10-09 1.0009 1.0009 0.00% - - 2.48 开放申购 - 购买
招商招阳纯债A 008473 债券型 10-09 0.9989 0.9989 0.00% - - 2.18 开放申购
招商科技动力3个月股票C 009602 股票型 10-09 0.9992 0.9992 0.00% - - 2.60 暂停申购 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 定开债券 01-03 - - -0.01% 27.39% 30.40% 0.00 暂停申购 - 购买
招商招通纯债A 003454 债券型 10-09 1.0167 1.1355 -0.01% -2.11% 1.80% 30.80 暂停申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 债券型 10-09 1.0030 1.1181 -0.01% -2.12% 1.78% 2.98 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 定开债券 10-09 1.0086 1.0722 -0.01% -0.64% 1.73% 9.17 暂停申购 - 购买
招商添悦纯债C 006428 债券型 10-09 1.0161 1.0818 -0.01% -2.02% 2.75% 0.00 限大额 - 购买
招商添悦纯债A 006427 债券型 10-09 1.0172 1.0855 -0.01% -1.91% 2.93% 3.06 限大额 - 购买
招商中债3-5年国开行C 007052 债券指数 10-09 1.0008 1.0314 -0.01% -2.50% 2.37% 0.01 开放申购
招商中债3-5年国开行A 007051 债券指数 10-09 1.0015 1.0328 -0.01% -2.44% 2.48% 23.09 开放申购
招商招阳纯债C 008474 债券型 10-09 0.9983 0.9983 -0.01% - - 0.28 开放申购
招商添裕纯债A 006489 债券型 10-09 1.0051 1.0394 -0.02% -1.93% 1.91% 11.06 暂停申购 - 购买
招商添华纯债A 008804 债券型 10-09 0.9992 0.9992 -0.02% - - 1.45 开放申购
招商招兴3个月定开C 002757 定开债券 10-09 1.0556 1.1885 -0.03% -2.67% 2.65% 0.00 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 定开债券 10-09 1.0576 1.1996 -0.03% -2.58% 2.85% 49.37 暂停申购 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 定开债券 10-09 1.0131 1.1016 -0.03% -1.63% 1.94% 20.26 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债C 006490 债券型 10-09 1.0040 1.0360 -0.03% -2.03% 1.71% 0.00 暂停申购 - 购买
招商添华纯债C 008805 债券型 10-09 0.9973 0.9973 -0.04% - - 1.02 开放申购
招商中债-1-3年央企债券指数A 008073 债券指数 10-09 0.9940 0.9959 -0.07% -2.38% - 4.54 暂停申购 购买
招商中债-1-3年央企债券指数C 008074 债券指数 10-09 0.9938 0.9957 -0.08% -2.36% - 0.11 暂停申购 购买
招商信用增强债券A 217023 债券型 10-09 1.0530 1.4860 -0.09% 1.31% 5.91% 0.76 限大额
招商信用增强债券C 007951 债券型 10-09 1.0030 1.0890 -0.10% 1.09% 5.39% 1.15 开放申购 - 购买
招商丰庆混合C 001774 混合型 07-31 - - - - - 0.00 封闭期 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 债券型 12-07 - - - - - 0.00 限大额 - 购买
招商招享纯债C 003441 债券型 03-17 - - - - - 0.00 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 债券型 03-08 - - - - - 0.00 限大额 - 购买
招商招琪纯债C 003572 债券型 12-07 - - - - - 0.00 限大额 - 购买
招商招顺纯债C 003810 债券型 12-07 - - - - - 0.00 限大额 - 购买
招商招祥纯债C 003864 债券型 12-07 - - - - - 0.00 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 理财型 - - - - - - - - - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债C 006394 定开债券 09-12 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 定开债券 11-22 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 定开债券 04-10 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 定开债券 11-06 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 定开债券 - - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

14日年化天天基金网--东方财富网旗下基金平台

28日年化

近3月天天基金网--东方财富网旗下基金平台

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招益宝货币B 003389 货币型 10-09 0.7419 2.7240% 2.71% 2.54% 0.53% 0.85 暂停申购 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 10-09 0.7364 2.7330% 2.70% 2.57% 0.55% 11.44 限大额
招商招益宝货币A 003388 货币型 10-09 0.6763 2.4790% 2.47% 2.30% 0.47% 22.36 限大额
招商招利宝货币B 003538 货币型 10-09 0.7098 2.6040% 2.64% 2.48% 0.54% 53.44 限大额
招商招利宝货币A 003537 货币型 10-09 0.6443 2.3590% 2.40% 2.23% 0.48% 54.82 暂停申购 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 10-09 0.6331 2.3580% 2.35% 2.20% 0.48% 13.48 限大额
招商招禧宝货币B 004262 货币型 10-09 0.6978 2.6030% 2.59% 2.45% 0.54% 5.61 限大额
招商保证金快线B 159004 货币型 10-09 0.6214 2.3510% 2.36% 2.26% 0.53% 0.22 场内交易 - 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 10-09 0.6325 2.3530% 2.34% 2.23% 0.49% 41.65 限大额
招商招福宝货币A 002298 货币型 10-09 0.6727 2.4890% 2.46% 2.33% 0.49% 8.87 限大额
招商招钱宝货币A 000588 货币型 10-09 0.6560 2.2480% 2.16% 2.03% 0.45% 147.61 限大额
招商招金宝货币A 000644 货币型 10-09 0.5147 1.9000% 1.90% 1.86% 0.44% 42.36 限大额
招商招钱宝货币B 000607 货币型 10-09 0.7476 2.2040% 2.13% 2.01% 0.45% 852.40 限大额 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 10-09 0.5806 2.1440% 2.15% 2.10% 0.50% 2.66 限大额
招商招钱宝货币C 000758 货币型 10-09 0.6560 2.2490% 2.16% 2.03% 0.45% 4.86 限大额
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 10-09 0.5259 1.9390% 1.94% 1.81% 0.39% 42.28 限大额
招商保证金快线A 159003 货币型 10-09 0.5718 2.1200% 2.13% 2.03% 0.47% 1.38 场内交易 - 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 10-09 0.5915 2.1830% 2.18% 2.05% 0.45% 10.08 场内交易 - 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 10-09 0.5672 2.1080% 2.10% 1.99% 0.43% 97.71 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

累计净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

日增长率 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 10-09 0.9644 0.7776 6.46% 1.9280 -99.92% 36.44
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 10-09 0.7479 0.2416 6.18% 0.7490 -0.15% 4.88
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 10-09 1.3100 1.3145 4.53% 1.2980 0.92% 0.28
招商创业板大盘ETF 159991 ETF-场内 10-09 1.4252 1.4252 3.59% 1.4240 0.08% 1.45
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 10-09 6.9504 2.1375 3.39% 6.9750 -0.35% 3.24
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 10-09 1.2400 2.0040 3.08% 1.2400 0.00% 0.48
招商上证港股通ETF 513990 ETF-场内 10-09 0.9779 0.9779 3.08% 0.9590 1.93% 2.32
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 10-09 0.9504 3.9581 2.91% 0.9940 -4.59% 129.25
招商深证100ETF 159975 ETF-场内 10-09 6.2181 1.4208 2.79% 6.2090 0.15% 1.80
招商中证浙江100ETF 159815 ETF-场内 10-09 0.9763 0.9763 2.33% 0.9740 0.24% 2.44
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 10-09 1.5667 0.1418 2.30% 1.5740 -0.47% 75.02
招商中证红利ETF 515080 ETF-场内 10-09 1.2380 1.2380 2.25% 1.2370 0.08% 1.80
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 ETF-场内 10-09 1.3067 1.3067 2.21% 1.3020 0.36% 0.86
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 10-09 8.5171 2.8070 1.60% 8.5370 -0.23% 2.79
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 10-09 0.8364 1.4374 0.81% 1.0690 -27.81% 3.04
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 10-09 1.1111 1.1111 0.32% 1.1900 -7.10% 8.87
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 10-09 1.0408 1.3930 0.12% 1.0390 0.17% 0.28
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 10-09 1.0367 1.2824 0.11% 1.0160 2.00% 75.02
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 10-09 1.0367 1.2472 0.11% 1.0110 2.48% 8.87
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 10-09 1.0116 1.2775 0.11% 0.9890 2.23% 3.04
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 10-09 1.0367 1.2472 0.11% 1.0200 1.61% 4.88
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 10-09 1.0112 1.2462 0.11% 0.9960 1.50% 36.44
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 10-09 1.0054 1.2462 0.11% 0.9830 2.23% 129.25
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 10-09 1.0370 1.3030 0.10% 1.0280 0.87% 0.48
招商中债-0-3年长三角地方债ETF 511000 ETF-场内 10-09 1.0007 1.0007 0.05% - - 6.09
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天天基金网--东方财富网旗下基金平台基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 47 0.62% 165.94 242,746.50
2 000858 五 粮 液 38 0.57% 1,308.51 223,912.27
3 601658 邮储银行 24 0.49% 43,494.68 194,522.32
4 000568 泸州老窖 21 0.43% 1,863.85 169,833.61
5 002304 洋河股份 20 0.42% 1,586.35 166,789.29
6 600809 山西汾酒 26 0.31% 854.45 123,895.77
7 603369 今世缘 46 0.30% 3,015.00 119,966.91
8 600030 中信证券 33 0.29% 4,762.24 114,817.66
9 000860 顺鑫农业 14 0.20% 1,409.99 80,341.51
10 601816 京沪高铁 2 0.20% 13,811.38 79,282.61

行业配置前十大(全部基金)

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怎么感觉涨幅这么大,而实际出来的净值涨的... [招商国证生物医药指数分级吧]

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回本了 [招商国证生物医药指数分级吧]

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还绿一点点 [招商中证白酒指数分级吧]

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本基转换成LOF基金,对基民有什么影响吗?... [招商中证白酒指数分级吧]

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央行行长易纲:保持流动性合理充裕,坚决不... [招商中证白酒指数分级吧]

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哦哦 [招商国证生物医药指数分级吧]

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建仓白酒 [招商中证白酒指数分级吧]

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为什么现在不是没有能看到数据呢! [招商丰盈积极配置混合A吧]

2020-10-10