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截止日期:2020-08-18

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 83.46 127.60 31/116
基金数量(只) 13 14.67 35/116
基金经理数量 6 5.04 26/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银中证100ETF联接A 009479 联接基金 20.08.28 ~ 20.11.27 认购期
中银中证100ETF联接C 009480 联接基金 20.08.28 ~ 20.11.27 认购期 0费率
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 混合-FOF 20.09.25 ~ 20.11.06 认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日开放式基金净值

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累计净值

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近6月天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银智能制造股票 001476 股票型 10-09 1.3720 1.3720 6.19% 76.58% 104.47% 17.37 开放申购
中银互联网+股票 001663 股票型 10-09 1.3330 1.3330 3.82% 20.09% 36.72% 0.80 开放申购
中银中小盘成长混合 163818 混合型 10-09 2.5150 2.5150 3.75% 58.28% 87.69% 0.58 开放申购
中银美丽中国混合 000120 混合型 10-09 2.1590 2.1940 3.55% 38.75% 62.82% 0.56 开放申购
中银改革红利灵活配置混合 005545 混合型 10-09 1.9437 1.9437 3.48% 37.36% 59.07% 0.59 开放申购
中银优选混合 163807 混合型 10-09 1.8641 3.0697 3.42% 44.54% 73.07% 5.50 开放申购
中银新蓝筹混合 002694 混合型 10-09 1.4910 1.4910 3.33% 35.79% 54.03% 0.51 开放申购
中银宏观策略混合 001127 混合型 10-09 0.9680 0.9680 3.31% 37.70% 46.89% 10.41 开放申购
中银健康生活混合 000591 混合型 10-09 2.1090 2.1090 3.28% 29.07% 37.57% 0.91 开放申购
中银优秀企业混合 000432 混合型 10-09 2.3120 2.3120 3.26% 20.98% 43.60% 0.97 开放申购
中银科技创新一年定开混合 009411 混合型 10-09 0.9979 0.9979 3.00% - - 6.55 暂停申购 购买
中银大健康股票 009414 股票型 10-09 1.1814 1.1814 2.76% - - 18.63 开放申购
中银产业精选混合 005029 混合型 10-09 1.9721 1.9721 2.74% 42.49% 63.54% 0.83 开放申购
中银双息回报混合 006243 混合型 10-09 1.6595 1.6995 2.66% 33.76% 48.86% 2.87 开放申购
中银中国混合(LOF) 163801 混合型 10-09 1.9910 5.0052 2.63% 33.86% 55.39% 16.07 开放申购
中银品质生活混合 003769 混合型 10-09 1.9592 1.9592 2.62% 45.03% 62.86% 1.76 开放申购
中银蓝筹混合 163809 混合型 10-09 2.4680 2.4880 2.62% 39.44% 55.91% 3.93 开放申购
中银创新医疗混合 007718 混合型 10-09 1.7656 1.7656 2.62% 48.54% - 8.53 开放申购
中银医疗保健混合A 005689 混合型 10-09 2.7781 2.8061 2.58% 46.61% 92.52% 11.72 开放申购
中银医疗保健混合C 010159 混合型 10-09 2.7777 2.7777 2.57% - - - 开放申购
中银稳进策略混合 002288 混合型 10-09 1.3233 1.4233 2.56% 13.92% 20.63% 1.15 开放申购
中银策略混合 163805 混合型 10-09 1.5686 3.0033 2.50% 39.77% 53.18% 6.56 开放申购
中银量化精选混合 003717 混合型 10-09 1.2550 1.2550 2.47% 28.59% 42.81% 1.26 开放申购
中银转债增强债券B 163817 债券型 10-09 2.6720 2.6720 2.45% 19.18% 33.13% 1.35 限大额
中银高质量发展机遇混合 009026 混合型 10-09 1.2868 1.2868 2.45% 28.65% - 3.76 开放申购
中银转债增强债券A 163816 债券型 10-09 2.7660 2.7660 2.44% 19.33% 33.56% 1.83 限大额
中银新经济灵活配置混合 000805 混合型 10-09 1.6890 1.6890 2.43% 37.99% 52.99% 4.07 开放申购
中银价值混合 163810 混合型 10-09 2.6380 2.6580 2.25% 40.32% 55.18% 1.89 开放申购
中银沪深300等权重指数 163821 股票指数 10-09 1.9570 1.9570 2.19% 32.59% 44.00% 1.20 开放申购
中银量化价值混合 004881 混合型 10-09 1.3513 1.3513 2.02% 33.78% 40.58% 1.54 限大额
中银新动力股票 000996 股票型 10-09 1.1820 1.1820 1.90% 44.85% 69.10% 15.81 开放申购
中银研究精选灵活配置混合 000939 混合型 10-09 1.3450 1.8110 1.89% 52.14% 81.78% 3.47 开放申购
中银移动互联灵活配置混合 002180 混合型 10-09 1.5640 1.5640 1.89% 47.83% 58.46% 1.70 开放申购
中银主题策略混合 163822 混合型 10-09 3.1270 3.2270 1.86% 42.92% 75.77% 3.82 开放申购
中银持续增长混合A 163803 混合型 10-09 0.5609 4.0253 1.85% 41.11% 50.43% 18.09 开放申购
中银收益混合A 163804 混合型 10-09 2.0768 4.0692 1.76% 37.48% 61.90% 16.33 开放申购
中银消费主题混合 000057 混合型 10-09 2.1270 2.1270 1.67% 35.22% 46.59% 0.67 开放申购
中银战略新兴产业股票 001677 股票型 10-09 2.2970 2.2970 1.64% 42.49% 54.68% 2.90 开放申购
中银中证100指数增强 163808 股票指数 10-09 1.9190 1.9290 1.37% 30.54% 26.33% 4.74 开放申购
中银内核驱动股票 009877 股票型 10-09 1.0008 1.0008 1.23% - - 17.21 暂停申购 购买
中银金融地产混合 004871 混合型 10-09 1.4466 1.4466 1.04% 30.54% 25.65% 2.28 开放申购
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 混合型 10-09 1.0566 1.0566 0.95% - - 59.50 开放申购
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 混合型 10-09 1.0546 1.0546 0.93% - - 52.69 开放申购
中银双利债券B 163812 债券型 10-09 1.2680 1.6940 0.88% 4.14% 8.78% 5.19 开放申购
中银双利债券A 163811 债券型 10-09 1.2720 1.7470 0.87% 4.29% 9.18% 30.92 开放申购
中银稳健策略混合 163823 混合型 10-09 1.5075 2.3205 0.81% 15.99% 24.27% 3.28 开放申购
中银广利灵活配置混合C 003849 混合型 10-09 1.1825 1.3355 0.78% 9.74% 15.18% 0.01 限大额
中银新趋势混合 001370 混合型 10-09 1.4390 1.4390 0.77% 11.38% 17.09% 4.99 限大额
中银广利灵活配置混合A 003848 混合型 10-09 1.1704 1.3254 0.77% 9.81% 15.33% 4.69 限大额
中银招利债券A 007752 债券型 10-09 1.0570 1.0570 0.71% 2.30% 5.71% 9.42 开放申购
中银产业债债券A 163827 债券型 10-09 1.1521 1.3571 0.70% 7.04% 8.40% 3.71 开放申购 - 购买
中银招利债券C 007753 债券型 10-09 1.0526 1.0526 0.70% 2.10% 5.28% 0.73 开放申购
中银益利混合C 002617 混合型 10-09 1.3080 1.4290 0.69% 9.62% 15.32% 2.18 限大额
中银产业债债券C 008936 债券型 10-09 1.1498 1.1498 0.69% 6.87% - 0.00 开放申购 - 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 混合型 10-09 1.1954 1.3734 0.66% 9.55% 15.14% 2.99 限大额
中银新机遇混合A 002057 混合型 10-09 1.0900 1.4070 0.65% 6.55% 15.50% 6.77 限大额
中银新机遇混合C 002058 混合型 10-09 1.0890 1.4020 0.65% 6.55% 15.39% 0.20 限大额
中银宝利混合A 002261 混合型 10-09 1.0850 1.4050 0.65% 6.35% 14.38% 7.19 限大额
中银宝利混合C 002262 混合型 10-09 1.0860 1.4000 0.65% 6.35% 14.25% 0.09 限大额
中银珍利混合A 002461 混合型 10-09 1.0840 1.3740 0.65% 7.00% 14.77% 6.33 限大额
中银珍利混合C 002462 混合型 10-09 1.0880 1.3760 0.65% 6.97% 14.60% 0.30 限大额
中银颐利混合A 002614 混合型 10-09 1.2350 1.3400 0.65% 7.77% 13.41% 2.52 限大额
中银颐利混合C 002615 混合型 10-09 1.2310 1.3360 0.65% 7.60% 13.25% 2.20 限大额
中银锦利灵活配置混合C 003851 混合型 10-09 1.1908 1.3688 0.65% 9.49% 15.03% 3.61 限大额
中银季季红定开债 002985 定开债券 10-09 1.0267 1.1867 0.62% 2.05% 6.28% 12.52 暂停申购 购买
中银丰利混合A 002430 混合型 10-09 1.1300 1.4280 0.62% 10.59% 20.56% 6.30 限大额
中银丰利混合C 002431 混合型 10-09 1.1290 1.4220 0.62% 10.50% 20.46% 0.15 限大额
中银瑞利混合A 002413 混合型 10-09 1.1560 1.3800 0.61% 8.16% 15.76% 7.55 限大额
中银瑞利混合C 002414 混合型 10-09 1.1540 1.3550 0.61% 8.07% 15.57% 0.07 限大额
中银益利混合A 002616 混合型 10-09 1.3110 1.4320 0.61% 9.77% 15.47% 4.56 限大额
中银新财富混合A 002054 混合型 10-09 1.1920 1.3810 0.59% 6.71% 11.82% 1.40 限大额
中银新财富混合C 002056 混合型 10-09 1.1880 1.3670 0.59% 6.64% 11.65% 4.30 限大额
中银润利混合A 003966 混合型 10-09 1.0879 1.3669 0.59% 6.82% 14.46% 1.71 限大额
中银润利混合C 003967 混合型 10-09 1.0839 1.3619 0.59% 6.77% 14.34% 5.20 限大额
中银民丰回报混合 007318 混合型 10-09 1.1116 1.1116 0.59% 6.34% 10.83% 3.89 限大额
中银腾利混合A 002502 混合型 10-09 1.0870 1.3300 0.56% 8.02% 16.58% 6.59 限大额
中银腾利混合C 002503 混合型 10-09 1.0860 1.3230 0.56% 8.03% 16.48% 0.06 限大额
中银宏利混合C 002435 混合型 10-09 1.0900 1.3970 0.55% 6.53% 14.94% 0.17 限大额
中银裕利混合A 002618 混合型 10-09 1.2870 1.3420 0.55% 7.07% 12.01% 2.99 限大额
中银裕利混合C 002619 混合型 10-09 1.2850 1.3400 0.55% 6.99% 11.93% 2.44 限大额
中银景福回报混合 005274 混合型 10-09 1.2224 1.3224 0.53% 8.15% 14.54% 0.99 限大额
中银景元回报混合 006952 混合型 10-09 1.1833 1.2033 0.53% 12.13% 17.80% 2.21 限大额
中银鑫利混合C 002536 混合型 10-09 1.1660 1.4010 0.52% 2.91% 8.67% 1.61 限大额
中银恒利半年定开债 001035 定开债券 10-09 1.1740 1.4340 0.51% 6.63% 11.49% 25.57 暂停申购 购买
中银鑫利混合A 002535 混合型 10-09 1.1820 1.4170 0.51% 2.87% 8.74% 2.03 限大额
中银全球策略 163813 QDII 09-30 0.6350 0.6350 0.47% 20.95% 7.26% 0.47 暂停申购 购买
中银宏利混合A 002434 混合型 10-09 1.0870 1.3990 0.46% 6.55% 14.98% 6.36 限大额
中银添利债券发起C 005852 债券型 10-09 1.2940 1.6560 0.39% 0.61% 4.01% 19.02 开放申购
中银多策略混合A 000572 混合型 10-09 1.3290 1.7600 0.38% 11.21% 18.55% 6.43 开放申购
中银添利债券发起A 380009 债券型 10-09 1.3090 1.6710 0.38% 0.75% 4.28% 35.18 开放申购
中银聚利半年定开债 000632 定开债券 10-09 1.0563 1.1733 0.38% 0.77% 6.40% 2.55 暂停申购 - 购买
中银多策略混合C 010167 混合型 10-09 1.3280 1.3280 0.38% - - - 开放申购
中银互利半年定开债 163825 定开债券 10-09 1.1423 1.1423 0.31% 1.19% 6.40% 1.98 暂停申购 - 购买
中银添利债券发起E 007100 债券型 10-09 1.2980 1.3580 0.31% 0.53% 3.84% 0.68 开放申购
中银新回报灵活配置混合A 000190 混合型 10-09 1.6740 1.9940 0.30% 9.20% 17.56% 9.82 开放申购
中银新回报灵活配置混合C 010172 混合型 10-09 1.6750 1.6750 0.30% - - - 开放申购
中银景泰回报混合 008773 混合型 10-09 1.0033 1.0033 0.29% - - 13.00 暂停申购 购买
中银惠兴多利债券C 007477 债券型 10-09 1.0225 1.0225 0.21% 1.00% - 0.02 开放申购
中银惠兴多利债券A 007476 债券型 10-09 1.0245 1.0245 0.21% 1.14% - 1.71 开放申购
中银康享3个月定期开放债券 007712 定开债券 10-09 1.0696 1.0696 0.19% 2.38% 6.91% 6.35 暂停申购 - 购买
中银永利半年定开债 002826 定开债券 10-09 1.1190 1.1970 0.18% -0.27% 6.37% 24.48 开放申购
中银增利债券 163806 债券型 10-09 1.1160 1.7440 0.18% 0.27% 4.28% 30.37 开放申购
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 QDII 09-30 0.1465 0.1465 0.14% - - 0.03 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 债券型 10-09 0.9893 0.9893 0.13% - - 20.35 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 债券型 10-09 0.9880 0.9880 0.12% - - 4.28 开放申购 - 购买
中银美元债债券美元 002287 QDII 09-30 0.1762 0.1762 0.11% 3.83% 3.77% 4.70 开放申购 - 购买
中银盛利定开债(LOF) 163824 定开债券 10-09 1.0520 1.4770 0.10% 1.84% 4.80% 9.58 暂停申购 购买
中银惠利半年定开债 000372 定开债券 10-09 1.0370 1.4130 0.10% 0.58% 3.36% 10.46 暂停申购 购买
中银安心回报 000817 定开债券 10-09 1.0490 1.2820 0.10% 0.29% 4.18% 35.84 暂停申购 购买
中银国有企业债A 001235 债券型 10-09 1.0290 1.2130 0.10% 1.09% 5.43% 17.15 开放申购
中银国有企业债C 006331 债券型 10-09 1.0280 1.1360 0.10% 0.89% 5.13% 1.18 开放申购 - 购买
中银信用增利债券(LOF) 163819 债券型 10-09 1.0690 1.6060 0.09% -2.11% 3.53% 62.40 开放申购
中银纯债债券A 380005 债券型 10-09 1.0560 1.3850 0.09% -0.56% 2.66% 57.76 开放申购
中银丰禧定期开放债券 005322 定开债券 10-09 1.0605 1.1110 0.08% 0.05% 2.73% 26.61 暂停申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 货币型 10-09 100.2452 102.4787 0.08% 0.92% 2.28% 10.90 暂停申购 购买
中银聚享债券B 380011 债券型 10-09 1.0005 1.0005 0.07% - - 223.16 限大额
中银福建国企债定开债A 006846 定开债券 10-09 1.0411 1.0577 0.07% 0.52% 4.67% 9.88 暂停申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 货币型 10-09 100.2319 102.3282 0.07% 0.84% 2.13% 0.02 暂停申购 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 QDII 09-30 0.1463 0.1463 0.07% - - 0.00 开放申购 - 购买
中银聚享债券A 380010 债券型 10-09 1.0004 1.0004 0.06% - - 0.46 限大额
中银慧享中短利率债债券B 000952 债券型 10-09 1.0005 1.0005 0.06% - - 64.85 开放申购
中银稳汇短债债券A 006677 债券型 10-09 1.0272 1.0536 0.06% 0.34% 2.41% 7.91 开放申购
中银稳汇短债债券C 006678 债券型 10-09 1.0254 1.0518 0.06% 0.28% 2.31% 0.73 开放申购
中银福建国企债定开债C 006847 定开债券 10-09 1.0381 1.0530 0.06% 0.34% 4.28% 0.13 暂停申购 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 定开债券 10-09 1.0059 1.0059 0.06% - - 80.00 暂停申购 - 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 债券型 10-09 1.0005 1.0005 0.05% - - 0.17 开放申购
中银信享定期开放债券 004899 定开债券 10-09 1.0016 1.1298 0.05% -1.67% 1.81% 40.82 暂停申购 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 定开债券 10-09 1.0136 1.1207 0.05% -0.62% 2.50% 103.79 暂停申购 - 购买
中银弘享债券 006421 债券型 10-09 1.0222 1.0622 0.05% -0.71% 3.18% 21.34 开放申购
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 债券型 10-09 1.0334 1.0334 0.05% 0.34% - 9.00 开放申购
中银睿享定开债券 003313 定开债券 10-09 1.0029 1.1461 0.04% -0.32% 2.60% 243.34 开放申购 - 购买
中银泰享定期开放债券 005610 定开债券 10-09 1.0027 1.1160 0.04% -0.11% 3.39% 41.53 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 债券指数 10-09 1.0061 1.0453 0.04% -1.48% 2.48% 179.79 开放申购
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 债券型 10-09 1.0309 1.0309 0.04% 0.18% - 5.59 开放申购
中银宁享债券 007566 债券型 10-09 0.9878 0.9878 0.04% -1.33% - 5.02 开放申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 定开债券 10-09 0.9765 0.9829 0.04% -1.78% - 9.42 暂停申购 - 购买
中银富享定开债 004038 定开债券 10-09 1.0454 1.1474 0.03% -0.67% 2.39% 20.14 暂停申购 - 购买
中银智享债券 004767 债券型 10-09 1.0924 1.1454 0.03% -1.03% 3.30% 21.12 开放申购
中银中债1-3年期农发行债 007335 债券指数 10-09 1.0153 1.0342 0.03% -1.43% 2.09% 3.86 开放申购
中银上海金ETF联接A 009477 联接基金 10-09 1.0003 1.0003 0.03% - - 0.14 暂停申购 购买
中银丰润定期开放债券 003832 定开债券 10-09 1.0426 1.1532 0.02% -1.32% 2.87% 165.75 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 定开债券 10-09 1.1019 1.1356 0.02% -1.02% 2.97% 482.44 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 定开债券 10-09 0.9943 1.1675 0.02% -0.12% 3.38% 19.80 暂停申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 定开债券 10-09 1.0222 1.1627 0.02% -1.43% 1.20% 5.10 暂停申购 - 购买
中银安享债券 005690 债券型 10-09 1.0026 1.0573 0.02% -2.00% 2.50% 98.15 开放申购
中银添瑞6个月A 008146 定开债券 10-09 1.0082 1.0172 0.02% 1.16% - 11.96 暂停申购 购买
中银上海金ETF联接C 009478 联接基金 10-09 1.0002 1.0002 0.02% - - 2.56 暂停申购 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 定开债券 10-09 1.0495 1.1104 0.01% -1.09% 3.08% 207.03 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 定开债券 10-09 1.0869 1.1559 0.01% -0.96% 2.90% 51.33 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 债券指数 10-09 1.0137 1.0753 0.01% -2.76% 2.12% 58.22 开放申购
中银汇享债券 006853 债券型 10-09 1.0151 1.0317 0.01% -2.06% 3.03% 0.98 开放申购 - 购买
中银添瑞6个月C 008147 定开债券 10-09 1.0067 1.0140 0.01% 0.95% - 0.43 暂停申购 购买
中银同享一年定开债 008663 定开债券 10-09 0.9960 0.9960 0.01% -0.41% - 9.95 暂停申购 - 购买
中银中高等级A 000305 债券型 10-09 1.0460 1.4030 0.00% -0.64% 3.44% 40.34 开放申购
中银美元债债券人民币 002286 QDII 09-30 1.2000 1.2000 0.00% -0.17% -0.08% 4.70 暂停申购 购买
中银纯债债券C 380006 债券型 10-09 1.0530 1.3520 0.00% -0.74% 2.18% 6.20 开放申购
中银中高等级C 004548 债券型 10-09 1.0450 1.2240 0.00% -0.83% 3.06% 2.19 开放申购
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 QDII 09-30 0.9974 0.9974 -0.01% - - 0.91 暂停申购 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 混合-FOF 09-28 1.0138 1.0138 -0.02% 1.38% - 0.43 开放申购
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 QDII 09-30 0.9963 0.9963 -0.02% - - 1.26 暂停申购 购买
中银利享定期开放债券 004844 定开债券 10-09 1.0276 1.1286 -0.04% -0.52% 2.75% 10.87 暂停申购 - 购买
中银标普全球资源等权重指数 000049 QDII-指数 09-30 1.0500 1.0500 -0.19% 28.99% -4.20% 0.40 暂停申购 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 混合-FOF 09-25 1.1308 1.1334 - 6.46% 10.72% 2.39 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

14日年化天天基金网--东方财富网旗下基金平台

28日年化天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近3月

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银理财7天债券B 380008 理财型 10-09 0.6327 3.0550% 2.95% 2.38% 0.46% 100.31 暂停申购 购买
中银理财7天债券A 380007 理财型 10-09 0.6327 3.0550% 2.95% 2.38% 0.41% 0.53 暂停申购 购买
中银机构现金管理货币 002195 货币型 10-09 0.7170 2.7630% 2.70% 2.54% 0.51% 97.82 开放申购
中银货币B 163820 货币型 10-09 0.6128 2.5440% 2.54% 2.27% 0.47% 2.18 开放申购
中银货币A 163802 货币型 10-09 0.5473 2.3050% 2.30% 2.03% 0.41% 2.90 开放申购
中银如意宝货币A 004502 货币型 10-09 0.6699 2.5100% 2.51% 2.33% 0.51% 15.08 开放申购
中银如意宝货币B 005162 货币型 10-09 0.6699 2.5100% 2.51% 2.33% 0.51% 0.03 开放申购
中银活期宝货币 000539 货币型 10-09 0.5896 2.1730% 2.21% 2.18% 0.46% 471.22 限大额
中银薪钱包货币 000699 货币型 10-09 0.5568 2.0830% 2.02% 1.95% 0.41% 118.41 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率天天基金网--东方财富网旗下基金平台

规模(亿元)

基金经理
中银中证800ETF 515610 ETF-场内 10-09 0.9892 0.9892 2.14% 0.9860 0.32% 3.77
中银中证100ETF 515670 ETF-场内 10-09 1.1944 1.1944 1.47% 1.1780 1.37% 0.91
中银上证国企100ETF 510270 ETF-场内 10-09 1.2420 1.4490 0.89% 1.2310 0.89% 0.13
中银上海金ETF 518890 ETF-场内 10-09 4.0599 0.9769 0.10% 4.0590 0.02% 2.95
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300014 亿纬锂能 16 0.24% 1,995.18 89,065.46
2 600519 贵州茅台 60 0.23% 57.99 84,830.66
3 600600 青岛啤酒 42 0.15% 714.41 54,652.14
4 002475 立讯精密 28 0.13% 957.24 49,154.13
5 002555 三七互娱 21 0.11% 916.52 42,893.09
6 600763 通策医疗 12 0.10% 220.24 36,729.29
7 603259 药明康德 16 0.09% 348.02 33,618.35
8 600438 通威股份 15 0.09% 1,928.89 33,524.14
9 002624 完美世界 28 0.09% 568.83 32,787.27
10 600900 长江电力 49 0.08% 1,684.56 31,905.51

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

130

0

前两只鸡换掉 [中银研究精选灵活配置混合吧]

2020-10-10

102

0

2.76,调仓了? [中银大健康股票吧]

2020-10-10

126

0

一个月都没人说话的吗? [中银主题策略混合吧]

2020-10-10

279

1

很多的基今天都涨4~5%,这基才涨0.93%,唉... [中银顺兴回报一年持有混合C吧]

2020-10-10

128

0

几个基金,最近都是你最弱 [中银研究精选灵活配置混合吧]

2020-10-10

115

0

这只基有认购时候买放到现在的吗?我真后悔... [中银创新医疗混合吧]

2020-10-10

272

1

还没回本加油呀 [中银大健康股票吧]

2020-10-10

208

0

给力 [中银智能制造股票吧]

2020-10-09

230

0

为什么我基金同样的净值跌1点亏几十,今天... [中银金融地产混合吧]

2020-10-09

344

4

真不要脸! [中银医疗保健混合A吧]

2020-10-09

218

1

新人推荐买这支吗 [中银永利半年定开债吧]

2020-10-09

242

0

中银里面最丢人的一个基金,经理不知道在操... [中银收益混合A吧]

2020-10-09

133

0

今天干的漂亮,给个赞! [中银智能制造股票吧]

2020-10-09

164

0

看好奥!涨的真多 [中银智能制造股票吧]

2020-10-09

168

0

这里讨论的人基本没有额 [中银养老一年定开(FOF)吧]

2020-10-09

208

0

天,这比估值少了这么多 [中银收益混合A吧]

2020-10-09

206

0

心中没底希望越来越好 [中银内核驱动股票吧]

2020-10-09

196

0

建议中长期持有。今年已经快涨了百分之百啦... [中银智能制造股票吧]

2020-10-09

243

0

太棒了!加油加油加油 [中银智能制造股票吧]

2020-10-09

172

0

老是偷吃净值 [中银高质量发展机遇混合吧]

2020-10-09

151

0

好弱…… [中银研究精选灵活配置混合吧]

2020-10-09

180

0

净值发步时间也是服务之一,望改进 [中银大健康股票吧]

2020-10-09

153

0

总算翻红保本了,唉 [中银内核驱动股票吧]

2020-10-09

200

0

这只基金为什么没有人出声呀 [中银蓝筹混合吧]

2020-10-09

172

0

仓位好高,看样子得有七八成了吧 [中银科技创新一年定开混合吧]

2020-10-09

164

0

对啊,是不是又想偷吃啊 [中银新回报灵活配置混合A吧]

2020-10-09

137

0

总算争点气了 [中银大健康股票吧]

2020-10-09

227

0

在偷吃吗?还不出净值啊 [中银智能制造股票吧]

2020-10-09

183

0

今天涨了多少?怎么还不出净值? [中银智能制造股票吧]

2020-10-09

144

0

2.76支付宝更新了 [中银大健康股票吧]

2020-10-09

163

0

2.58 [中银医疗保健混合A吧]

2020-10-09

200

0

新人推荐买这只吗[拜神] [中银永利半年定开债吧]

2020-10-09

221

0

是不是又是零蛋?垃圾 [中银新回报灵活配置混合A吧]

2020-10-09

169

0

哎!这只鸡追高了,还以为低估值会回归,结... [中银金融地产混合吧]

2020-10-09

116

0

今天净值多少 [中银高质量发展机遇混合吧]

2020-10-09

162

0

[爱心] [中银智能制造股票吧]

2020-10-09

215

2

今晚有惊喜 [中银大健康股票吧]

2020-10-09

160

0

怎么还不更新 [中银战略新兴产业股票吧]

2020-10-09

373

2

感觉是不是可以建仓 [中银智能制造股票吧]

2020-10-09

199

0

连大盘都跑不赢 [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

2020-10-09

200

1

过年以耒涨幅最大的一天,继续加油。 [中银宏观策略混合吧]

2020-10-09

221

0

净值呢? [中银新回报灵活配置混合A吧]

2020-10-09

253

0

拉-几,一周了,别装了,鬼样子露出来 [中银内核驱动股票吧]

2020-10-09

213

0

001476能继续持有吗?各位老师 [中银智能制造股票吧]

2020-10-09

231

0

今天晚上会出吗 [中银内核驱动股票吧]

2020-10-09

436

1

怎么回事?医药涨,你不跟,消费涨,你也不... [中银大健康股票吧]

2020-10-09

263

0

不错 [中银智能制造股票吧]

2020-10-09

224

1

今天买是按照今天的净值结算吗 [中银研究精选灵活配置混合吧]

2020-10-09

176

0

一直不死不活的样子,只要稳住就可以。 [中银金融地产混合吧]

2020-10-09

185

0

[拜神] [中银智能制造股票吧]

2020-10-09