农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银沪深300指数A(660008) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

农银汇理基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 52.12 127.60 39/116
基金数量(只) 5 14.67 62/116
基金经理数量 3 5.04 49/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
农银汇理金硕债券 009307 债券型 20.09.11 ~ 20.12.10 认购期 - 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 混合型 20.10.12 ~ 20.10.16 -- - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年天天基金网--东方财富网旗下基金平台

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银新能源主题 002190 混合型 10-09 2.1234 2.1234 5.98% 95.63% 132.91% 2.23 开放申购
农银工业4.0混合 001606 混合型 10-09 2.6935 2.6935 5.86% 90.99% 121.63% 1.57 开放申购
农银汇理海棠三年定开混合 006977 混合型 10-09 1.8019 2.1001 5.39% 80.95% 117.16% 3.25 暂停申购 购买
农银研究精选混合 000336 混合型 10-09 2.9460 2.9460 5.29% 89.58% 131.51% 2.94 开放申购
农银尖端科技混合 004341 混合型 10-09 1.9475 1.9475 4.43% 38.62% 79.36% 1.02 开放申购
农银物联网混合 002191 混合型 10-09 1.7732 1.7732 4.23% 23.57% 52.60% 0.53 开放申购
农银行业成长混合 660001 混合型 10-09 3.4217 4.0217 4.08% 51.54% 63.62% 22.36 开放申购
农银行业轮动混合 660015 混合型 10-09 5.1113 5.2113 3.94% 41.58% 68.89% 2.37 开放申购
农银中小盘混合 660005 混合型 10-09 3.6161 3.9781 3.93% 45.83% 69.19% 9.53 开放申购
农银策略价值混合 660004 混合型 10-09 3.5891 3.5891 3.82% 46.47% 70.46% 4.35 开放申购
农银汇理量化智慧动力混合 005638 混合型 10-09 1.5976 1.5976 3.68% 33.46% 52.04% 0.75 开放申购
农银信息传媒股票 001319 股票型 10-09 1.2315 1.2315 3.61% 27.84% 60.52% 11.95 开放申购
农银汇理区间精选混合 008078 混合型 10-09 1.3492 1.3492 3.59% 31.98% - 0.78 开放申购
农银平衡双利混合 660003 混合型 10-09 2.3366 3.0819 3.35% 40.54% 62.22% 4.06 开放申购
农银汇理策略趋势混合 008819 混合型 10-09 1.3037 1.3037 3.18% 30.25% - 25.11 开放申购
农银高增长混合 000039 混合型 10-09 3.0858 3.0858 3.17% 30.99% 65.40% 4.20 开放申购
农银医疗保健股票 000913 股票型 10-09 2.6749 2.6749 3.17% 46.25% 80.96% 32.28 开放申购
农银汇理研究驱动混合 005492 混合型 10-09 1.7657 1.7657 3.14% 47.19% 63.61% 1.48 开放申购
农银汇理国企改革混合 002189 混合型 10-09 2.5320 2.5320 3.13% 42.23% 70.00% 3.02 限大额
农银行业领先混合 000127 混合型 10-09 3.3932 3.7877 3.10% 35.78% 58.76% 18.74 开放申购
农银策略精选混合 660010 混合型 10-09 1.9802 1.9802 3.02% 36.10% 60.34% 26.23 开放申购
农银区间收益混合 000259 混合型 10-09 3.8644 3.8644 2.92% 35.51% 59.54% 4.31 开放申购
农银中国优势灵活配置混合 001656 混合型 10-09 1.7081 1.7081 2.92% 51.67% 69.76% 0.86 开放申购
农银汇理创新医疗混合 008293 混合型 10-09 1.4670 1.4670 2.83% 43.51% - 23.16 开放申购
农银中证500指数 660011 股票指数 10-09 1.6018 1.6018 2.53% 18.78% 25.54% 0.89 开放申购
农银大盘蓝筹混合 660006 混合型 10-09 1.5302 1.5302 2.30% 28.85% 34.51% 2.11 开放申购
农银汇理区间策略混合 004741 混合型 10-09 1.3576 1.3576 2.26% 24.16% 38.08% 0.29 开放申购
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 混合型 10-09 2.0875 2.0875 2.25% 46.00% 74.55% 1.12 开放申购
农银主题轮动混合 000462 混合型 10-09 2.1316 2.1316 2.24% 48.60% 76.88% 5.40 开放申购
农银沪深300指数A 660008 股票指数 10-09 1.6501 1.6501 1.93% 25.38% 23.83% 6.99 开放申购
农银沪深300指数C 005152 股票指数 10-09 1.6363 1.6363 1.92% 25.13% 23.31% 0.00 开放申购 - 购买
农银消费主题混合A 660012 混合型 10-09 4.3183 4.3983 1.77% 52.21% 78.63% 8.04 开放申购
农银现代农业加 001940 混合型 10-09 1.9095 1.9095 1.74% 29.65% 62.98% 1.52 开放申购
农银汇理永盛定期开放混合 006534 混合型 10-09 1.1415 1.1415 0.94% 11.13% 12.53% 2.23 暂停申购 购买
农银永益定开混合 005061 混合型 10-09 1.0813 1.0813 0.43% 1.72% 3.24% 0.71 暂停申购 购买
农银汇理可转债债券 007106 债券型 10-09 1.2472 1.2472 0.41% 7.62% 22.09% 0.17 开放申购
农银增强收益债券C 660109 债券型 10-09 1.6701 1.7411 0.38% 4.28% 9.09% 0.22 开放申购
农银增强收益债券A 660009 债券型 10-09 1.7252 1.7962 0.38% 4.43% 9.40% 0.33 开放申购
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 定开债券 10-09 1.1167 1.1205 0.06% 0.03% 2.08% 759.26 暂停申购 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 定开债券 10-09 1.0277 1.0377 0.06% 1.79% 3.52% 101.78 暂停申购 购买
农银汇理金汇债券 000322 债券型 10-09 1.0040 1.0040 0.05% - - 1.41 限大额
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 定开债券 10-09 1.0717 1.0717 0.05% -0.16% 2.53% 121.89 开放申购 - 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 定开债券 10-09 1.0255 1.0255 0.04% 1.69% - 45.19 暂停申购 购买
农银金安18个月定开债 004134 定开债券 10-09 1.1632 1.1632 0.03% -0.42% 2.41% 1.14 暂停申购 购买
农银信用添利债券 660013 债券型 10-09 1.0687 1.4611 0.03% -0.89% 1.87% 0.18 开放申购
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 债券指数 10-09 0.9959 1.0149 0.03% -1.33% - 88.84 开放申购
农银汇理金祺一年定开债 008355 定开债券 10-09 0.9998 0.9998 0.03% -0.57% - 5.11 暂停申购 - 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 定开债券 10-09 1.1275 1.1360 0.02% -1.15% 2.90% 11.30 暂停申购 购买
农银汇理金利一年定开债 003051 定开债券 10-09 1.0010 1.1210 0.02% -2.08% 1.38% 5.27 暂停申购 购买
农银养老2035混合(FOF) 007407 混合-FOF 09-28 1.2303 1.2303 0.02% 20.41% 23.52% 1.82 开放申购
农银汇理金盈债券 007888 债券型 10-09 1.0171 1.0471 0.02% -1.25% 4.57% 2.45 开放申购
农银汇理金聚高等级债券 660016 债券型 10-09 1.0015 1.0015 0.00% - - 2.18 开放申购
农银恒久增利债券A 660002 债券型 10-09 1.2950 1.7531 0.00% -1.26% 2.52% 1.09 开放申购
农银汇理金禄债券 006758 债券型 10-09 1.0082 1.0701 0.00% -1.79% 3.74% 76.52 暂停申购 - 购买
农银汇理永乐3月持有(FOF) 009185 混合-FOF 09-28 1.0121 1.0121 0.00% - - 4.38 开放申购
农银金泰一年定开债 003691 定开债券 10-09 1.1584 1.1584 -0.01% -1.25% 1.59% 1.96 暂停申购 购买
农银恒久增利债券C 660102 债券型 10-09 1.2658 1.6509 -0.01% -1.40% 2.23% 0.13 开放申购
农银汇理金益债券 008030 债券型 10-09 1.0032 1.0347 -0.01% -2.08% - 34.63 限大额
农银国债及政金债1-5年指数 008658 债券指数 10-09 1.0001 1.0001 -0.02% - - 26.31 开放申购
  • 全部
  • 股票型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银红利日结货币A 000907 货币型 10-09 0.5070 1.8670% 1.89% 1.87% 0.42% 367.72 限大额
农银红利日结货币B 000908 货币型 10-09 0.5729 2.1110% 2.13% 2.11% 0.48% 179.14 限大额
农银天天利货币A 001991 货币型 10-09 0.5075 1.8560% 1.85% 1.78% 0.38% 1.06 限大额
农银天天利货币B 001992 货币型 10-09 0.5731 2.1000% 2.10% 2.03% 0.44% 0.15 限大额
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型 10-09 0.5344 1.9560% 1.98% 2.11% 0.48% 119.20 限大额
农银货币B 660107 货币型 10-09 0.5969 2.2190% 2.21% 2.21% 0.50% 9.40 限大额
农银货币A 660007 货币型 10-09 0.5311 1.9740% 1.97% 1.97% 0.44% 17.07 限大额
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型 10-09 0.5464 2.0150% 2.04% 2.16% 0.49% 0.00 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300759 康龙化成 22 0.54% 1,211.20 119,182.22
2 002475 立讯精密 29 0.47% 1,996.40 102,515.23
3 300015 爱尔眼科 20 0.42% 2,097.46 91,134.51
4 300750 宁德时代 28 0.35% 443.68 77,359.96
5 300760 迈瑞医疗 17 0.33% 239.72 73,281.03
6 300595 欧普康视 22 0.30% 956.46 66,321.17
7 600570 恒生电子 22 0.29% 594.51 64,028.21
8 603605 珀莱雅 17 0.27% 323.22 58,186.84
9 300725 药石科技 15 0.25% 440.50 54,732.41
10 300558 贝达药业 5 0.25% 390.11 54,608.06

行业配置前十大(全部基金)

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农银汇理基金吧

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