天天基金网--东方财富网旗下基金平台民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银鑫享债券A(003382) 2019年度三年期债券型金牛基金

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天天基金网--东方财富网旗下基金平台截止日期:2020-08-28

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 37.14 127.60 43/116
基金数量(只) 11 14.69 40/116
基金经理数量 5 5.03 30/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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累计净值

日增长率

近6月天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近1年

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银鑫元纯债A 003656 债券型 10-12 1.2598 1.2598 10.41% 7.13% 13.82% 1.15 开放申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 债券型 10-12 1.2509 1.2509 10.38% 6.89% 13.34% 0.00 开放申购 - 购买
民生加银精选混合 690003 混合型 10-12 1.0380 1.0380 4.43% 11.37% 12.34% 0.96 开放申购
民生加银科创3年封闭混合 501200 混合型 10-09 1.1884 1.1884 3.47% - - 3.25 封闭期 - 购买
民生加银城镇化混合A 000408 混合型 10-12 2.4940 3.8590 3.02% 52.77% 67.52% 8.74 开放申购
民生加银城镇化混合C 009706 混合型 10-12 2.4930 2.4930 3.02% - - - 开放申购 - 购买
民生加银持续成长混合C 007732 混合型 10-12 1.5980 1.5980 3.00% 53.86% 59.50% 0.11 开放申购
民生加银持续成长混合A 007731 混合型 10-12 1.6047 1.6047 3.00% 54.16% 60.13% 6.75 开放申购
民生加银沪深300ETF联接A 008291 联接基金 10-12 1.2508 1.2508 2.98% 35.03% - 2.02 开放申购 - 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 联接基金 10-12 1.2487 1.2487 2.97% 34.89% - 0.01 开放申购 - 购买
民生加银内需增长混合 690005 混合型 10-12 2.9550 3.3370 2.85% 53.91% 70.22% 6.39 开放申购
民生加银优选股票 000884 股票型 10-12 2.5190 2.5190 2.73% 58.73% 72.06% 2.45 开放申购
民生加银景气行业混合A 690007 混合型 10-12 4.8100 4.8100 2.62% 50.88% 59.69% 16.71 开放申购
民生加银品质消费股票A 007965 股票型 10-12 1.3225 1.3225 2.60% - - 1.29 开放申购
民生加银景气行业混合C 009720 混合型 10-12 4.8070 4.8070 2.60% - - - 开放申购 - 购买
民生加银品质消费股票C 007966 股票型 10-12 1.3199 1.3199 2.59% - - 0.44 开放申购
民生加银策略精选混合A 000136 混合型 10-12 4.6370 4.9980 2.57% 49.68% 72.38% 17.31 开放申购
民生加银养老服务混合 002547 混合型 10-12 2.3110 2.3110 2.57% 49.58% 65.31% 0.40 限大额
民生加银策略精选混合C 009709 混合型 10-12 4.6350 4.6350 2.57% - - - 开放申购 - 购买
民生加银新兴成长混合 006058 混合型 10-12 2.3839 2.3839 2.53% 52.52% 75.38% 9.19 开放申购
民生加银创新成长混合 006072 混合型 10-12 2.0805 2.0805 2.53% 48.36% 70.62% 3.59 限大额
民生加银龙头优选股票 008860 股票型 10-12 1.4730 1.4730 2.52% 46.12% - 20.84 开放申购
民生智造2025灵活配置混合 002649 混合型 10-12 2.0364 2.0364 2.44% 57.97% 76.36% 1.80 开放申购 - 购买
民生加银稳健成长混合 690004 混合型 10-12 2.9230 2.9230 2.35% 55.07% 64.86% 0.61 开放申购
民生加银研究精选混合 001220 混合型 10-12 1.4130 1.4130 2.32% 47.49% 66.04% 3.77 开放申购
民生加银品牌蓝筹混合 690001 混合型 10-12 2.7120 3.3320 2.30% 51.09% 60.83% 6.12 限大额
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 混合型 10-12 1.6650 1.6650 2.27% 47.87% 56.93% 0.40 开放申购
民生中证内地资源主题指数 690008 股票指数 10-12 0.6380 0.6380 2.24% 14.34% 4.76% 0.86 开放申购
民生加银红利回报混合 690009 混合型 10-12 3.0690 3.3670 2.23% 44.36% 52.16% 0.80 开放申购
民生加银积极成长混合发起式 690011 混合型 10-12 2.5920 2.5920 1.97% 47.95% 66.15% 2.50 开放申购
民生加银转债优选C 000068 债券型 10-12 0.8300 1.2200 1.59% 8.50% 18.40% 0.48 限大额
民生加银转债优选A 000067 债券型 10-12 0.8470 1.2470 1.56% 8.87% 18.79% 1.05 限大额
民生加银新动能一年定开混合A 009659 混合型 10-09 1.0233 1.0233 1.40% - - 60.86 暂停申购 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 混合型 10-09 1.0223 1.0223 1.38% - - 13.88 暂停申购 购买
民生加银新动力混合A 001273 混合型 10-12 1.1950 1.1950 1.27% 32.48% 31.90% 0.88 限大额
民生加银量化中国混合 002449 混合型 10-12 1.0680 1.0680 0.95% 16.34% 18.53% 0.09 限大额
民生加银嘉盈债券 007454 债券型 10-12 1.2200 1.3270 0.85% 19.62% - 13.58 暂停申购 - 购买
民生加银信用双利债券A 690006 债券型 10-12 1.7200 1.7500 0.82% 9.48% 11.62% 6.82 开放申购
民生加银信用双利债券C 690206 债券型 10-12 1.6610 1.6910 0.79% 9.20% 11.18% 0.54 开放申购
民生加银新战略混合 001352 混合型 10-12 1.5770 1.6390 0.70% 19.68% 25.16% 3.42 限大额
民生加银医药健康股票 009898 股票型 10-09 1.0151 1.0151 0.69% - - 8.15 暂停申购 购买
民生加银鑫喜混合 002455 混合型 10-12 1.2558 1.4168 0.68% 11.07% 18.54% 8.10 限大额 - 购买
民生增强收益债券C 690202 债券型 10-12 1.5160 2.1860 0.53% 5.79% 9.83% 8.07 开放申购
民生增强收益债券A 690002 债券型 10-12 1.5360 2.2610 0.52% 6.00% 10.23% 14.85 开放申购
民生加银鹏程混合C 007749 混合型 10-12 1.1801 1.1801 0.49% 9.28% 15.56% 3.17 限大额
民生加银鑫福混合A 002518 混合型 10-12 1.2560 1.2560 0.48% 11.94% 12.85% 6.15 限大额
民生加银鹏程混合A 004710 混合型 10-12 1.2651 1.3151 0.48% 9.41% 15.77% 6.98 限大额 - 购买
民生加银鑫福混合C 007072 混合型 10-12 1.1400 1.1400 0.44% 11.66% 12.20% 0.13 限大额
民生加银新兴产业混合A 010116 混合型 10-09 1.0063 1.0063 0.41% - - 25.20 封闭期 - 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 混合型 10-12 1.0821 1.0821 0.40% - - 12.01 开放申购
民生加银聚利6个月混合C 009261 混合型 10-12 1.0806 1.0806 0.40% - - 0.26 开放申购
民生加银新兴产业混合C 010117 混合型 10-09 1.0061 1.0061 0.40% - - 3.21 暂停申购 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 债券型 10-09 1.0055 1.0055 0.25% - - 1.53 暂停申购 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 债券型 10-09 1.0061 1.0061 0.25% - - 12.75 封闭期 - 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 混合-FOF 09-30 1.0853 1.0853 0.18% 9.13% - 37.96 开放申购
民生加银康宁养老(FOF) 006991 混合-FOF 09-30 1.1650 1.1650 0.12% 8.97% 12.30% 58.59 开放申购
民生加银鑫安纯债A 002684 债券型 10-12 1.0050 1.1470 0.10% -1.84% 2.69% 6.19 限大额 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 定开债券 10-09 1.0026 1.0026 0.07% - - 2.10 暂停申购 - 购买
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 008824 定开债券 10-09 1.0021 1.0021 0.07% - - 5.10 暂停申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 定开债券 10-09 1.0511 1.0511 0.06% -0.30% 2.88% 42.10 暂停申购 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 定开债券 10-09 1.0152 1.0312 0.05% 1.45% 2.93% 97.19 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 定开债券 10-12 1.1625 1.4765 0.04% -3.25% 2.78% 19.31 暂停申购 购买
民生加银恒益纯债A 005951 债券型 10-12 1.0241 1.0865 0.04% -1.85% 2.31% 86.36 限大额 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 定开债券 10-09 0.9867 0.9867 0.04% - - 9.90 暂停申购 - 购买
民生加银家盈季度定期宝 000798 理财型 04-12 - - 0.04% 1.76% 3.78% 2.02 暂停申购 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 定开债券 10-12 1.1436 1.4426 0.03% -3.44% 2.36% 0.37 暂停申购 购买
民生加银丰鑫债券 690012 债券型 10-12 1.0056 1.0056 0.03% -0.40% - 35.97 开放申购
民生加银和鑫定开债 002452 定开债券 10-12 1.1735 1.3313 0.03% -0.54% 3.07% 51.55 暂停申购 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 债券型 10-12 1.0056 1.1578 0.03% -1.74% 2.27% 43.58 限大额
民生加银恒益纯债C 005952 债券型 10-12 1.0026 1.1445 0.03% -1.93% 2.11% 0.00 限大额 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 债券型 10-12 0.9912 0.9912 0.03% - - 4.95 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 债券型 10-12 1.0030 1.0030 0.03% - - 10.00 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 债券型 10-12 1.0061 1.0061 0.02% - - 32.18 限大额
民生加银高等级信用债E 000715 债券型 10-12 1.0056 1.0056 0.02% - - 19.12 限大额 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 债券型 10-12 1.0056 1.0056 0.02% - - 17.98 限大额
民生加银恒裕债券 007088 债券型 10-12 1.0068 1.0285 0.02% -2.28% 0.99% 14.70 限大额 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 定开债券 10-12 1.0054 1.0175 0.02% 1.18% - 78.69 暂停申购 - 购买
民生加银平稳增利C 166903 定开债券 10-12 1.0047 1.4507 0.01% -1.85% -0.61% 0.20 暂停申购 购买
民生加银平稳增利A 166902 定开债券 10-12 1.0131 1.4846 0.01% -1.64% -0.22% 5.55 暂停申购 购买
民生加银汇鑫一年定开债A 004254 定开债券 10-12 1.1784 1.2084 0.01% 0.20% 4.22% 9.90 暂停申购 购买
民生加银汇鑫一年定开债C 004255 定开债券 10-12 1.1998 1.1998 0.01% 0.06% 3.91% 1.41 暂停申购 购买
民生加银鑫享债券A 003382 债券型 10-12 1.1968 1.2048 0.01% 1.31% 4.11% 120.44 限大额
民生加银家盈半年定期宝 000799 定开债券 02-26 - - 0.01% 1.88% - 4.40 暂停申购 购买
民生加银聚益纯债 007201 债券型 10-12 0.9989 1.0230 0.01% -1.36% 1.66% 4.99 暂停申购 - 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 债券指数 10-12 1.0072 1.0341 0.01% -0.89% 2.06% 169.92 限大额
民生加银添鑫纯债C 007103 债券型 10-12 1.0391 1.0391 0.01% 0.30% 3.41% 1.39 开放申购
民生加银添鑫纯债A 007102 债券型 10-12 1.0437 1.0437 0.01% 0.48% 3.81% 9.01 开放申购
民生加银中债1-5年政金债指数 009262 债券指数 10-12 0.9906 0.9906 0.01% - - 27.00 开放申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 定开债券 09-22 - - 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 暂停申购 - 购买
民生加银平稳添利债券C 166905 定开债券 10-12 1.0090 1.4810 0.00% 0.80% 4.41% 0.08 暂停申购 购买
民生加银鑫安纯债C 003173 债券型 10-12 1.0040 1.1340 0.00% -2.20% 2.13% 0.00 开放申购 - 购买
民生加银鑫享债券C 003383 债券型 10-12 1.1856 1.1936 0.00% 1.11% 3.70% 32.67 限大额
民生加银兴盈债券 007292 债券型 10-12 1.0429 1.0429 0.00% -0.18% 3.18% 10.37 开放申购 - 购买
民生加银鑫享债券D 007955 债券型 10-12 1.0360 1.0360 0.00% 1.09% - 0.01 开放申购
民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 009884 混合-FOF 09-30 0.9998 0.9998 0.00% - - 4.76 开放申购
民生睿智一年定开债 009295 定开债券 10-09 0.9638 0.9638 -0.05% - - 2.06 暂停申购 - 购买
民生加银平稳添利债券A 166904 定开债券 10-12 1.0180 1.5120 -0.10% 0.90% 4.78% 10.09 暂停申购 购买
民生加银中证港股通指数C 004533 股票指数 10-12 0.9421 0.9421 -0.64% 12.53% 2.76% 0.12 开放申购
民生加银中证港股通指数A 004532 股票指数 10-12 0.9501 0.9501 -0.64% 12.66% 3.03% 0.04 开放申购
民生加银汇鑫一年定开债D 004256 定开债券 08-25 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
民生加银新动力混合D 001274 混合型 08-25 - - - 0.00% 0.00% 0.00 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益天天基金网--东方财富网旗下基金平台

7日年化

14日年化

28日年化天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近3月

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 货币型 10-12 0.6296 2.2200% 2.23% 2.06% 0.47% 142.86 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 货币型 10-12 0.6003 2.2750% 2.54% 2.17% 0.45% 0.27 暂停申购 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型 10-12 0.7750 2.4290% 2.38% 1.80% 0.27% 0.20 限大额
民生加银现金增利货币A 690010 货币型 10-12 0.5821 2.2100% 2.47% 2.11% 0.43% 4.26 限大额
民生加银现金增利货币B 690210 货币型 10-12 0.6480 2.4510% 2.72% 2.34% 0.49% 8.65 限大额
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型 10-12 0.8410 2.6750% 2.63% - 0.13% 0.06 限大额
民生加银现金宝货币C 003792 货币型 10-12 0.6299 2.2200% 2.23% 2.06% 0.47% 21.08 限大额
民生加银现金宝货币B 010288 货币型 10-12 0.6955 2.4650% 2.47% - - - 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价天天基金网--东方财富网旗下基金平台

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 ETF-场内 10-12 5.1640 1.2837 3.13% 5.1510 0.25% 2.81
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 37 0.53% 1,458.71 74,904.72
2 002352 顺丰控股 17 0.36% 920.47 50,349.65
3 688111 金山办公 30 0.33% 134.10 45,805.74
4 000661 长春高新 28 0.30% 96.11 41,837.07
5 600276 恒瑞医药 31 0.29% 433.71 40,031.37
6 002241 歌尔股份 25 0.24% 1,132.60 33,253.14
7 601012 隆基股份 9 0.23% 808.73 32,939.40
8 000333 美的集团 18 0.21% 495.91 29,650.32
9 600519 贵州茅台 28 0.21% 19.77 28,920.70
10 300601 康泰生物 34 0.20% 176.43 28,609.48

行业配置前十大(全部基金)

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民生加银基金吧

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127

1

麻烦你能每天更新净值嘛 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-12

154

0

稳吗? [民生加银策略精选混合A吧]

2020-10-12

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0

持仓多为银行股,我也是醉了,亏40个点的飘... [民生加银精选混合吧]

2020-10-12

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0

今天多少? [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-12

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0

现在还是每周更新吗? [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-12

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啥颜色 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-10-12

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0

[胜利] [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-10-12

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王经理:为民服务、为明着想. [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-12

173

1

怎么回事?一点都不涨?上当了 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-12

96

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fof基金一般多久更新一次净值 [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

2020-10-12

107

0

稳住!![大笑][加油] [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-12

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0

比估值少这么多? [民生加银城镇化混合A吧]

2020-10-12

168

0

不错 [民生加银新兴成长混合吧]

2020-10-12

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0

啥时候更新 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-12

148

0

今天表现不是那么满意啊 [民生加银积极成长混合发起式吧]

2020-10-12

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什么时候能每天更新? [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-12

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3

基是好基,朋友们都说好,谁买谁知道 [民生加银策略精选混合A吧]

2020-10-12

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1

不错! [民生加银策略精选混合A吧]

2020-10-12

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0

感觉基金经理为了控制回撤,目前的仓位不高 [民生加银策略精选混合A吧]

2020-10-12

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你是我入手基金一来最好的一支鸡[献花][献... [民生加银策略精选混合A吧]

2020-10-12

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怎么买?在哪里可以买? [民生加银策略精选混合C吧]

2020-10-12

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0

保险一点 [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-12

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0

王经理给力 [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-12

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这个基金不错 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-10-12

188

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我之前买过这个基金,我感觉很好,很支持他... [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-12

240

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巴菲特踩过的那些坑本文结合《巴菲特致股东... [民生加银持续成长混合C吧]

2020-10-12

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今天还能继续持有吗 [民生加银新兴成长混合吧]

2020-10-12

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今天比大盘差了好多 [民生加银创新成长混合吧]

2020-10-12

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一直没动你是正确的!加油! [民生加银持续成长混合A吧]

2020-10-12

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怎么没有收益呢 [民生加银创新成长混合吧]

2020-10-12

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牛逼,大涨的时候你微涨 [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

2020-10-12

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看来赶不上这波上涨了。 [民生加银新兴产业混合C吧]

2020-10-12

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[爱心][爱心][爱心][赞][赞][赞][赞] [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-12

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加油!!! [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-12

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经理行情有启动迹象,关注量能该出手时就出... [民生加银新动能一年定开混合C吧]

2020-10-12

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0

[图片] [民生加银医药健康股票吧]

2020-10-12

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这个基参与蚂蚁金服打新吗 [民生加银持续成长混合A吧]

2020-10-12

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爱死王经理了[胜利][胜利][胜利] [民生加银龙头优选股票吧]

2020-10-12

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加油经理 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-11

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发行一个月净值就4.519元了,怎么回事? [民生加银策略精选混合C吧]

2020-10-11

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加油 [民生加银新兴成长混合吧]

2020-10-11

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0

孙炜经理:看好您,加油啊!坚信明年的开放... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-11

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我理解:不是每天公布净值而是本周只有一天... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-11

246

1

10.9日开始每天公布净值了。 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

2020-10-11

278

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到上涨周期,还有上涨空间,快点跟进吧! [民生加银策略精选混合A吧]

2020-10-11

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1

什么时候能申购 [民生加银嘉盈债券吧]

2020-10-11

330

0

什么时候开始申购啊? [民生加银嘉盈债券吧]

2020-10-10

298

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民生加银,积极成长。昨天六倍补仓, [民生加银积极成长混合发起式吧]

2020-10-10

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2

今天才0.4 [民生加银新兴产业混合C吧]

2020-10-10

382

1

第一张图是截止8.31号第二张图片截止9.30号... [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

2020-10-10