天天基金网--东方财富网旗下基金平台安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

天天基金网--东方财富网旗下基金平台安信价值精选股票(000577) 2019年度五年期股票型金牛基金

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天天基金网--东方财富网旗下基金平台截止日期:2020-06-30

安信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 62.05 127.60 35/116
基金数量(只) 14 14.69 31/116
基金经理数量 4 5.03 36/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信量化精选沪深300增强A 003957 股票指数 10-12 1.6853 1.6853 2.98% 41.04% 44.66% 0.06 限大额
安信量化精选沪深300增强C 003958 股票指数 10-12 1.6669 1.6669 2.98% 40.89% 44.37% 1.89 限大额
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 股票指数 10-12 1.4780 1.4780 2.68% 39.17% - 3.75 开放申购
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 股票指数 10-12 1.4749 1.4749 2.68% 39.01% - 0.98 开放申购
安信量化优选股票A 006346 股票型 10-12 2.0249 2.0249 2.64% 40.03% 53.62% 0.21 开放申购
安信成长动力一年持有混合 009880 混合型 10-09 1.0359 1.0359 2.64% - - 7.63 暂停申购 购买
安信量化优选股票C 006347 股票型 10-12 2.0108 2.0108 2.63% 39.76% 52.97% 0.05 开放申购
安信中证500指数增强A 005965 股票指数 10-12 1.7689 1.7689 2.56% 32.38% 43.15% 0.06 开放申购
安信中证500指数增强C 005966 股票指数 10-12 1.7557 1.7557 2.56% 32.13% 42.59% 0.35 开放申购
安信比较优势混合 005587 混合型 10-12 1.4581 1.4581 2.53% 35.89% 40.12% 2.21 开放申购
安信价值驱动三年持有混合 008477 混合型 10-12 1.3257 1.3757 2.53% 35.95% - 1.72 限大额
安信一带一路分级 167503 股票指数 10-12 1.1900 0.4630 2.50% 17.01% 12.21% 1.33 开放申购
安信新常态股票 001583 股票型 10-12 1.3600 1.6920 2.49% 27.10% 30.18% 11.59 开放申购
安信盈利驱动股票C 006819 股票型 10-12 1.6187 1.6187 2.44% 37.41% 49.52% 1.21 开放申购
安信盈利驱动股票A 006818 股票型 10-12 1.6292 1.6292 2.44% 37.68% 50.12% 0.67 开放申购
安信优势增长混合A 001287 混合型 10-12 2.5590 2.6672 2.12% 42.62% 60.54% 2.49 开放申购
安信优势增长混合C 002036 混合型 10-12 2.5379 2.6453 2.12% 42.47% 60.21% 1.40 开放申购
安信鑫发优选混合 000433 混合型 10-12 1.5360 1.5360 1.92% 21.14% 25.29% 0.21 开放申购
安信新回报混合C 002771 混合型 10-12 2.6966 2.7466 1.91% 32.23% 70.94% 6.86 开放申购
安信新回报混合A 002770 混合型 10-12 2.7232 2.7732 1.91% 32.37% 71.28% 3.13 开放申购
安信核心竞争力混合A 007243 混合型 10-12 1.4981 1.4981 1.89% 28.60% 41.29% 0.19 开放申购
安信核心竞争力混合C 007244 混合型 10-12 1.4930 1.4930 1.89% 28.44% 40.93% 0.03 开放申购
安信价值成长混合C 008892 混合型 10-12 1.3709 1.3709 1.89% 36.86% - 0.47 开放申购
安信价值成长混合A 008891 混合型 10-12 1.3740 1.3740 1.89% 37.13% - 5.59 开放申购
安信价值精选股票 000577 股票型 10-12 4.3130 4.3130 1.79% 41.22% 54.31% 31.13 限大额
安信灵活配置混合 750001 混合型 10-12 2.0500 2.6400 1.79% 41.48% 64.39% 1.60 开放申购
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 混合型 10-12 1.2264 1.2264 1.75% - - 4.18 暂停申购 购买
安信合作创新灵活配置混合 004393 混合型 10-12 1.8198 1.8198 1.56% 34.07% 40.42% 0.56 开放申购
安信中国制造2025混合 004249 混合型 10-12 1.6380 1.6380 1.55% 34.04% 36.61% 0.31 开放申购
安信消费医药股票 000974 股票型 10-12 1.8140 1.8740 1.45% 32.02% 34.17% 8.78 限大额
安信价值回报三年持有混合 008954 混合型 10-12 1.2688 1.2688 1.44% 29.97% - 29.22 开放申购
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 混合型 10-12 1.2306 1.2306 0.89% 29.50% 34.59% 0.01 开放申购
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 混合型 10-12 1.2353 1.2353 0.88% 29.57% 34.74% 0.08 开放申购
安信新价值混合C 003027 混合型 10-12 1.4153 1.4653 0.78% 2.02% 5.99% 1.58 限大额
安信新价值混合A 003026 混合型 10-12 1.4283 1.4783 0.78% 2.12% 6.21% 0.86 限大额
安信新优选混合C 003029 混合型 10-12 1.1971 1.3941 0.72% 14.24% 17.25% 3.03 限大额
安信永泰定开债发起式 005479 定开债券 10-12 1.1984 1.1984 0.72% 1.70% 5.82% 30.37 暂停申购 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 债券型 10-12 1.0856 1.0856 0.72% 1.07% 5.48% 1.50 开放申购
安信聚利增强债券A 006839 债券型 10-12 1.0888 1.0888 0.72% 1.18% 5.69% 10.85 开放申购
安信聚利增强债券B 010053 债券型 10-12 1.0888 1.0888 0.72% - - - 开放申购 - 购买
安信新动力混合A 001686 混合型 10-12 1.3584 1.4524 0.71% 14.87% 17.51% 0.02 限大额
安信新动力混合C 001687 混合型 10-12 1.3419 1.4259 0.71% 14.65% 17.06% 1.87 限大额
安信新优选混合A 003028 混合型 10-12 1.2085 1.4065 0.71% 14.30% 17.36% 0.00 限大额
安信鑫安得利混合C 001400 混合型 10-12 1.4576 1.4576 0.57% 12.20% 15.05% 1.58 限大额
安信鑫安得利混合A 001399 混合型 10-12 1.4821 1.4821 0.57% 12.31% 15.28% 0.11 限大额
安信动态策略混合A 001185 混合型 10-12 1.4963 1.4963 0.55% 9.95% 15.39% 2.45 限大额
安信动态策略混合C 002029 混合型 10-12 1.4817 1.4817 0.55% 9.85% 15.17% 1.37 限大额
安信新成长混合C 003346 混合型 10-12 1.1517 1.2877 0.53% 8.73% 10.86% 0.72 限大额
安信新成长混合A 003345 混合型 10-12 1.1566 1.2966 0.53% 8.84% 11.08% 4.53 限大额
安信稳健增利混合A 009100 混合型 10-12 1.0424 1.0424 0.50% 4.20% - 10.42 开放申购 - 购买
安信稳健增利混合C 009101 混合型 10-12 1.0407 1.0407 0.49% 4.03% - 1.19 开放申购 - 购买
安信新目标混合A 003030 混合型 10-12 1.2910 1.3480 0.42% 8.51% 13.83% 0.83 开放申购
安信新目标混合C 003031 混合型 10-12 1.2637 1.3207 0.42% 8.43% 13.63% 8.83 开放申购
安信民稳增长混合A 008809 混合型 10-12 1.0232 1.0232 0.38% 1.72% - 37.90 限大额 - 购买
安信新趋势混合A 001710 混合型 10-12 1.0870 1.2550 0.37% 2.74% 6.90% 19.49 限大额
安信民稳增长混合C 008810 混合型 10-12 1.0201 1.0201 0.37% 1.51% - 1.82 限大额 - 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 混合型 10-12 1.0032 1.0032 0.37% - - 5.95 开放申购
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 混合型 10-12 1.0027 1.0027 0.36% - - 1.79 开放申购
安信稳健增值混合A 001316 混合型 10-12 1.3783 1.4333 0.34% 1.94% 6.14% 34.48 限大额
安信稳健增值混合C 001338 混合型 10-12 1.3822 1.4372 0.33% 1.68% 5.60% 7.24 限大额
安信恒利增强债券A 005271 债券型 10-12 1.1075 1.1075 0.32% 2.92% 5.88% 0.03 限大额
安信恒利增强债券C 005272 债券型 10-12 1.0997 1.0997 0.31% 2.76% 5.53% 0.00 限大额
安信平稳增长混合发起C 002035 混合型 10-12 1.3623 1.8423 0.29% 5.71% 6.75% 0.03 开放申购
安信平稳增长混合发起A 750005 混合型 10-12 1.3680 1.8480 0.29% 5.76% 6.86% 0.16 开放申购
安信新趋势混合C 001711 混合型 10-12 1.0850 1.2450 0.28% 2.55% 6.59% 7.88 限大额
安信尊享添益债券C 007099 债券型 10-12 1.1461 1.1461 0.18% -0.17% 3.26% 4.82 开放申购
安信尊享添益债券A 005678 债券型 10-12 1.1533 1.1533 0.17% 0.03% 3.67% 81.25 开放申购
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) 009460 混合-FOF 09-30 1.0072 1.0072 0.12% - - 4.20 开放申购
安信成长精选混合A 010033 混合型 10-09 1.0011 1.0011 0.10% - - 12.71 暂停申购 购买
安信宝利债券(LOF) 167501 债券型 10-12 1.0540 1.4900 0.09% -0.63% 2.66% 16.73 开放申购
安信成长精选混合C 010034 混合型 10-09 1.0010 1.0010 0.09% - - 1.23 暂停申购 购买
安信永鑫增强债券A 003637 债券型 10-12 1.0514 1.1874 0.08% -0.45% 3.15% 0.06 开放申购
安信永鑫增强债券C 003638 债券型 10-12 1.0504 1.1824 0.08% -0.60% 2.85% 0.83 开放申购
安信永丰定开债券A 003273 定开债券 10-12 1.0797 1.0797 0.07% -0.63% 3.07% 0.45 开放申购
安信永丰定开债券C 003274 定开债券 10-12 1.0707 1.0707 0.07% -0.73% 2.87% 0.13 开放申购
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 混合型 10-12 1.1724 1.1724 0.06% 8.65% 16.24% 1.99 暂停申购 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 混合型 10-12 1.1702 1.1702 0.05% - - 1.24 暂停申购 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 定开债券 10-09 1.0112 1.0112 0.04% 0.97% - 10.06 暂停申购 购买
安信尊享纯债 003395 债券型 10-12 1.0229 1.1554 0.03% -1.95% 2.50% 34.46 暂停申购 购买
安信永瑞定开债券 006040 定开债券 10-12 1.0340 1.1250 0.03% -0.85% 3.53% 14.76 暂停申购 - 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 债券型 10-12 1.0000 1.0318 0.03% -1.00% 2.23% 0.78 开放申购
安信中短利率债(LOF)A 167504 债券型 10-12 0.9996 1.0316 0.03% -1.05% 2.19% 9.12 开放申购
安信永盛定开债券 005677 定开债券 10-12 1.0374 1.0864 0.02% -0.39% 2.46% 16.68 暂停申购 - 购买
安信尊享添利利率债A 009784 债券型 10-12 1.0018 1.0018 0.02% - - 5.56 开放申购
安信鑫日享中短债C 007246 债券型 10-12 1.0467 1.0467 0.01% 0.01% 2.76% 14.05 开放申购
安信鑫日享中短债A 007245 债券型 10-12 1.0504 1.0504 0.01% 0.13% 3.02% 16.37 开放申购
安信信用主体50债券指数 009259 债券指数 10-12 1.0011 1.0011 0.01% - - 2.04 开放申购
安信永顺一年定开债券 009605 定开债券 10-09 1.0006 1.0006 0.01% - - 0.10 暂停申购 - 购买
安信尊享添利利率债C 009785 债券型 10-12 1.0014 1.0014 0.01% - - 1.00 开放申购
安信永利信用C 000335 定开债券 10-12 1.1490 1.4740 0.00% -1.71% 3.23% 0.09 暂停申购 购买
安信永利信用A 000310 定开债券 10-12 1.1580 1.5080 0.00% -1.45% 3.67% 3.79 暂停申购 购买
安信目标收益债券C 750003 债券型 10-12 1.0810 1.4490 0.00% -1.10% 3.42% 2.57 开放申购
安信目标收益债券A 750002 债券型 10-12 1.0950 1.4920 0.00% -0.82% 3.77% 2.69 开放申购
安信睿享纯债债券 008007 债券型 10-12 1.0008 1.0008 -0.01% -1.32% - 1.01 暂停申购 购买
安信优享纯债债券 006563 债券型 10-12 1.0114 1.0524 -0.03% -1.09% 2.43% 2.02 暂停申购 - 购买
安信稳健聚申一年持有期混合 009849 混合型 10-09 0.9993 0.9993 -0.04% - - 2.65 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近3月天天基金网--东方财富网旗下基金平台

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信活期宝货币A 003402 货币型 10-12 0.5196 2.2670% 2.34% 2.47% 0.50% 5.12 限大额
安信活期宝货币B 004167 货币型 10-12 0.5807 2.5100% 2.58% 2.71% 0.57% 38.79 限大额
安信现金增利货币A 000750 货币型 10-12 0.4379 1.6980% 1.68% 1.66% 0.39% 2.08 开放申购 - 购买
安信现金增利货币B 003539 货币型 10-12 0.4379 1.6980% 1.68% 1.66% 0.39% 0.00 开放申购 - 购买
安信现金管理货币B 750007 货币型 10-12 0.5684 1.8670% 1.97% 2.10% 0.46% 49.07 限大额
安信现金管理货币A 750006 货币型 10-12 0.5026 1.6230% 1.73% 1.86% 0.40% 0.53 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

累计净值

日增长率

市价天天基金网--东方财富网旗下基金平台

折价率

规模(亿元)

基金经理
安信一带一路分级B 150276 分级杠杆 10-12 1.3430 0.0830 4.51% 1.3490 -0.45% 1.33
安信一带一路分级A 150275 固定收益 10-12 1.0370 1.2500 0.00% 1.0130 2.31% 1.33
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天天基金网--东方财富网旗下基金平台基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 31 1.22% 54.01 79,008.69
2 600690 海尔智家 31 1.04% 3,788.48 67,056.01
3 002624 完美世界 15 0.86% 966.52 55,601.53
4 000858 五 粮 液 30 0.82% 308.43 52,777.74
5 000513 丽珠集团 13 0.81% 1,088.72 52,269.23
6 600048 保利地产 39 0.79% 3,459.90 51,137.34
7 601668 中国建筑 37 0.73% 9,893.18 47,190.47
8 300750 宁德时代 5 0.71% 263.48 45,939.75
9 002508 老板电器 16 0.61% 1,254.34 39,022.46
10 000651 格力电器 33 0.57% 651.61 36,861.82

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

安信基金吧

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就这一个还是绿的 [安信消费医药股票吧]

2020-10-12

153

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希望能一直稳稳的,少涨也没问题,抗跌就行... [安信新回报混合C吧]

2020-10-12

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跌的时候比兔子都快,涨的时候堪比乌龟 [安信新回报混合A吧]

2020-10-12

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封闭期间有收益吗 [安信成长精选混合C吧]

2020-10-12

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少赚点可以的,只要抗跌就行 [安信新回报混合C吧]

2020-10-12

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快回本了,加油 [安信新回报混合A吧]

2020-10-12

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加油,快回本了!回本就撤! [安信新回报混合A吧]

2020-10-12

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加油。在走下坡路 [安信新回报混合A吧]

2020-10-12

291

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10亿的资金,3亿躺银行,这调仓有点猛啊 [安信新回报混合A吧]

2020-10-12

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这买的什么垃圾股啊! [安信价值回报三年持有混合吧]

2020-10-12

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真不要脸,我把好几只货基转来,却跌破0.6... [安信活期宝货币B吧]

2020-10-12

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拉圾中的战斗机,大半年了没理解高。混日子... [安信民稳增长混合A吧]

2020-10-12

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[基金行情走势图] [安信价值驱动三年持有混合吧]

2020-10-12

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唯有尽早赎回。当初民生银行推荐此基金给客... [安信民稳增长混合A吧]

2020-10-12

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真废呀,这两天加起来都不到3个点 [安信消费医药股票吧]

2020-10-12

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能赎回的话。我亏5个点也想快点出来 [安信价值回报三年持有混合吧]

2020-10-12

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怎么还不出净值呢 [安信新回报混合C吧]

2020-10-12

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人气如此低迷? [安信深圳科技指数(LOF)C吧]

2020-10-12

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工作效率太差!出值太晚惹人厌! [安信活期宝货币B吧]

2020-10-12

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什么情况,发帖怎都删了? [安信活期宝货币B吧]

2020-10-12

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收益怎还是9号的,都过了三天没更新呢? [安信活期宝货币B吧]

2020-10-12

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怎不更新呢? [安信活期宝货币B吧]

2020-10-12

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心疼9月30卖出的 [安信新回报混合C吧]

2020-10-12

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是日结吗? [安信活期宝货币B吧]

2020-10-12

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太坑了。9.30号买的到现在还不能到账[哭] [安信活期宝货币B吧]

2020-10-12

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,几只好股都被你调没了,6月底这些只股票... [安信深圳科技指数(LOF)A吧]

2020-10-12

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这么多比例现金,不知为啥不买些债券呢?[... [安信新回报混合C吧]

2020-10-12

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这基3月-6月排名太靠后了,就看十月份,如... [安信新回报混合A吧]

2020-10-12

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稳如狗 [安信新回报混合C吧]

2020-10-12

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还没有收益怎么回事 [安信活期宝货币B吧]

2020-10-12

11360

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月报|山重水复疑无路 [安信价值精选股票吧]

2020-10-12

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此基金是不是纯债基金吗?是什么基金看不出... [安信宝利债券(LOF)吧]

2020-10-12

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如果可以的话,我还是喜欢你 [安信成长精选混合C吧]

2020-10-12

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[基金行情走势图] [安信价值驱动三年持有混合吧]

2020-10-12

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工作时间以外能取出吗 [安信活期宝货币B吧]

2020-10-12

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[基金行情走势图] [安信新回报混合C吧]

2020-10-12

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不知道节前加仓没有?机会来了空仓是一种损... [安信新回报混合A吧]

2020-10-12

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买在高点,加油啊!今天有望红 [安信新回报混合C吧]

2020-10-12

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建议经理在可预见的行情中,不妨胆子再大一... [安信新回报混合C吧]

2020-10-12

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为什么不能随时取现 [安信活期宝货币B吧]

2020-10-12

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聂经理,加油[赞][赞][赞] [安信成长动力一年持有混合吧]

2020-10-12

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还有比这垃圾的吗?!谁买谁亏! [安信价值精选股票吧]

2020-10-12

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安信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召... [安信一带一路分级吧]

2020-10-12

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怎么收益只到九月三十号 [安信活期宝货币B吧]

2020-10-11

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每天广告你第一,实际呢?你有第一吗? [安信活期宝货币B吧]

2020-10-11

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只有等十月的季报出来,才知道现在到底是谁... [安信新回报混合A吧]

2020-10-11

449

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太坑了。9.30号买的到现在还不能到账[哭] [安信活期宝货币B吧]

2020-10-11

235

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长期持有,看好中国,走向世界//我在2020-1... [安信一带一路分级吧]

2020-10-11

381

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持有两个月还是绿的,太差了! [安信价值精选股票吧]

2020-10-11

377

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40万元的活期宝每天就2元5块左右吗?谁能帮... [安信活期宝货币B吧]

2020-10-11