中融基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

中融基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2020-06-30

中融基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 15.39 127.60 61/116
基金数量(只) 13 14.69 35/116
基金经理数量 3 5.03 49/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中融医疗健康混合A 006240 混合型 10-12 2.0773 2.0773 3.46% 26.86% 52.54% 0.13 开放申购
中融医疗健康混合C 006241 混合型 10-12 2.0499 2.0499 3.45% 26.37% 51.61% 0.14 开放申购
中融产业升级混合 001701 混合型 10-12 2.2950 2.2950 3.33% 59.15% 101.49% 0.80 开放申购
中融新经济混合C 001388 混合型 10-12 2.1720 2.3180 3.28% 58.67% 89.33% 0.48 开放申购
中融新经济混合A 001387 混合型 10-12 3.5850 4.1630 3.25% 58.71% 89.65% 1.49 开放申购
中融国企改革混合 000928 混合型 10-12 1.6760 1.6760 3.08% 53.62% 57.96% 0.73 开放申购
中融价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 10-09 0.9706 0.9706 3.06% - - 17.51 暂停申购 购买
中融价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 10-09 0.9692 0.9692 3.03% - - 1.61 暂停申购 购买
中融鑫起点混合A 001413 混合型 10-12 1.2236 1.2736 2.69% 20.36% 20.33% 0.34 暂停申购 购买
中融鑫起点混合C 001414 混合型 10-12 1.1593 1.2093 2.68% 20.16% 19.94% 0.34 暂停申购 购买
中融品牌优选混合A 008424 混合型 10-12 1.1065 1.1065 2.68% - - 14.10 开放申购
中融品牌优选混合C 008425 混合型 10-12 1.1002 1.1002 2.68% - - 0.71 开放申购
中融融安混合 001014 混合型 10-12 1.1527 1.1527 2.64% 26.94% 21.38% 1.05 开放申购
中融核心成长 004671 混合型 10-12 1.1995 1.1995 2.63% 30.74% 45.36% 1.93 开放申购
中融中证500ETF联接A 007885 联接基金 10-12 1.2184 1.2184 2.58% 24.75% - 0.83 开放申购
中融中证500ETF联接C 007886 联接基金 10-12 1.2167 1.2167 2.58% 24.92% - 0.00 开放申购
中融融安混合二号 001739 混合型 10-12 1.2500 1.2500 2.54% 17.26% 19.05% 0.77 暂停申购 购买
中融中证银行指数分级 168205 股票指数 10-12 0.9440 1.0700 2.50% 14.42% 5.54% 1.58 暂停申购 购买
中融一带一路分级 168201 股票指数 10-12 1.1410 0.5190 2.42% 20.23% 19.97% 1.50 暂停申购 购买
中融新机遇混合 001261 混合型 10-12 1.2210 1.2210 2.35% 34.32% 33.01% 0.67 开放申购
中融量化智选混合A 004212 混合型 10-12 1.4536 1.4536 2.27% 23.64% 29.04% 0.18 开放申购
中融量化智选混合C 004783 混合型 10-12 1.4208 1.4208 2.27% 23.17% 27.56% 0.01 开放申购
中融物联网主题灵活配置混合 003670 混合型 10-12 1.3297 1.3297 2.25% 39.45% 60.65% 0.33 开放申购
中融中证煤炭指数分级 168204 股票指数 10-12 0.8820 0.6580 2.20% 18.55% 2.14% 6.86 暂停申购 购买
中融竞争优势 003145 股票型 10-12 1.5776 1.5776 2.16% 55.84% 89.02% 0.99 开放申购
中融策略优选混合A 006314 混合型 10-12 2.2834 2.2834 2.14% 56.76% 89.37% 0.84 开放申购
中融策略优选混合C 006315 混合型 10-12 2.2536 2.2536 2.13% 56.48% 88.18% 1.00 开放申购
中融创业板两年定开混合 168207 混合型 10-09 0.9790 0.9790 2.02% - - 3.62 暂停申购 购买
中融智选红利股票C 005570 股票型 10-12 1.3334 1.3334 1.97% 21.22% 24.98% 0.04 开放申购
中融智选红利股票A 005569 股票型 10-12 1.3488 1.3488 1.97% 21.52% 25.76% 0.32 开放申购
中融高股息混合A 006123 混合型 10-12 1.4225 1.4845 1.93% 37.53% 48.26% 1.68 开放申购
中融高股息混合C 006124 混合型 10-12 1.3984 1.4604 1.92% 36.51% 45.89% 0.28 开放申购
中融央视财经50ETF联接A 006743 联接基金 10-12 1.3687 1.3687 1.88% 28.17% 29.98% 0.18 开放申购
中融央视财经50ETF联接C 006744 联接基金 10-12 1.3573 1.3573 1.88% 27.93% 29.50% 0.09 开放申购
中融国证钢铁行业指数分级 168203 股票指数 10-12 0.9210 0.3930 1.66% 13.01% 9.62% 1.99 暂停申购 购买
中融沪港深大消费主题A 005142 混合型 10-12 1.0204 1.0204 0.95% 31.97% 25.36% 0.39 开放申购
中融沪港深大消费主题C 005143 混合型 10-12 1.0125 1.0125 0.95% 31.75% 25.02% 0.36 开放申购
中融鑫思路混合A 004008 混合型 10-12 1.7182 2.1012 0.82% 21.04% 24.85% 1.41 限大额
中融鑫思路混合C 004009 混合型 10-12 1.6817 2.0647 0.82% 20.90% 24.64% 0.36 限大额
中融稳健添利债券 001779 债券型 10-12 1.0330 1.0330 0.68% 8.05% 13.27% 0.22 开放申购
中融融裕双利债券C 002786 债券型 10-12 1.0670 1.0670 0.66% 8.11% 11.61% 0.02 开放申购
中融融裕双利债券A 002785 债券型 10-12 1.0860 1.0860 0.65% 8.28% 11.96% 0.19 开放申购
中融融信双盈C 003335 债券型 10-12 1.0581 1.0581 0.59% 8.75% 12.47% 0.25 开放申购
中融融信双盈A 003334 债券型 10-12 1.0749 1.0749 0.59% 8.98% 12.95% 0.17 开放申购
中融量化精选(FOF)A 005758 混合-FOF 09-29 1.0867 1.0867 0.38% 6.59% 5.64% 0.07 开放申购
中融量化精选(FOF)C 005759 混合-FOF 09-29 1.0706 1.0706 0.38% 6.27% 5.00% 0.13 开放申购
中融融慧双欣一年定开债券C 009676 定开债券 10-12 1.0153 1.0153 0.38% - - 0.65 暂停申购 购买
中融融慧双欣一年定开债券A 009675 定开债券 10-12 1.0163 1.0163 0.38% - - 10.28 暂停申购 购买
中融智选对冲3个月定开混合 008848 混合型 10-12 0.9813 0.9813 0.14% -1.85% - 0.10 暂停申购 - 购买
中融聚锦一年定开债券 008508 定开债券 10-09 1.0182 1.0182 0.12% - - 10.00 暂停申购 - 购买
中融睿享86个月定开债A 008048 定开债券 10-09 1.0111 1.0361 0.09% 2.06% - 144.58 暂停申购 购买
中融睿享86个月定开债C 008049 定开债券 10-09 1.0101 1.0351 0.08% 2.01% - 0.00 暂停申购 购买
中融睿嘉39个月定开债C 008047 定开债券 10-09 1.0062 1.0262 0.06% 1.59% - 0.00 暂停申购 购买
中融睿嘉39个月定开债A 008046 定开债券 10-09 1.0071 1.0271 0.06% 1.64% - 50.94 暂停申购 购买
中融鑫价值混合A 004836 混合型 10-12 1.0781 1.0781 0.04% 11.64% 11.29% 0.01 开放申购
中融恒信纯债A 003926 债券型 10-12 1.0705 1.1560 0.03% -0.65% 4.10% 19.57 限大额
中融恒信纯债C 003927 债券型 10-12 1.0676 1.1491 0.03% -0.68% 3.97% 0.02 限大额
中融睿祥纯债C 003072 债券型 10-12 1.1130 1.1507 0.03% -0.25% 3.48% 2.45 开放申购
中融睿祥纯债A 003071 债券型 10-12 1.1237 1.1614 0.03% -0.12% 3.78% 56.36 开放申购
中融聚商定期开放债券 005361 定开债券 10-12 1.0058 1.1097 0.03% -1.68% 3.11% 33.21 暂停申购 - 购买
中融季季红定开债A 005713 定开债券 10-12 1.0739 1.1179 0.03% -0.77% 3.94% 32.01 暂停申购 购买
中融聚安3个月定开债 005723 定开债券 10-12 1.0378 1.1178 0.03% -1.32% 2.94% 16.64 暂停申购 - 购买
中融聚业定期开放债券 005637 定开债券 10-12 1.0053 1.0712 0.03% 0.31% 3.84% 10.13 暂停申购 - 购买
中融盈泽中短债C 003010 债券型 10-12 1.1957 1.2928 0.02% -0.39% 3.18% 0.52 限大额
中融盈泽中短债A 003009 债券型 10-12 1.2015 1.2986 0.02% -0.28% 3.40% 0.51 限大额
中融季季红定开债C 005714 定开债券 10-12 1.0655 1.1095 0.02% -0.92% 3.63% 0.00 暂停申购 购买
中融恒裕纯债C 005932 债券型 10-12 1.0525 1.0625 0.02% -1.03% 3.55% 0.01 开放申购
中融恒裕纯债A 005931 债券型 10-12 1.0546 1.0646 0.02% -1.03% 3.61% 23.00 开放申购
中融聚汇定期开放债券 006706 定开债券 10-12 1.0284 1.0284 0.02% 0.21% 2.42% 20.29 暂停申购 - 购买
中融恒鑫纯债C 007561 债券型 10-12 1.0169 1.0369 0.02% -1.65% 3.47% 0.00 限大额
中融恒鑫纯债A 007560 债券型 10-12 1.0187 1.0387 0.02% -1.58% 3.61% 54.59 限大额
中融恒安纯债A 008796 债券型 10-12 0.9980 0.9980 0.02% -0.40% - 2.00 暂停申购 购买
中融中债1-5年国开行A 009529 债券指数 10-12 1.0053 1.0053 0.02% - - 80.00 开放申购
中融中债1-5年国开行C 009530 债券指数 10-12 1.0059 1.0059 0.02% - - 0.00 开放申购
中融1-3年中高等级信用债A 003081 债券指数 10-12 1.0704 1.1204 0.01% -0.15% 3.83% 9.90 限大额
中融1-3年高等级信用债A 003083 债券指数 10-12 1.0198 1.0948 0.01% -0.29% 2.83% 1.98 暂停申购 购买
中融1-3年高等级信用债C 003084 债券指数 10-12 1.0072 1.0822 0.01% -0.39% 2.62% 0.00 暂停申购 购买
中融1-3年中高等级信用债C 003082 债券指数 10-12 1.0593 1.1093 0.01% -0.18% 3.68% 0.02 限大额
中融恒惠纯债C 006036 债券型 10-12 1.0749 1.0749 0.01% -0.69% 4.49% 0.04 开放申购
中融恒惠纯债A 006035 债券型 10-12 1.0622 1.0622 0.01% -0.81% 4.46% 20.97 开放申购
中融恒安纯债C 008797 债券型 10-12 0.9972 0.9972 0.01% -0.47% - 0.00 暂停申购 购买
中融恒泰纯债A 003013 债券型 10-12 1.0130 1.1540 0.00% -1.29% 3.41% 4.82 开放申购
中融鑫价值混合C 004837 混合型 10-12 1.0130 1.0130 0.00% 5.67% 5.07% 0.20 开放申购
中融恒泰纯债C 003014 债券型 10-12 1.0316 1.1626 -0.01% -1.21% 3.37% 0.00 开放申购
中融聚明定期开放债券 006120 定开债券 10-12 1.0612 1.0862 -0.01% -0.79% 4.00% 15.57 开放申购 - 购买
中融聚通定期开放债券 007175 定开债券 10-12 1.0286 1.0286 -0.02% -1.72% - 5.16 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中融货币A 000847 货币型 10-12 0.6078 2.1790% 2.32% 2.57% 0.46% 1.53 限大额
中融货币C 000846 货币型 10-12 0.6699 2.4180% 2.56% 2.82% 0.53% 85.83 限大额
中融货币E 003075 货币型 10-12 0.6007 2.1730% 2.31% 2.57% 0.46% 7.52 限大额 - 购买
中融现金增利货币C 003679 货币型 10-12 0.6959 2.4900% 2.48% 2.53% 0.56% 337.63 限大额
中融现金增利货币A 003678 货币型 10-12 0.6283 2.2440% 2.24% 2.29% 0.50% 2.91 限大额
中融日日盈交易型货币A 511930 货币型 10-12 0.5633 2.2230% 2.23% 2.04% 0.48% 0.02 限大额 - 购买
中融日日盈交易型货币B 004869 货币型 10-12 0.6288 2.4680% 2.48% 2.29% 0.54% 2.55 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值天天基金网--东方财富网旗下基金平台

日增长率 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

市价天天基金网--东方财富网旗下基金平台

折价率

规模(亿元)

基金经理
中融中证银行指数分级B 150292 分级杠杆 10-12 0.8420 0.8420 5.65% 0.8350 0.83% 1.58
中融中证煤炭指数分级B 150290 分级杠杆 10-12 0.7170 0.1780 5.29% 0.7200 -0.42% 6.86
中融一带一路分级B 150266 分级杠杆 10-12 1.2360 0.0900 4.48% 1.1960 3.24% 1.50
中融国证钢铁行业指数分级B 150288 分级杠杆 10-12 0.7960 0.0290 3.64% 0.7970 -0.13% 1.99
中融中证500ETF 515550 ETF-场内 10-12 1.3244 1.3244 2.86% 1.3170 0.56% 0.89
中融央视财经50ETF 159965 ETF-场内 10-12 1.3964 1.3964 2.13% 1.3960 0.03% 1.16
中融一带一路分级A 150265 固定收益 10-12 1.0460 1.3030 0.10% 1.0420 0.38% 1.50
中融国证钢铁行业指数分级A 150287 固定收益 10-12 1.0460 1.2960 0.10% 1.0250 2.01% 1.99
中融中证煤炭指数分级A 150289 固定收益 10-12 1.0460 1.2950 0.10% 1.0240 2.10% 6.86
中融中证银行指数分级A 150291 固定收益 10-12 1.0460 1.2990 0.10% 1.0400 0.57% 1.58
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601225 天天基金网--东方财富网旗下基金平台煤业 5 0.06% 894.14 6,446.73
2 601088 中国神华 9 0.06% 431.96 6,202.90
3 600984 建设机械 13 0.06% 247.86 6,146.85
4 002541 鸿路钢构 16 0.06% 190.96 5,583.78
5 600157 *ST永泰 3 0.04% 3,265.76 4,114.86
6 600019 宝钢股份 8 0.04% 777.94 3,547.39
7 600188 兖州煤业 3 0.03% 388.98 3,407.47
8 000983 西山煤电 5 0.03% 905.81 3,396.79
9 000723 美锦能源 3 0.03% 538.69 3,372.22
10 300406 九强生物 13 0.03% 142.98 3,288.56

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中融基金吧

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打入冷宫 [中融创业板两年定开混合吧]

2020-10-12

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不容易啊,快要看到太阳了[大笑][大笑][大... [中融新经济混合C吧]

2020-10-12

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涨不动,跌的惨 [中融沪港深大消费主题C吧]

2020-10-12

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这种不痛不痒的鸡没啥意思,守了好几个月了... [中融盈泽中短债C吧]

2020-10-12

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这不是一只正常的鸡,买了到现在还是亏的 [中融沪港深大消费主题C吧]

2020-10-12

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[赞][赞][赞] [中融新经济混合A吧]

2020-10-12

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还差点点,翻红。 [中融新经济混合A吧]

2020-10-12

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加油,还亏3个点呢 [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-10-12

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要求不高回本即可[胜利] [中融新经济混合C吧]

2020-10-12

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我就不明白这基金经理买的都是啥,指数大涨... [中融策略优选混合A吧]

2020-10-12

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手动补仓的几种方式!第一,小跌不补,大跌... [中融竞争优势吧]

2020-10-12

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天天死相,不争气 [中融策略优选混合A吧]

2020-10-12

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我属于什么段位的[俏皮] [中融新经济混合C吧]

2020-10-12

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啥意思,有懂的嘛,支个招。 [中融国证钢铁行业指数分级吧]

2020-10-12

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中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数... [中融中证银行指数分级吧]

2020-10-12

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中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数... [中融中证煤炭指数分级吧]

2020-10-12

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中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路... [中融一带一路分级吧]

2020-10-12

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中融基金管理有限公司关于中融国证钢铁行业... [中融国证钢铁行业指数分级吧]

2020-10-12

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2020年第三季度投资总结 [中融央视财经50ETF吧]

2020-10-11

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我赚了吗 [中融国企改革混合吧]

2020-10-10

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中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数... [中融中证银行指数分级吧]

2020-10-10

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中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数... [中融中证银行指数分级吧]

2020-10-10

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还亏5个点 [中融品牌优选混合A吧]

2020-10-10

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中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路... [中融一带一路分级吧]

2020-10-10

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中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数... [中融中证煤炭指数分级吧]

2020-10-10

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中融基金管理有限公司关于中融国证钢铁行业... [中融国证钢铁行业指数分级吧]

2020-10-10

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[赞][赞] [中融新经济混合A吧]

2020-10-09

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[赞][赞] [中融产业升级混合吧]

2020-10-09

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但愿守得云开见月明! [中融新经济混合A吧]

2020-10-09

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嘿,今天长脸啦[胜利] [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-10-09

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[中融竞争优势吧]

2020-10-09

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最差 [中融品牌优选混合A吧]

2020-10-09

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天天死相,不争气的基金,坑爹! [中融策略优选混合A吧]

2020-10-09

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你这鸡活见鬼了,别人涨4个点,你才一二个... [中融品牌优选混合A吧]

2020-10-09

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基金经理,必须全部满仓,不能减仓,静待翻... [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-10-09

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有我在[胜利] [中融新经济混合C吧]

2020-10-09

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请问我28号买的怎么到现在还没确认 [中融产业升级混合吧]

2020-10-09

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能弱成这样,经理也是很可以的 [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-10-09

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新能源车板块表现强势,相关主题基金估值大... [中融国证钢铁行业指数分级吧]

2020-10-09

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自愿买入 [中融恒泰纯债A吧]

2020-10-09

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真让我失望 [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-10-09

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卖出多久可以撤回吗 [中融产业升级混合吧]

2020-10-09

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准备定投这个了 [中融央视财经50ETF吧]

2020-10-09

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耽误行情的玩意,自选里最差 [中融策略优选混合A吧]

2020-10-09

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卧槽!要变瘟鸡了? [中融沪港深大消费主题A吧]

2020-10-09

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中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数... [中融中证煤炭指数分级吧]

2020-10-09

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中融基金管理有限公司关于中融国证钢铁行业... [中融国证钢铁行业指数分级吧]

2020-10-09

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中融基金管理有限公司关于中融中证一带一路... [中融一带一路分级吧]

2020-10-09

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为啥没有人呢,这个基金的人气这么低吗? [中融沪港深大消费主题A吧]

2020-10-08

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原料进口猛增焦炭和铁矿石进口规模将创下历... [中融国证钢铁行业指数分级吧]

2020-10-07