鑫元基金管理有限公司

天天基金网--东方财富网旗下基金平台鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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天天基金网--东方财富网旗下基金平台截止日期:2020-06-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.76 127.60 108/116
基金数量(只) 2 14.69 89/116
基金经理数量 2 5.03 69/116
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开放式基金

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日增长率 天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元行业轮动混合A 005949 混合型 10-12 1.0894 1.0894 3.37% 11.91% 8.14% 0.40 开放申购 - 购买
鑫元核心资产A 006193 股票型 10-12 1.4736 1.4736 2.62% 35.33% 38.35% 0.75 开放申购
鑫元核心资产C 006194 股票型 10-12 1.4597 1.4597 2.61% 34.77% 37.20% 0.01 开放申购
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 混合型 10-12 1.1903 1.4063 2.51% 31.75% 35.64% 1.26 开放申购
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 混合型 10-12 1.1846 1.3646 2.51% 31.25% 34.59% 0.00 开放申购
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 混合型 10-12 1.2481 1.3281 2.46% 39.72% 36.67% 0.24 限大额
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 混合型 10-12 1.2474 1.3424 2.46% 40.00% 37.22% 0.57 限大额
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 混合型 10-12 1.3385 1.3385 2.30% 39.33% 39.14% 1.10 开放申购
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 混合型 10-12 1.3180 1.3180 2.29% 39.06% 38.63% 0.26 开放申购
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 债券型 10-12 0.9517 1.0317 1.95% 1.88% 6.09% 0.05 开放申购
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 债券型 10-12 0.9757 1.0557 1.94% 2.09% 6.52% 0.13 开放申购
鑫元价值精选混合A 005493 混合型 10-12 1.1542 1.1542 1.94% 18.45% 28.02% 0.63 开放申购
鑫元价值精选混合C 005494 混合型 10-12 1.1389 1.1389 1.94% 18.16% 27.37% 0.02 开放申购
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 债券型 10-12 1.0337 1.0937 0.79% -0.56% 0.35% 0.15 开放申购
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 债券型 10-12 1.0095 1.0695 0.79% -0.76% -0.05% 0.04 开放申购
鑫元全利A 006082 债券型 10-12 1.0320 1.0399 0.08% -2.80% 1.00% 10.08 开放申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 定开债券 10-09 1.0089 1.1551 0.07% 0.11% 3.33% 8.18 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 定开债券 10-09 1.0158 1.0358 0.07% 1.70% 3.33% 15.40 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 定开债券 10-09 1.0047 1.0047 0.07% - - 22.40 暂停申购 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 混合型 10-09 1.0001 1.0001 0.07% - - 2.10 暂停申购 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 定开债券 10-09 1.0394 1.0394 0.06% -0.09% 3.49% 15.42 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 定开债券 10-09 0.9982 0.9982 0.06% -0.65% - 5.20 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 定开债券 10-09 1.0598 1.1630 0.05% -0.56% 2.56% 13.00 暂停申购 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 定开债券 10-09 1.0523 1.1534 0.05% -0.29% 4.26% 6.31 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 债券指数 10-12 1.0075 1.0075 0.05% -3.20% - 1.53 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 债券指数 10-12 1.0063 1.0063 0.05% -3.26% - 0.02 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 债券型 10-12 1.3184 1.3684 0.04% -0.82% 2.23% 11.14 开放申购
鑫元合丰纯债C 000910 债券型 10-12 1.0100 1.2261 0.04% -2.71% 1.54% 0.00 开放申购
鑫元裕利债券 002915 债券型 10-12 1.0783 1.1528 0.04% -0.84% 2.86% 10.77 限大额 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 定开债券 10-12 1.0302 1.0705 0.04% 1.19% 6.17% 5.06 开放申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 定开债券 10-09 0.9964 0.9964 0.04% -0.42% - 2.49 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 债券型 10-12 1.0034 1.0034 0.04% - - 0.51 暂停申购 购买
鑫元中短债A 008864 债券型 10-12 1.0045 1.0045 0.04% - - 6.19 暂停申购 购买
鑫元合享纯债A 000815 债券型 10-12 1.0333 1.1820 0.03% -2.87% 1.96% 3.16 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 债券型 10-12 1.0133 1.3287 0.03% -2.65% 1.66% 21.12 开放申购
鑫元常利定开债 005779 定开债券 10-09 0.9954 1.1203 0.03% -0.23% 3.57% 3.12 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 定开债券 10-12 1.1147 1.1147 0.03% -0.35% 2.96% 5.68 开放申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 债券型 10-12 1.0585 1.0585 0.03% 0.10% 3.17% 5.27 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 债券型 10-12 1.0019 1.0219 0.03% -2.00% 0.66% 4.56 开放申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 债券型 10-12 1.0500 1.0560 0.03% 1.47% 5.39% 5.16 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 债券型 10-12 1.0313 1.2426 0.02% -2.93% 1.84% 0.02 暂停申购 购买
鑫元聚利债券 003500 债券型 10-12 1.0158 1.1527 0.02% 0.02% 2.90% 20.18 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 债券型 10-12 1.0511 1.0511 0.02% -0.10% 2.77% 0.00 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 债券指数 10-12 1.0117 1.0117 0.02% -1.45% - 0.02 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 债券指数 10-12 1.0125 1.0125 0.02% -1.40% - 1.05 开放申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 定开债券 10-09 1.0042 1.0392 0.02% -0.47% - 9.96 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 债券型 10-12 1.0790 1.3123 0.01% -0.39% 3.42% 5.20 开放申购
鑫元双债增强债券C 002633 债券型 10-12 1.0262 1.0888 0.01% -1.48% 2.00% 0.00 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 债券型 10-12 1.0300 1.1041 0.01% -1.27% 2.41% 10.37 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 债券型 10-12 1.0600 1.1533 0.01% -0.68% 3.05% 9.47 限大额 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 定开债券 10-12 1.0233 1.1349 0.01% 0.13% 2.83% 15.14 开放申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 定开债券 10-09 1.0339 1.0339 0.00% -3.65% 1.34% 30.62 暂停申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 债券型 10-12 1.0464 1.1704 -0.01% -1.13% 2.37% 35.00 暂停申购 购买
鑫元得利债券 003041 债券型 10-12 1.1355 1.1355 -0.01% -0.85% 2.47% 10.45 开放申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 定开债券 10-09 1.0516 1.0516 -0.02% -1.76% 1.91% 2.51 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 定开债券 10-09 1.0010 1.0390 -0.03% -1.94% 1.77% 3.15 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 定开债券 10-12 0.9932 1.0707 -0.04% -1.70% 4.33% 2.09 开放申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 混合型 05-31 - - - - - 0.00 开放申购 - 购买
鑫元全利C 006083 债券型 10-25 - - - - - 0.00 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月天天基金网--东方财富网旗下基金平台

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 10-12 0.5137 2.4460% 3.46% 2.64% 0.50% 19.66 限大额
鑫元货币A 000483 货币型 10-12 0.4542 2.2060% 3.22% 2.39% 0.44% 2.27 限大额
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 10-12 0.3133 1.8230% 1.55% 1.51% 0.30% 2.80 限大额
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 10-12 0.3793 2.0670% 1.80% 1.75% 0.36% 25.40 限大额
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.06% 1.42 2,077.29
2 601816 京沪高铁 6 0.04% 265.05 1,635.34
3 603259 药明康德 10 0.04% 14.72 1,421.95
4 600276 恒瑞医药 10 0.04% 15.12 1,395.95
5 300750 宁德时代 8 0.04% 7.71 1,344.32
6 600588 用友网络 6 0.03% 26.62 1,174.12
7 600570 恒生电子 8 0.03% 9.13 983.62
8 601318 中国平安 6 0.02% 12.80 913.87
9 000651 格力电器 6 0.02% 13.78 779.56
10 000858 五 粮 液 6 0.02% 4.08 698.17

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