国融基金管理有限公司

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截止日期:2020-06-30

国融基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.09 250.56 129/152
基金数量(只) 12 28.95 93/152
基金经理数量 2 11.21 123/152
  • 全部
  • 混合型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00天天基金网--东方财富网旗下基金平台更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月天天基金网--东方财富网旗下基金平台

近1年

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

基金经理 申购状态 手续费 操作
国融融泰灵活配置混合A 006601 混合型 10-12 1.0514 1.1114 2.47% 5.71% 4.29% 1.15 开放申购
国融融泰灵活配置混合C 006602 混合型 10-12 1.0514 1.1114 2.47% 5.71% 4.38% 0.00 开放申购
国融融盛龙头严选混合C 006719 混合型 10-12 1.5244 1.5744 2.37% 37.34% 50.12% 0.00 开放申购
国融融盛龙头严选混合A 006718 混合型 10-12 1.4719 1.5219 2.37% 37.47% 44.81% 0.33 开放申购
国融融兴混合C 007876 混合型 10-12 1.2711 1.2711 2.35% 27.72% - 0.12 开放申购
国融融兴混合A 007875 混合型 10-12 1.2735 1.2735 2.35% 27.85% - 0.34 开放申购
国融融信消费严选混合A 007381 混合型 10-12 1.4327 1.4827 2.31% 37.25% 42.93% 0.46 开放申购
国融融信消费严选混合C 007382 混合型 10-12 1.4254 1.4754 2.30% 37.11% 42.40% 0.21 开放申购
国融融君混合A 006231 混合型 10-12 1.4109 1.5109 2.14% 27.82% 29.92% 0.21 开放申购
国融融君混合C 006232 混合型 10-12 1.4010 1.5010 2.13% 27.68% 29.87% 0.00 开放申购
国融融银灵活配置混合A 006009 混合型 10-12 1.0586 1.1086 1.92% 3.38% -1.62% 0.24 开放申购
国融融银灵活配置混合C 006010 混合型 10-12 1.0518 1.1018 1.92% 3.28% -1.82% 0.03 开放申购
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化天天基金网--东方财富网旗下基金平台

28日年化

近3月

规模(亿元)天天基金网--东方财富网旗下基金平台

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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601816 京沪高铁 10 6.59% 329.73 2,035.51
2 600519 贵州茅台 10 4.46% 0.94 1,376.42
3 601888 中国中免 10 4.09% 8.19 1,261.51
4 300760 迈瑞医疗 12 3.63% 3.66 1,118.86
5 600276 恒瑞医药 10 3.62% 12.11 1,117.97
6 000333 美的集团 10 3.49% 18.03 1,078.13
7 601100 恒立液压 10 3.29% 12.67 1,016.13
8 688111 金山办公 12 3.11% 2.81 960.52
9 600009 上海机场 10 3.07% 13.14 947.27
10 000858 五 粮 液 10 2.31% 4.17 712.82

行业配置前十大(全部基金)

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